문서번호 관리단속과-11614 결재일자 2019.10.10. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 관리단속과장 동부도로사업소장 최순영 代박만춘 10/10 송만규 협조 주무관 박만춘 2019년 시금고(영업점) 검사계획 2019. 10. 동부도로사업소 (관리단속과) 2019년 시금고(영업점) 검사계획 시금고(영업점)에 대한 세출？보관 업무 수행에 있어 관련 규정의 이행 상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 시금고 업무수행에 만전을 기하고자 함. 추진근거 ？ 재무과-49143호(2019.9.26.) 2019년 시금고 검사계획(세출분야) ？ 지방회계법 제40조, 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ？ 서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) 추진계획 ？ ？ ？ 검사범위 : 2019. 1. 1 ～ 2019. 8. 30 시금고 세출업무 전반 ※ 세입분야 검사는 세무과에서 별도 시행 ？ 검사반 편성 : 3명 - 반장 : 관리단속과장 - 반원 : 관리단속과 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 등 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불 관리실태 ※ 우리 사업소 해당없음 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 등 검사방법 ？ 금고검사 매뉴얼에 의해 시금고(영업점) 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 검사결과 조치 ？ 주요 검사항목별 지적사항은 시금고에 통보 시정 및 개선조치 ？ 건의사항 등은 개선가능 여부를 검토하여 업무에 반영 ？ 동 검사결과 제출(재무과) : ’19. 10. 16.(금)까지 붙임 1. 검사결과 보고서 및 검사항목별 지적사항 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
18841438
20210929053150
본청
관리단속과-11614
D0000038335860
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