결재문서

2023년 1월 하수도사업 회전기금 운용 보고

문서번호 물재생계획과-2034 결재일자 2023. 2. 10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 02/10 함명수 2023년 1월 하수도사업 회전기금 운용 보고 2023년 1월 하수도사업 회전기금 운용 보고 2023. 2. 물순환안전국 (물재생계획과) 2023년 1월 하수도사업 회전기금 운용 보고 (기준 : ’22. 1월 말, 단위 : 백만원) 수입내역 운용계획액 ( A ) 금월수입 ( B ) 수입 누계 ( C ) 예산대비(%) (C/A) 합 계 전입금 이자수입 □ 지 출 : 0원 ※ 참고 : 기업MMDA 및 정기예금 예치금 사항이 있으나, 내부거래 형식으로 실제 지출사항은 아님(붙임4 참고) □ 자금운용 상황 (기준 : ’22. 12월 말, 단위 : 백만원) 수입누계(A) 지출누계(B) 잔 액(A-B) 비 고 □ 징수내역 : 없음 붙임 1. 세입월계표(2023년 1월) 1부. 2. 세출월계표(2023년 1월) 1부. 3. 기금수입징수부(2023년 1월) 1부. 4. 세출계좌거래내역장(2023년 1월) 1부. 5. 정기예금 등 예치 현황(2023년 1월) 1부. 6. 기업MMDA 예치 계좌사본(2023. 1. 3.) 1부. 7. 정기예금 예치 계좌사본(2023. 1. 16.) 1부. 끝.

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  • 2023년 1월_회전기금_세입월계표.pdf

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  • 2023년 1월_회전기금_세출월계표.pdf

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  • 2023년 1월_회전기금_기금수입징수부.pdf

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  • 2023년 1월_회전기금_세출계좌거래내역장.xlsx

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  • 2023년 1월_회전기금_정기예금 등_예치 현황.xlsx

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  • 230103_회전기금_MMDA 예치_계좌사본.pdf

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  • 230116_회전기금_정기예금 예치_계좌사본.pdf

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문서 정보

2023년 1월 하수도사업 회전기금 운용 보고 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 물순환안전국 물재생계획과
문서번호 물재생계획과-2034 생산일자 2023-02-10
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 심재원 (02-2133-3854) 관리번호 D0000047365641
분류정보 환경 > 일반수질 > 수질보전관리일반 > 수질오염예방및대처 > 공기업하수도사업특별회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크