다시 뛰는 공정도시 서울!

＂작은 참여, 큰 변화, 서울민주주의위원회＂ 서울민주주의위원회 수신 내부결재 (경유) 제목 2019년 마포 마을활력소 운영 민간위탁금 정산금 반납 1. 마포마을활력소 성미산마을회관 2020-03(2020.1.16.)호와 관련입니다. 2. 2019년 마포 마을활력소 운영 민간위탁금 교부금을 아래와 같이 정산하고 집행잔액을 반납처리하고자 합니다. 가. 정산내역 (단위:원) 구분 예산액 예산현액 교부액 (A) 집행액 (B) 교부금 집행잔액 (C=A-B) 기타수입 (D) 반납금액 (C+D) 총 계 236,937,000 236,937,000 236,937,000 233,083,405 3,853,595 37,872 3,891,467 민간 위탁금 인건비 139,679,000 139,679,000 139,679,000 138,592,900 1,086,100 - 1,086,100 운영비 70,074,000 70,074,000 70,074,000 68,090,335 1,983,665 - 1,983,665 사업비 27,184,000 27,184,000 27,184,000 26,400,170 783,830 - 783,830 수입 통장 이자수입 - - - - - 37,872 37,872 기타 잡수익 - - - - - 0 0 나. 반납내역 - 반납총액 : 금3,891,467원(금삼백팔십구만일천사백육십칠원) - 반 납 자 : 마포마을활력소 성미산마을회관(마포구 성미산로3길 2) - 납부방법 : 세외수입처리(고지서 발부) - 부과내역 세목명 납세자명 주민/법인번호 반납금액(원) 부과금액(원) 비고 기타보조금 사용잔액 반환금 마포마을활력소 성미산마을회관 311-82-69069 3,853,595 3,853,595 원단위 소액은 별도 계좌 입금 이자수입 37,872 37,872 합계 3,891,467 3,891,467 ※ 소액금액 처리 : 금7원(금칠원)은 세외수입소액계좌 (신한은행 11-000-91-00-00000-20)로 입금처리 붙임 1. 마포 마을활력소 성미산 마을회관 정산보고 기안문 1부. 2. 민간위탁금 정산보고서 1부. 3. 민간위탁금 지출총계정원장 1부. 4-1. 수익사업정산보고서 1부 4-2. 수익사업 관련 거래내역 1부. 5. 계좌잔액증명서 1부. 6. 계좌잔액세부내역 1부. 끝. 주무관 김현진 공동체공간조성팀장 김준민 지역공동체담당관 03/04 최순옥 협조자 시행 지역공동체담당관-2627 ( ) 접수 ( ) 우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 신청사 2층 지역공동체담당관 / 전화 02-2133-6346 /전송 / kim_hyeonjin@seoul.go.kr / 부분공개(6)

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