다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 스마트도시담당관-1300 결재일자 2019.2.1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 스마트도시협력팀장 스마트도시담당관 장광덕 박재형 02/01 고경희 2018년 IT공방 운영 사업비 정산 검토보고 2019. 2. 스마트도시정책관 (스마트도시담당관) 2018년「IT공방 운영」사업비 정산 검토보고 「에스플렉스센터 운영 및 활성화 위수탁 협약」에 의거, SBA에 위탁한 「2018년 IT공방」사업비 정산에 대해 다음과 같이 검토보고 드림 1 정산 근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조 제①항 ○ 에스플렉스센터 운영 사무 위·수탁 협약 제13조(사업비 정산 및 반환) - 회계연도 마다 발생이자 등 부수수입 포함한 사업비 정산서 제출 - 서울시 승인 후 집행 잔액 및 발생이자 반납 2 정산 내역 ？？ 총 괄 ○ 교부액 : - 2018년 예산액 천원 중 사업계획 및 계약(비용)심사에 의거 천원 교부(서울시 → 서울산업진흥원) ○ 집행액 : ○ 반납액 : [정산 총괄표] (단위 : 원) 예산액 교부액 집행액 반납액 계 집행잔액 이자 ※ 예산액 ？？ 항목별 정산내역 : 세부내역 별첨 항목 교부액 집행액 집행잔액 (반납액) 계 관리비 사무관리비 기타직보수 입주심사비 시설장비유지비 공공요금및제세 3 정산 검토결과 ？？ 검토결과 : 승인 ○ 수탁자(SBA) 제출 정산보고서를 사업 결과보고서, 사업추진 관련 주요 문서, 성과품, 지출 증빙자료 및 통장 사본 등과 대조 검토 결과, 사업 수행을 위한 예산 집행액 · 집행잔액 · 이자 등 지출내역이 적정함을 확인함 4 향후 조치 ○ 집행잔액 및 발생이자 반납 처리 (SBA → 서울시) ○ 회계감사 시 감사 결과 확인 및 보완사항 조치 - 공인회계사에 의한 회계감사를 받아 ’18년 민간위탁금 종합정산서(결산서) ’19. 3.31까지 제출 (SBA → 서울시) - 회계감사 결과, 증빙자료 미비 등으로 불인정 금액 발생 및 승인된 정산결과와 다를 경우 재정산 및 집행잔액 등 반납 등 조치 예정 붙임 : 2018년「IT공방 운영」사업비 정산보고서(세부내역 포함) 1부. 끝.

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