다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생시설과-249 결재일자 2017.1.4. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 전문관 위탁관리팀장 물재생시설과장 물순환안전국장 동세원 이성택 이철해 01/04 권기욱 2016 사업연도 민간위탁 물재생센터 외부회계감사 추진계획 2017. 1 물 순 환 안 전 국 (물재생시설과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 일자리 ● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 정 책 영문화 ● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 결재문서공개 ● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호 □ ■ 2016 사업연도 민간위탁 물재생센터 외부회계감사 추진계획 2016 사업연도 민간위탁 물재생센터(탄천,서남) 운영 예산 회계처리의 적정성 및 관련 규정 준수 등 예산 집행 전반에 대해 외부회계감사를 실시하여 예산집행의 투명성 및 운영의 효율성을 제고하고자 함 1 추진개요 관련근거 ❍ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제15조(수탁기관의 의무) 7항 - 수탁기관은 매 사업연도마다 결산서를 작성하여 시장이 지정하는 회계법인 또는 공인회계사의 회계감사를 받아 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시장에게 제출 ❍ 물재생시설 관리․운영 위․수탁 협약 제 6조 10항 - 수탁기관은 사업연도 종료 후 90일 내에 결산서를 작성하여 “시”가 지정하는 공인회계사에 의한 회계감사를 받아 시에 제출하여야 한다. 민간위탁 운영현황 구 분 탄 천 서 남 위 치 강남구 개포로 625 강서구 양천로 201 하수처리 (만㎥/일) 90 163 위탁대상 시설 하수처리시설 하수처리시설 최초 위탁연도 2000 2001 계약기간 (계약차수) 2015.1.1. ~ 2017.12.31. (6차) 2016.7.1 ~ 2019.6.30. (6차) 위탁방식 종업원 지주제 종업원 지주제 계약업체 (주)탄천환경 (주)서남환경 ’16년 위탁예산 (백만원/년) 24,799 41,531 위탁관리인원 (명) 128 172 2 추진계획 감사대상 : (주)탄천환경, (주)서남환경 감사 대상기간 : ’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31(1년) 감사방법 : 공인회계법인의 회계감사 회계감사 내용 ❍ 회계처리 전반에 대한 적정성 - 매입․매출 처리절차 등 전반 - 재무제표상의 자산, 부채 실재성 확인 및 누락된 거래 등 확인 - 집행된 결산금액에 대한 지출의 합목적성 확인(목적 외 사용 등 적출) ❍ 법령, 위․수탁 협약, 기업회계 기준 등 이행여부 - 사업계획, 위․수탁협약서와 대비한 지출의 적정성 - 기타, 단순 회계오류 및 재무회계 관계법령․절차 등에 위배되어 지출되었는지 여부 ❍ 불합리한 회계처리 등에 대한 개선방안 작성․제출 - 업무처리 절차 등 비효율적인 회계처리에 대한 개선방안 제시 등 추진방법 ❍ 전자공개수의계약으로 발주함으로써 외부회계감사의 투명성 확보 ❍ 효율적이고 내실있는 외부회계감사를 수행할 회계법인 선정을 위해 발주 시 입찰 참가 조건 강화 - 최근 5년간 정부(공공기관 포함) 및 지자체 또는 매출액 300억 이상의 민간기업에 대한 외부회계감사 실적이 10회 이상인 자로서 주된 영업소가 서울특별시에 소재하고 있는 공인회계법인 3 행정사항 소요예산 ❍ 예산액 : 20백만원 - 외부회계감사 수수료 및 감사보고서 인쇄비 등 추진일정 ❍ 발주 및 계약 : ~ ’17. 1월 말 ❍ 회계감사 실시 및 감사 보고서 제출 : ~ ’17. 3월 말까지 향후계획 ❍ 회계감사결과에 따른 지적사항 시정조치 ❍ 공인회계법인 현장 감사 시 적극 협조[(주)탄천환경, (주)서남환경] 따로붙임 : 1. 입찰공고문(안) 2. 과업지시서(안) 3. 산출기초조사서(안) 각 1부. 끝.

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물재생시설과-249

D0000028639394