<별지 제35호의 2 서식> 일상경비집행과 지급결의서 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51 전화: 02-3146-1315 전송: 02-3146-1319 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 생산관리과장 생산부장 문서번호 : 생산관리과-9679 김은지 이경훈 代이경훈 시행일자 : 2024. 10. 14. 부분공개(6) 제 목 : 부서운영에 필요한 다과 구매비용 지급 협조 예산과목 : 일반예산, 행정운영경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오 우리 부서 운영에 필요한 다과를 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명: 부서운영에 필요한 다과 구매비용 지급 나. 지급금액: 금498,840원(금사십구만팔천팔백사십원) 다. 지급방법: 부서 법인카드 사용 후 결제계좌에 입금 라. 결제일시: 2024-10-04 13:45:20 마. 결 제 처: 홈플러스(주)************* 바. 승인번호: 47710915 붙임 1. 신용카드 매출전표 1부 2. 산출기초조사서 1부 3. 물품검수조서 1부. 끝. 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음 □ 상기 항목에 해당사항이 없음 지 급 결 의 서 증 제 437 호 담 당 자 과장 분임재무관 2024.03.25. 일상경비출납원 김은지 이경훈 代이경훈 수도사업특별회계 10/14 이경훈 제목 : 부서운영에 필요한 다과 구매비용 지급 지급발의 김은지 2024 . 10 . 14 . 금498,840원 현금출납부등재 2024 . 10 . 14 . (금사십구만팔천팔백사십원) 지급내역부기재 2024 . 10 . 14 . 지급통지번호 333 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 주소 상호 성명 *********** **** *** 신한은행 **************** 서울아리수본부 생산부 원인행위부기재 . . . 검수？ 준공일 . . . 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용 BA-ED-035********0162510060 일상경비_부서운영에 필요한 다과 구매비용 지급
31972721
20241016041004
본청
생산관리과-9679
D0000051857047
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