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문서번호 물재생계획과-1303 결재일자 2019.1.28. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 홍승현 김준형 代김준형 01/28 이정화 협 조 물재생시설과장 임춘근 하수과징팀장 엄기숙 전문관 배원영 『공기업하수도사업특별회계』 2018 회계연도 세출예산 이월사업 수정계획 2019. 1. 물순환안전국 (물재생계획과) 『공기업하수도사업특별회계』 2018 회계연도 세출예산 이월사업 수정계획 ’19.1.14.字 확정한 2018 회계연도 세출예산 이월사업 중 누락된 이월사업비를 사고이월사업비로 추가로 재확정하고자 함. ？？ 수정사항 ？ 사 업 명: 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치(감리비) ？ 사고이월사업 수정현황 (단위:천원) ’18년도 예산액 지출원인행위액 기존이월액 수정이월액 증감 불용액 1,161,000 1,148,180 190,142 436,880 246,738 12,820 예산액(1,161,000천원) = 본예산(906,000천원)+ 1차추경(255,000천원) ？ 사고이월사업비 수정사유 - 해당사업비는 ’18.12.31.기준 총사업비 1,161,000천원중 1,148,180천원이 지출원인행위 되어 있어 사고이월 대상사업이나 - 물재생시설과에서는 사고이월 사업비(449,700천원)를 건설개량이월(259,558천원)과 사고이월(190,142천원)로 구분 입력하여 ※ 지출원인행위된 예산이 건설개량이월사업비로 입력되는 오류발생(LOBAS 시스템) - 건설개량이월로 입력한 259,558천원은 요건불비로 불용대상 지방공기업법 제30조(예산의 이월) ① 매 사업연도의 세출예산은 다음 연도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 세출예산 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 다음 회계연도로 이월하여 사용할 수 있다. <개정 2011. 8. 4.> 1. 지방직영기업의 시설을 건설 또는 개량하는 데에 필요한 경비로서 해당 연도에 지출원인행위를 하지 아니한 것 중 지방자치단체의 장의 승인을 받은 경비 - 259,558천원을 불용할 경우 사업추진에 어려움이 예상될 뿐만 아니라 시의회에서 예산편성 및 집행에 문제점을 지적받을 가능성이 크므로 사고이월사업비를 수정하고자 함. ？？ 이월사업 재확정 ？ 재확정일자: 2019. 1.25.(금) ？ 최종 이월사업비: 총 51건 228,039,732천원 (단위: 천원) 구분 계 건설개량이월 사고이월 건수 금액 건수 금액 건수 금액 계 51 228,039,732 10 90,056,056 41 137,983,676 사업예산 12 9,755,844 0 0 12 9,755,844 자본적지출 39 218,283,888 10 90,056,056 29 128,227,832 ？ 부서별 현황 (단위: 천원) 구 분 계 건설개량이월 사고이월 건수 금액 건수 금액 건수 금액 계 51 228,039,732 10 90,056,056 41 137,983,676 물재생계획과 28 80,617,911 5 34,029,338 23 46,588,573 물재생시설과 18 138,927,650 5 56,026,718 13 82,900,932 중랑물재생센터 5 8,494,171 0 0 5 8,494,171 ※ 난지물재생센터는 이월사업 없음. ？？ 향후계획 ？ LOBAS 예산회계시스템 개선요구 - 한국지역정보개발원에 원인행위된 사업비는 건설개량이월 입력이 될 수 없도록 시스템개선 및 이월처리결과에 대한 파일다운로드 기능 추가요구 ？ LOBAS 사용자 시스템사용교육 강화 - 이월사업, 예산편성·배정 및 계약·지출 등 LOBAS 사용자에 대한 정기교육시행을 통해 안정적인 시스템 운영 참고자료 2018년 이월사업비 현황 ？？사고이월: 41건 137,983,676천원 (단위 : 천원) 연번 이월사업명 관·항·세항 목(세목) 예산액 지출원인 행 위 액 지출액 불용액 사 고 이월액 계 424,059,933 310,932,535 172,441,752 113,634,505 137,983,676 1 하수관로 유지관리비 사업비용 영업비용 관거비 사무관리비 (201-01) 110,000 97,485 54,474 12,514 43,012 2 노후기반시설 (하수관로) 실태평가 기술용역 사업비용 영업비용 관거비 연구용역비 (207-01) 400,000 376,200 0 23,800 376,200 3 하수도관리 전산 시스템 유지보수 및 개선 사업비용 영업비용 관거비 전산개발비 (207-02) 2,500,000 2,305,709 1,693,333 194,291 612,376 수선유지비 (214-05) 193,385 167,669 86,680 25,716 80,989 4 하수박스 안전진단 등 용역 사업비용 영업비용 관거비 수선유지비 (214-05) 2,900,000 2,637,526 1,859,086 184,840 856,074 5 하수도정책자문단 운영 사업비용 영업비용 일반관리비 일반운영비 (201-01) 233,000 232,876 22,876 124 210,000 6 하수도사업 경영효율화를 위한 최적운영모델수립 용역 사업비용 영업비용 일반관리비 일반운영비 (201-01) 150,000 149,959 77,209 41 72,750 7 서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증 용역 사업비용 영업비용 일반관리비 연구용역비 (207-01) 200,000 200,000 0 0 200,000 8 한남빗물펌프장 유역 하수관로정비 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 150,000 147,237 57,865 2,763 89,372 9 수색동 308일대 도시재생활성화사업구간내 노후 하수관로 개량 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 1,000,000 343,600 171,800 656,400 (건설개량이월) 171,800 10 강서구청사거리∼ 가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 6,488,000 6,488,000 2,571,381 0 3,916,619 11 신대방동 360-42 번지 일대 하수관로 개량 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 350,000 320,000 110,190 30,000 209,810 12 묵동 도시재생사업 구간 노후 하수관로 개량 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 60,000 60,000 0 0 60,000 13 내수재해위험지구 하수관로 수위 모니터링 시스템 구축 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 4,600,000 4,006,310 733,113 347,175 3,519,712 14 노후불량 하수관로 조사 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 7,000,000 6,451,996 5,058,691 548,004 1,393,305 15 CSOS저감을 위한 하수도시설개선 타당성 조사 및 기본계획 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 500,000 500,000 200,000 0 300,000 16 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 126,300,000 72,747,616 42,890,260 53,012,242 30,397,498 17 망원배수구역 침수해소 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 1,000,000 792,245 140,400 120,410 739,190 18 강남역일대 침수방지 (서운로일대 저지·고지수로 기본 및 실시설계) 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 8,000,000 6,621,052 6,236,042 1,378,948 385,010 19 둔촌로 일대 하수관로 신설 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 7,420,000 7,420,000 7,120,000 0 300,000 20 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 5,870,000 5,768,562 4,882,710 101,438 885,852 21 개봉 배수분구 하수관로 종합정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 1,900,000 1,899,706 858,563 3,791 1,037,646 22 신림4 배수분구 하수관로 종합정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 4,680,000 4,401,797 3,683,351 303,567 693,082 23 답십리1동 내수재해위험지구 타당성분석 및 기본계획 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 81,000 78,276 40,000 2,724 38,276 24 노후기반시설 실태평가 기술용역 사업비용 영업비용 처리장비 연구용역비 (207-01) 400,000 380,000 0 20,000 380,000 25 청계하수역사체험관 조성을 위한 정밀안전진단 용역 사업비용 영업비용 처리장비 연구용역비 (207-01) 82,000 75,060 0 6,940 75,060 26 청계하수역사체험관 조성 기본구상 수립 용역 사업비용 영업비용 처리장비 연구용역비 (207-01) 27,000 26,400 0 1,920 25,080 27 물재생센터 송풍기 개선 자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 (401-01) 1,600,000 1,370,023 686,283 229,977 683,740 28 중랑물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 36,560,000 36,560,000 9,174,742 0 27,385,258 감리비 (401-02) 1,400,000 1,400,000 880,360 0 519,640 29 난지물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 34,760,000 49,418 0 34,710,582 (건설개량이월) 49,418 30 탄천물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 32,060,000 23,136,436 6,493,485 8,915,834 (건설개량이월) 16,650,681 감리비 (401-02) 1,100,000 1,100,000 777,761 0 322,239 31 서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 58,240,000 50,214,899 24,534,724 8,026,906 (건설개량이월) 25,678,370 감리비 (401-02) 1,700,000 1,700,000 1,234,486 0 465,514 32 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 24,326,481 22,003,532 13,581,513 3,002,569 (건설개량이월) 7,742,399 감리비 (401-02) 1,161,000 1,148,180 711,300 12,820 436,880 33 난지물재생센터 환경개선 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 7,480,000 7,367,966 5,433,104 112,033 (건설개량이월) 1,934,863 감리비 (401-02) 680,000 651,000 584,000 29,000 (건설개량이월) 67,000 34 물재생센터 공동구 노후설비 개선용역 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 300,000 250,840 125,420 49,160 125,420 35 중랑물재생센터 시설현대화 민간투자사업 기본계획 수립 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 490,000 416,820 190,150 73,180 226,670 36 중랑물재생센터 도시관리계획 변경 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 451,788 432,700 300,000 19,088 132,700 37 중랑물재생센터 운영 사업비용 영업비용 처리장비 수선유지비 (214-05) 19,236,279 18,774,513 17,810,141 1,216,634 209,504 38 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 사업비용 영업비용 처리장비 수선유지비 (214-05) 15,100,000 15,073,904 8,459,105 26,096 6,614,799 39 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 자본적지출 유형자산취득 건물 시설비 (401-01) 500,000 483,404 204,257 16,597 279,146 40 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 (401-01) 3,420,000 3,261,727 2,348,897 158,273 912,830 41 중랑물재생센터 정화조오니처리 유지보수 자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 (401-01) 900,000 841,892 364,000 58,108 477,892 ？？건설개량이월: 10건 90,056,056천원 (단위: 천원) 연번 이월사업명 관·항·세항 목(세목) 예산액 건설개량 이 월 액 이월사유 계 306,976,481 90,056,056 1 수색동 308일대 도시재생활성화사업구간내 노후하수관로 개량 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 (401-01) 1,000,000 656,400 2 노후불량 하수관로 조사 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 7,000,000 548,004 3 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 126,300,000 32,713,497 4 강남역 일대 침수방지 (서운로일대 저지·고지수로 기본 및 실시설계) 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 8,000,000 10,000 5 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 5,870,000 101,437 6 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 34,760,000 34,710,582 감리비 (401-02) 1,200,000 1,200,000 시설부대비 (401-03) 40,000 40,000 7 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 32,060,000 8,915,834 8 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 58,240,000 8,000,000 9 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 24,326,481 3,002,569 10 난지물재생센터 환경개선 자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 (401-01) 7,480,000 112,033 감리비 (401-02) 680,000 29,000 시설부대비 (401-03) 20,000 16,700

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20210929173713

본청

물재생계획과-1303

D0000035449757