다시 뛰는 공정도시 서울!

＂작은 참여, 큰 변화, 서울민주주의위원회＂ 서울민주주의위원회 수신 내부결재 (경유) 제목 2019년 동북권역 마을배움터 운영 민간위탁금 정산금 반납 1. 동북권역 마을배움터 2020-07(2020.1.29.)호와 관련입니다. 2. 2019년 동북권역 마을배움터 운영 민간위탁금 교부금을 아래와 같이 정산하고 집행잔액을 반납처리하고자 합니다. 가. 정산내역 (단위:원) 구분 예산액 예산현액 교부액 (A) 정산 내역 반납금액 (E=C+D) 집행액 (B) 교부금 집행잔액 (C=A-B) 기타 수입 (D) 총 계 505,085,000 504,366,000 504,362,000 501,940,390 2,421,610 301,127 2,722,737 민간 위탁금 인건비 287,685,000 286,966,000 286,962,000 284,543,940 2,418,060 2,418,060 운영비 95,500,000 95,500,000 95,500,000 95,500,000 0 0 사업비 121,900,000 121,900,000 121,900,000 121,896,450 3,550 3,550 수입 통장 이자수입 111,127 111,127 기타 잡수익 대관료 수입 190,000 190,000 ‘18년 명시이월 62,956,000 62,956,000 62,956,000 62,956,000 0 0 집행잔액 중 3,550원은 ‘19년 사업인 “십대와 청년 마을배움사업(십만원프로젝트)”불참자의 지원금 반환금으로서, 반환금이‘20.1.16.자로 입금되어 계좌잔액증명서(‘19.12.31.기준)에는 반영이 안 됨 ？ 잔액증명서 금액(\2,719,187) : 교부금계좌(2,529,156)+사업수입계좌(190,031), 반납금 대비 △3,550원 나. 반납내역 - 반납금액 : 금2,722,737원(금이백칠십이만이천칠백삼십칠원) - 반 납 자 : 동북권역 마을배움터(서울시 강북구 삼양로 173길 31-6) - 납부방법 : 세외수입처리(고지서 발부) - 부과내역 세목명 내용 납세자명 사업자번호 반납금액(원) 부과금액(원) 비고 기타수입 기타위탁금사용잔액 반환금 인건비 동북권역 마을배움터 130―82-85679 2,418,060 2,418,060 원단위 소액은 별도 계좌 입금 사업비 3,550 3,550 이자수입 기타이자수입 이자수입 111,127 111,127 사업수입 기타사업수입 기타잡수입 190,000 190,000 ※ 소액금액 처리 : 금7원(금칠원)은 세외수입 단수계좌(신한은행 11-000-91-00-00000-20)로 입금처리 붙임 동북권역 마을배움터 정산보고 내역 각 1부. 끝. 주무관 정명옥 공동체공간조성팀장 김준민 지역공동체담당관 02/05 최순옥 협조자 시행 지역공동체담당관-1319 ( ) 접수 ( ) 우 / 전화 /전송 / / 부분공개(7)

19710287

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지역공동체담당관-1319

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