문서번호 물재생계획과-5800 결재일자 2023. 4. 18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 04/18 함명수 2023년 3월 하수도사업 회전기금 운용 보고 2023년 3월 하수도사업 회전기금 운용 보고 2023. 4. 물순환안전국 (물재생계획과) 2023년 3월 하수도사업 회전기금 운용 보고 ******************* ********************* ******************* (기준 : ’22. 3월 말, 단위 : 백만원) 수입내역 운용계획액 ( A ) 금월수입 ( B ) 수입 누계 ( C ) 예산대비(%) (C/A) 합 계 ****** *** ****** ***** 전입금 ****** * ****** *** 이자수입 * *** ***** * □ 지 출 : 0원 ※ 참고 : 정기예금 예치금 ********* 사항이 있으나, 내부거래 형식으로 실제 지출사항은 아님(붙임4 참고) □ 자금운용 상황 (기준 : ’23. 3월 말, 단위 : 백만원) 수입누계(A) 지출누계(B) 잔 액(A-B) 비 고 ****** * ****** ********** *********************** □ 징수내역 : 없음 붙임 1. 세입월계표(2023년 3월) 1부. 2. 세출월계표(2023년 3월) 1부. 3. 기금수입징수부(2023년 1~3월) 1부. 4. 세출계좌거래내역장(2023년 1~3월) 1부. 5. 정기예금 등 예치 현황(2023년 3월) 1부. 6. 정기예금 예치 계좌사본(2023. 3. 28.) 1부. 끝.
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20230419045507
본청
물재생계획과-5800
D0000047866044
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