다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정보기획담당관-1207 결재일자 2017.1.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정보기획팀장 정보기획담당관 배성호 김순희 01/20 이기완 협조 2016년 에스플렉스센터 사업비 정산서 검토 승인 2017. 1 정보기획관 (정보기획담당관) 2016년 에스플렉스센터 사업비 정산서 검토 승인 서울산업진흥원에 위탁한 「2016년 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사업비 정산서」에 대하여 검토하고 아래과 같이 승인하고자 함 1 정산 근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조 및 제14조 ○ 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위·수탁 협약서 제12조(사업비 정산 및 반환) 및 제11조(수입금의 징수 처리) - SBA는 회계연도 마다 집행잔액, 잉여수입, 발생이자 등 부수수입 포함한 사업비 정산서 제출, 서울시 승인 후 집행잔액 등 반납 2 정산 내역 󰏚 정산 반납액 : 총 954,807,935원 ○ 정산 반납 내역 - 서울시 교부 민간위탁금 : 집행잔액 521,574,675원, 이자수입 1,740,915원 - SBA 운영수입 : 집행잔액 40,929,779원, 이자수입 208,752원, 잉여수입 390,353,814원 ○ 정산 반납 총괄표 (단위 : 원) 구 분 예산액 (A) 교부액 (B) 집행액 (C) 반납액 계 (G)=D+E+F 집행잔액 (D)=B-C 이자수입 (E) 잉여수입 (F) 합 계 7,778,201,000 7,778,201,000 7,215,696,546 954,807,935 562,504,454 1,949,667 390,353,814 서울시 민간위탁금 5,187,755,000 5,187,755,000 4,666,180,325 523,315,590 521,574,675 1,740,915 - SBA 운영수입금 2,590,446,000 2,590,446,000 2,549,516,221 431,492,345 40,929,779 208,752 390,353,814 ※ 예산액(A) : 서울시 최종 승인 예산(2016.12.14.) ※ 잉여수입(F) : 운영수입금 중 예산(최종 승인 예산)이외의 추가 수입으로, 협약서 제11조제5항에 의해 시 세입으로 납부 󰏚 항목별 정산내역 : 세부내역(별도 붙임) (단위 : 원) 구분 합계 예산액 (A) 교부액 (B) 집행액 (C) 집행잔액 (D=B-C) 비고 합계 계 7,778,201,000 7,778,201,000 7,215,696,546 562,504,454 92.8% 서울시 민간위탁금 5,187,755,000 5,187,755,000 4,666,180,325 521,574,675 89.9% SBA 운영수입금 2,590,446,000 2,590,446,000 2,549,516,221 40,929,779 98.4% 1. 공공요금 및 제세 소계 2,655,000,000 2,655,000,000 2,199,076,372 455,923,628 서울시 민간위탁금 1,657,790,400 1,657,790,400 1,241,693,249 416,097,151 변동관리비 제외 SBA 운영수입금 997,209,600 997,209,600 957,383,123 39,826,477 변동관리비 제외 2. 시설소모품비 등 소계 465,100,000 465,100,000 464,710,037 389,963 서울시 민간위탁금 260,580,000 260,580,000 260,346,928 233,072 SBA 운영수입금 204,520,000 204,520,000 204,363,109 156,891 3. 시설위탁용역비 등 소계 2,155,000,000 2,155,000,000 2,151,171,005 3,828,995 서울시 민간위탁금 827,587,000 827,587,000 823,847,281 3,739,719 SBA 운영수입금 1,327,413,000 1,327,413,000 1,327,323,724 89,276 4. 인건비 소계 362,000,000 362,000,000 340,440,294 21,559,706 서울시 민간위탁금 327,046,000 327,046,000 305,628,039 21,417,961 SBA 운영수입금 34,954,000 34,954,000 34,812,255 141,745 5. 시설투자비 소계 434,000,000 434,000,000 431,906,618 2,093,382 서울시 민간위탁금 434,000,000 434,000,000 431,906,618 2,093,382 SBA 운영수입금 - 0 0 0 6.자산취득비 소계 1,437,670,600 1,437,670,600 1,372,657,000 65,013,600 서울시 민간위탁금 1,437,670,600 1,437,670,600 1,372,657,000 65,013,600 사고이월 1,261,000,000원 포함 SBA 운영수입금 - 0 0 0 7. 개관행사비 소계 111,422,400 111,422,400 103,741,400 7,681,000 서울시 민간위탁금 100,000,000 100,000,000 92,900,000 7,100,000 SBA 운영수입금 11,422,400 11,422,400 10,841,400 581,000 8. 인프라활용 전시사업비 소계 28,670,000 28,670,000 28,670,000 - 서울시 민간위탁금 28,670,000 28,670,000 28,670,000 0 SBA 운영수입금 - 0 0 0 9. 임대마케팅비 소계 54,400,000 54,400,000 48,385,820 6,014,180 서울시 민간위탁금 39,473,000 39,473,000 33,593,210 5,879,790 SBA 운영수입금 14,927,000 14,927,000 14,792,610 134,390 10. 위탁수수료 소계 74,938,000 74,938,000 74,938,000 - 서울시 민간위탁금 74,938,000 74,938,000 74,938,000 0 SBA 운영수입금 - 0 0 0 󰏚 SBA 운영수입 내역 : 세부내역(별도 붙임) (단위 : 원) 구분 계 고정 관리비 변동 관리비 임대료 주차수입 대관수입 기타수입 이자수입 계 3,397,234,123 2,748,678,199 416,434,309 31,643,320 134,288,813 11,210,000 54,770,730 208,752 1월 - - - - - - - - 2월 - - - - - - - - 3월 211,526,329 160,155,559 - - - - 51,370,770 - 4월 286,402,860 282,494,610 3,908,250 - - - - - 5월 291,259,992 282,494,610 3,908,282 - 4,857,100 - - - 6월 308,181,463 292,951,680 4,958,997 - 10,270,786 - - - 7월 320,973,720 286,671,600 14,948,000 - 19,354,120 - - - 8월 410,546,215 287,559,180 99,854,440 2,625,000 20,507,595 - - - 9월 410,769,468 289,087,740 96,612,760 7,254,580 14,114,428 3,300,000 399,960 - 10월 370,820,714 289,087,740 50,091,070 7,254,580 19,427,324 3,960,000 1,000,000 - 11월 391,048,133 289,087,740 70,968,060 7,254,580 22,137,753 600,000 1,000,000 - 12월 395,705,229 289,087,740 71,184,450 7,254,580 23,619,707 3,350,000 1,000,000 208,752 3 정산 검토결과 󰏚 검토결과 요약 : 조건부 승인 ○ 수탁자(SBA) 제출 정산보고서를 사업 결과보고서, 사업추진 관련 주요 문서, 성과품, 지출 증빙자료 및 통장 사본 등과 대조 검토 결과, 사업 수행을 위한 예산(민간위탁금, 운영수입) 집행액 · 집행잔액 · 이자 등 수입·지출내역이 적정함을 확인함 ○ 다만, 서울시 민간위탁금 교부액 대비 집행잔액 비율(10%)이 다소 높고, 시설개선비가 사고이월되었고, 잉여수입이 발생한 바, 이에 대한 보완 조치(사업계획 대비 집행철저, 사고이월 시설개선 완료시 추가 정산, 잉여수입 납부) 이행을 조건으로 ‘2016년 에스플렉스센터 민간위탁 사업비 정산서’를 승인하고자 함.(회계감사 결과, 필요시 추가 정산 조치 예정) 4 향후 조치 ○ 민간위탁금 및 운영수입 집행잔액 · 발생이자 · 잉여수입 반납 (SBA → 서울시) - 총 954,807,935원을 ’17.1.20 이전까지 반납조치 󰋻 서울시 교부 민간위탁금 : 집행잔액 521,574,675원, 이자수입 1,740,915원 󰋻 SBA 운영수입 : 집행잔액 40,929,779원, 이자수입 208,752원, 잉여수입 390,353,814원 ○ 결산서 회계감사 결과 제출 및 필요시 추가 정산 · 반납(SBA → 서울시) - ’16년 위탁사무 사업비(민간위탁금, 운영수입) 결산서에 대한 회계감사 결과를 ’17.3.31까지 제출하고, 승인된 정산결과와 다를 경우 재정산 및 집행잔액 등 반납 조치 ○ 시설개선 완료시 사고이월액 추가 정산 및 집행잔액 등 반납 (SBA → 서울시) - 시설개선 공사·설치 완료일로부터 1개월 내 정산·반납 붙임 : 2016년 에스플렉스센터 사업비 정산 및 결과보고 1부. 끝.

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20211012200810

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정보기획담당관-1207

D0000028782920