다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 원무과-15187 결재일자 2023. 11. 13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 서무팀장 원무과장 이현주 代정은선 11/13 김용범 2023년 시금고 검사 계획(세출 분야) 2023. 11. 서북병원 (원무과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 정책의제 형성 ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 □ ■ ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등 □ ■ 정책수립 ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산？제시？분석 등 □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등 □ ■ 정책집행 ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 □ ■ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 □ ■ 정책홍보 ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념？성차별적 내용 포함 여부 검토 □ ■ 기타사항 ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) □ ■ 2023년 시금고 검사 계획(세출 분야) 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써, 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함. Ⅰ 추 진 근 거 ㅇ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ㅇ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제26조(금고의 감독 및 절차) Ⅱ 검 사 개 요 ㅇ 검사기간 : ’23. 11. 13.(월) ~ ’23. 12. 1.(금) ㅇ 검사대상 : 신한은행 역촌동 지점 ㅇ 검사범위 : ’22년(9.23~12.31), ’23년(1.1～11.12) 시금고 세출업무 전반 ㅇ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 Ⅲ 세부 추진계획 □ 검사반 편성 ㅇ 시 금 고 ********************************** ****************************************** ****************************************** □ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령 적정지급 처리, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 □ 검사방법 ㅇ 신한은행 역촌동 지점과 검사일시 등을 사전 협의 후 실시 ㅇ 검사 매뉴얼〈붙임3〉에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금 내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 □ 검사결과 조치 ㅇ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 ㅇ 시금고 및 영업점에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 Ⅳ 행 정 사 항 ㅇ 사업소, 자치구 및 경찰청 및 경찰서 - 검사결과〈붙임 1, 2〉서식에 의거 '23.12.1.(금)까지 시 재무과로 제출 ㅇ 시금고 및 영업점 - 금고업무 검사가 형식적？피상적으로 추진되지 않도록 검사반의 자료요구 등에 적극 협조 붙임 1. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부 2. 검사 매뉴얼 1부. 끝. 【붙임 1】 시금고 및 영업점(신한은행) 검사결과 보고서 일 시 : 2023. . .( ) ~ 2023. . .( ) 검사대상 : 00은행 000 영업점 검사항목 및 지적사항 붙임 참조 2022년 월 일 점 검 자 : 소속 직 성명 (인) 소속 직 성명 (인) 소속 직 성명 (인) 소속 직 성명 (인) 【붙임 2】 검사항목별 지적사항 검 사 항 목 지 적 사 항 비고 일반 사무 분야 *************** *********************** ******************** **************************** ************************** ******************************* ************** ****************************** **************** ************************* ****************************** ********************* ************************** ************* 세출 처리 분야 ************* ********************* ********************************** *********************** ******************************** *********************************** 검 사 항 목 지 적 사 항 비고 세출 처리 분야 ********************* ****************************** ************************ ***************************** **************************** *********************** *************** *************** **************************** ********* 세입 세출외현금 분야 *************** **************************** ************ ***************************** ***************** ******************* ********************************* *********************** *********** 유가 증권 분야 ********************** **************************** ******** ************************** ***************************** ************ *************************** 검 사 항 목 지 적 사 항 비고 이자 수입 관리 ************** ****************************** ******************************* ******************************** 기타 ********************* ************** 작성자(반원) : 소속 직 성명 (인) 확인자(반장) : 소속 직 성명 (인)

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원무과-15187

D0000049377660