다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청년청-2945 결재일자 2020.2.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청년공간팀장 청년청(담당관) 이은지 김성호 02/27 김영경 2019년도 무중력지대 대방동 추가 정산 결과보고 2020. 2. 청 년 청 무중력지대 대방동 추가 정산 결과보고 2019년도 무중력지대 대방동 정산 관련 부가가치세 기납부액 공제, 증대된 수입 인센티브 처리 등에 대한 추가 정산 결과를 보고 드림 Ⅰ 사업개요 ○ 위치/규모 : 동작구 등용로 79-1 / 지하1층 지상 4층, 446.02㎡ ○ 운영방법 : 민간위탁 - 민간 위·수탁협약 재위탁 체결 : 2018. 1. 22 ~ 2019.12.31. ㈜오픈놀 - 재계약에 따른 위·수탁협약체결 : ’20.1.1.~’22.12.31. ㈜오픈놀 ○ 19년도 민간위탁 운영사무 사업 정산에 따른 수입금 부가가치세 기납부액 공제, 수탁기관 수입 인센티브 처리 등에 대해 추가 정산 필요 Ⅱ 정산내역 ？？ 민간위탁금 정산 ○ 2019 청년공간 무중력지대 정산 결과보고 (청년청-1635, 2020.2.4.) (단위 : 원) 센터명 예산액 (A) 교부액 (B) 집행액 (C) 집행잔액 (B-C) 집행률 (C/B) 이자 ？？ 수입금 정산 ○ 2019 청년공간 무중력지대 정산 결과보고 (청년청-1635, 2020.2.4.) (단위 : 원) 센터명 예산액 (A) 징수액 (B) 집행액 (C) 집행잔액 (B-C) 집행률 (C/B) 이자 ○ 전년도 대비 증대 수입금 지급 서울특별시 청년공간 「무중력지대 대방동」운영 사무 위ㆍ수탁 협약서 (2018~2019) 제11조(수입금의 징수 처리) 제4항 ？ 2018년도 수입금 정산 내역 (청년청-867, 2019. 1. 22.) (단위 : 원) 센터명 예산액 (A) 징수액 (B) 집행액 (C) 집행잔액 (B-C) 집행률 (C/B) 이자 ？ 증대 수입 인센티브 지급 : ○ 2019년 귀속 부가가치세 기납부액 공제 : Ⅲ 최 종 내 역 ？？ 보조금 계좌 반납액 : ○ 2019년 민간위탁금 집행 잔액 , 기타이자수입 ？？ 수입금 계좌 반납액 : ○ 2019년 기타잡수입 , 기타이자수입 (단위 : 원) 구분 내역 비고 2019년 징수액 (A) 2019년 집행액 (B) 2019년 집행잔액 (C=A-B) 2018년 징수액 (D) 전년 대비 증대 수입 (E=(A-D)÷2) 부가가치세 기납부액 (F) 2019년 수입금 정산액(G=C-E-F) 계좌이자수입 (H) 최종 반납액 (G+H) ？？ 세입과목별 반납액 (단위 : 원) 구분 집행잔액 수입금 이자 원단위 (총 계) 세입과목 기타보조금반환금 그외수입 기타이자수입 소액세외수입계좌 Ⅳ 향후계획 ？？ 집행잔액 반납 ○ 납입고지서에 의거 세외수입 처리............................... 3월 중 - 집행잔액 : 세외수입, 기타보조금사용잔액 반환금으로 반납 - 수 입 금 : 세외수입, 기타잡수입(그외수입)으로 반납 - 이 자 : 세외수입, 기타이자수입으로 반납 ※ 원단위 금액은 서울시 세외수입소액계좌 입금처리 ？？ 회계감사 및 지도점검 ○ 민간위탁 통합회계감사 : ’20. 2~3월 ○ ’19년 귀속 부가가치세 매입세액 공제매입분 지도점검 : ’20. 3월 중 ○ ’19년 정산 세부내역 현장점검(서류 검토 등) : ’20. 상반기 ※ 통합회계감사 및 지도점검 통하여 관련 서류 등 세부 내역 검토 후, 불인정 금액 발견 시 추가 환수 및 제재 조치 붙임 : 1. 2019 청년공간 무중력지대 대방동 예산과목원장 1부. 2. 2019 청년공간 무중력지대 대방동 수입금 징수내역 1부. 3. 2019 청년공간 무중력지대 대방동 수입금 부가가치세 내역 1부. 4. 2019 청년공간 무중력지대 대방동 매출장 1부. 5. 무중력지대 대방동 수탁법인 부가가치세 신고서(1기 예정~2기 확정) 각 1부. 끝.

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청년청-2945

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