문서번호 자원순환과-2479 결재일자 2021. 2. 9. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재활용기획팀장 자원순환과장 배은하 김경진 02/09 정미선 협조 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산 보고 2021. 2. 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산 보고 ‘20년 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 위·수탁 사업에서 발생한 수익금에 대한 정산을 실시하고 결과를 보고 드림 ？？ 서울새활용플라자 위·수탁 수익금 개요 ○ 수탁기관 : (재)서울디자인재단 － 운영인력 : 재단 16명, 시설관리인력(용역) 25명 － 입주기업 : 30개소 (새활용기업 28, 식당 1, 카페1) ○ 수익금 발생기간 : ’20.1.1. ~ ’20.12.31. ○ 수익금 발생 사업 － 관리비 : 입주기업, 식당, 카페의 전기, 수도 사용료 등 － 대관료 : 미디어룸(1층), 교육실(4, 5층) 등 사용료 － 창고료 : 입주기업 공용창고(지하, 4층) 사용료 － 주차료 : 방문 및 정기주차 요금, 1,800원/시간·대 － 기타 판매수익 : 공용상점 판매 수수료, 꿈꾸는 공장 사용료 등 ？？ 위·수탁 수익금 정산 ○ 위·수탁 수익금 총괄 (단위 : 원) 연번 구 분 수익금액 비 고 1 2 3 4 5 ① ② ③ － 세부정산내역 : 붙임 정산서 참조 ※ 카드사 지급수수료는 ‘20년 2기확정(4분기) 부가세 신고관련 카드사 지급수수료 누락 후 수정 정산 ○ 수익금 반납액 : － 반납액 = 총계+이자수익(②)-부가세(①)- 카드사 지급수수료(②) － 수익금 부가세 납부 및 정산은 서울디자인재단(세금계산서 재단 발행) ※ 수익금에 대한 부가세는 디자인재단에 기 납부했고 부가세는 반납액에 미포함 ？？ 위·수탁 수익금 반납 ○ 반납금액 : ○ 반납방법 : 세외수입 처리 및 반납고지서 발부 － 임시적세외수입, 기타수입, 그 외수입(224-06), 기타 잡수입 － 원 단위 이하 잔액은 차후 부가세 환급 및 정산시 반납 처리 붙 임 1. 서울새활용플라자 수익금 정산서 1부. 2. 서울새활용플라자 수익금통장 전계좌 조회서 1부. 끝.
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20210927234431
본청
자원순환과-2479
D0000041902149
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