문서번호 자원순환과-3228 결재일자 2020.2.18. 공개여부 비공개 방침번호 시 민 주무관 재활용사업팀장 자원순환과장 임한묵 이소연 02/18 김윤수 협 조 주무관 오화민 - 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 - 수익금 정산 보고 2020. 2. 기후환경본부 자원순환과 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산 보고 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 위·수탁 사업에서 발생한 수익금에 대한 정산을 실시하고 결과를 보고 드림 ？？ 서울새활용플라자 위·수탁 수익금 개요 ○ 수탁기관 : (재)서울디자인재단 － 운영인력 : 재단 16명, 시설관리인력(용역) 25명 － 입주기업 : 40개소 (새활용기업 38, 식당 1, 카페1) ○ 수익금 발생기간 : ’17.1.1. ~ ’19.12.31. ○ 수익금 발생 사업 － 관리비 : 입주기업, 식당, 카페의 전기, 수도 사용료 등 － 대관료 : 미디어룸(1층), 교육실(4, 5층) 등 사용료 － 창고료 : 입주기업 공용창고(지하, 4층) 사용료 － 주차료 : 방문 및 정기주차 요금, 1,800원/시간·대 － 기타 판매수익 : 공용상점 판매 수수료, 꿈꾸는 공장 사용료 등 ？？ 위·수탁 수익금 정산 ○ 위·수탁 수익금 총괄 (단위 : 원) 연번 구 분 수익금액 비 고 1 관리비 입주기업 관리비 수익 2 대관료 ’19년분, ’17~’18년 기반납 3 창고료 ’19년분, ’17~’18년 기반납 4 주차료 ’18~19년분 5 기타 판매수익 ’18~19년분 소계 ① 부가세 총계 6 이자수익 ② 수익금 총계 － 세부정산내역 : 붙임 정산서 참조 ○ 수익금 반납액 : － 반납액 = 수익금 총계(②) - 부가세(①) － 수익금 부가세 납부 및 정산은 서울디자인재단(세금계산서 재단 발행) ※ 수익금에 대한 부가세는 디자인재단에 3분기까지 기납부했고 4분기는 납부예정으로 부가세는 반납액에 미포함 ？？ 위·수탁 수익금 반납 ○ 반납금액 : ○ 반납방법 : 세외수입 처리 및 반납고지서 발부 (2020.2.27.까지 납부) － 임시적세외수입, 기타수입, 그 외수입(224-06), 기타 잡수입 － 원 단위 이하 잔액은 차후 부가세 환급 및 정산시 반납 처리 붙 임 1. 서울새활용플라자 수익금 정산서 1부. 2. 서울새활용플라자 수익금통장 전계좌 조회서 1부. 끝.
19803132
20210929001327
본청
자원순환과-3228
D0000039373205
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