다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 자원순환과-1898 결재일자 2022. 2. 7. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재활용기획팀장 자원순환과장 허민경 나홍주 02/07 정미선 2021년 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산보고 2022. 2. 자원순환과 (재활용기획팀) 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산보고 2021년 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 위·수탁 사업에서 발생한 수익금에 대한 정산을 실시하고 결과를 보고드림 1 수익금 개요 ？？ 수탁기관: (재)서울디자인재단 ○ 운영인력: 재단 16명, 시설관리인력(용역) 25명 ○ 입주기업: 37개소 (새활용기업 34개, 서울녹색구매지원센터, 식당 1, 카페 1) ？？ 수익금 발생기간: 2021. 1. 1.~2021. 12. 31. ？？ 수익금 발생사업 ○ 관리비: 입주기업, 식당, 카페의 전기, 수도 사용료 등 ○ 대관료: 미디어룸(1층), 교육실(4,5층) 등 사용료 ○ 창고료: 입주기업 공용창고(지하, 4층) 사용료 ○ 주차료: 방문 및 정기주차요금 1,800원/시간·대 ○ 기타 판매수익: 공용상점 판매 수수료, 꿈꾸는 공장 사용료 등 2 수익금 정산 ○ 반납액 = 총계+이자수익(②)-부가세(①)-카드사 지급수수료(③) ○ 수익금 부가세 납부 및 정산은 서울디자인재단(세금계산서 재단 발행) ※ 수익금에 대한 부가세는 디자인재단에서 기 납부하여 부가세는 반납액에 미 포함 ※ 카드사 지급수수료는 카드결제 시 카드사에서 기 차감하여 반납액에 미 포함 ？？ 수익금 세부내역 (단위: 원) 연번 구분 비고 1 관리비 2 대관료 3 창고료 4 주차료 5 기타 판매수익 상점, 소재은행, 꿈꾸는공장 소계 ① 부가세 부가세 신고 후 별도 납부 계 ② 이자수익 ③ 카드사 지급수수료 반납총액 ○ 세부정산내역: 붙임 정산서 참조 3 수익금 반납 ？？ 반납방법: 세외수입 처리 및 반납고지서 발부 ○ 임시적세외수입, 기타수입, 그 외수입(224-06), 기타 잡수입 ○ 원 단위 이하 잔액은 단수계좌 입금 붙임: 1. 서울새활용플라자 수익금 보고(공문) 2. 서울새활용플라자 수익금 정산서 3. 수익금 통장 전계좌 조회서

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자원순환과-1898

D0000044676833