문서번호 서울특별시아동복지센터-12628 결재일자 2019.10.4. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 사업지원팀장 아동복지센터소장 김연숙 김경래 10/04 代김경래 협조 주무관 전희달 2019년 시금고 검사(세출분야) 계획 2019. 10. 서울특별시 아동복지센터 2019년 시금고 검사(세출분야) 계획 우리센터 세출업무 수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함 Ⅰ 추 진 근 거 ?지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ?서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) ?2019년 시금고 검사계획(세출분야)(재무과-48987,2019.9.25.) Ⅱ 검 사 계 획 ?검사기간 : ’19. 10.7.(월) ~ 10.15.(화) ?검사대상 : 신한은행 일원역지점 ?검사범위 : ’19. 1. 1. ~ ’19. 8. 30. 시금고 세출업무 전반 ?검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성?보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불?관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ?검사반 편성 - 검사반장 : 서울특별시아동복지센터지출원 - 검사반원 : 아동복지센터 ?검사방법 - 우리센터 시금고 영업점(신한은행 일원역지점)과 방문점검일시 등을 사전 협의 후 실시 - 붙임3 검사 매뉴얼에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ?검사결과 조치 - 검사항목별 주요 지적사항은 시금고에 통보하여 시정 및 개선조치 - 시금고 및 영업점에 대한 건의 사항 등은 개선가능 여부를 검토하여 업무에 반영 Ⅲ 행 정 사 항 ?검사결과 보고 - 검사결과는 붙임 1, 2 서식에 의거 ’19. 9.16.(수)까지 시 재무과로 제출 붙 임 : 1. 시금고 및 영업점 검사결과 보고서 1부. 2. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부. 3. 2019년 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
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20210929054530
본청
서울특별시아동복지센터-12628
D0000038298275
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