다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정관리과-8152 결재일자 2018.9.6. 공개여부 부분공개(6 7) 방침번호 시 민 주무관 행정관리과장 하재용 09/06 손수달 협 조 주무관 한미경 주무관 김동석 2017년 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 2018. 9. 구의아리수정수센터 (행정관리과) 2017년 일상경비 집행실태 결과 보고 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하기 위하여 2017년 일상경비 집생실태를 검사하고 그 결과를 보고드림 1 추진 근거 □ 서울시 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사) 및 제82조(겸임출납사무의 검사겸행) □ 지방자치단체 세출예산집행기준(행정안전부 예규 제1호,117.7.26.시행) □ 2017년 일상경비 집행실태 검사 계획(재무과-36125,2018.7.31.) 2 추진내용 □ 사업소별로 검사반을 편성하여 감사부서 검사원과 합동으로 기관별 교차검사 실시 □ 주요점검 항목 ○ 물품 등 구매시 일상경비 지출품의 적정여부 - 산출기초조사서 작성, 법인카드 사용 건별 지출품의 여부 등 ○ 법인카드 사용의 적정성 - 매출전표 첨부 및 실명기재, 급량비 현금영수증 적용 등 ○ 기관운영 및 시책업무추진비의 적정 집행 여부 ○ 현금인출의 적정성 및 증빙 여부 등 3 교차검사 및 결과 ※ 피검사기관 : 서울물연구원 □ 일 시 : 2018. 8. 31(금) 13:30~15:30 □ 장 소 : 서울 물연구원 2층 혜윰실 □ 대상부서 : 서울물연구원(4개부서) ○ 수질분석부, 수도연구부, 미래전략센터, 총무과 □ 검 사 반 ○ 검사반장 : ○ 회계직원 : ○ 검 사 원 : □ 지적사항 및 조치사항 : 해당없음 4 행정사항 □ 검사결과(검사표, 검사결과 수합표) 재무회계과 제출 붙임 : 1. 검사표 1부 2. 검사결과 수합표 1부. 끝.

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행정관리과-8152

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