문서번호 식품정책과-3697 결재일자 2023. 2. 13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 식품정책팀장 식품정책과장 김영현 최숙영 02/13 정진숙 협조 식품진흥기금 정기예금 신규예치 계획 식품진흥기금 정기예금 신규예치 계획 2023. 2. 시민건강국 (식품정책과) 식품진흥기금 정기예금 신규예치 계획 `23.1.1.字로 기금 시금고은행이 변경됨에 따라 정기·공금예금 예치계획을 수립하여 식품진흥기금 운용의 효율성을 제고하고자 함 □ 추진근거 ㅇ 「2023. 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」(342p.) ㅇ 기금 여유자금 정기예금 가입 안내(재정담당관-1282, '23.2.2.) □ 추진배경 ㅇ 기금 금고 변경 및 금리 인상에 따른 정기예금 가입 효용 증가 → 1개월 이상 여유자금은 정기예금 가입, 이자수익 최대화 필요 구분 '22년(협약금리 기준) '23년(협약금리 기준) 거래은행(2금고) 공금예금 금리 정기예금 금리(1개월물) □ 기금조성액 및 운용현황 ('23.1.20.기준, 단위: 백만원) '21년 조성액 (A) '22년 조성액 '23년 조성액 (A+B) 운용현황 수입액 지출액 증감(B) 예탁금 정기예금 공금예금 □ 정기예금 및 공금예금 예치(안) ㅇ 예치은행: 신한은행 ㅇ 예치방법: 정기예금(해지 후 인출가능) + 공금예금(즉시 인출가능) ㅇ 예치금액: □ 향후계획 ㅇ 정기예금 신규가입 : `23.2월중 붙임 서울시청 예금에 대한 적용금리 현황(1.27.기준) 1부. 끝.
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20230214061508
본청
식품정책과-3697
D0000047378258
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