아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 상수도사업본부 수신 수신자 참조 (경유) 제목 2022회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청 1. 재무과-6052(2023.2.8.)호 관련입니다. 2. 위 호에 따라 상수도사업본부 2022회계연도 세입세출외현금 결산자료를 제출하기 위하여 아래 자료를 요청하오니 2023. 2. 13.(월)까지 기한 엄수하여 제출해 주시기 바랍니다. 가. 제출자료 및 작성방법 1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 83호> 서식(붙임1) ○ 전년도 이월액(1) : 2021회계연도 결산자료 토대로 작성 ※ 2021회계연도 출납계산서(붙임2-1) 상 잔액 그대로 기재 ○ 현년도 수납액(2) : 2022회계연도에 발생한 수입 ○ 반 환 액(3) : 2022회계연도에 발생한 지출 ○ 잔 액(1+2-3) : 2022.12.31. 현재 시금고 발행 잔액증명서와 일치 2) 세입세출외현금 결산부속서류 : <별지 83-1호> 및 <별지 83-2호> 서식(붙임1) ※ <별지 83-1호> '전년도말현재액'에 2021회계연도 결산부속서류(붙임2-2) 상 잔액 그대로 기재 ※ <별지 83-2호>는 <별지 83호> 작성 시 자동으로 작성되므로 별도 작성 불필요 (단, 최종 일치여부 확인 요망) 3) 세입세출외현금 잔액증명서(2022.12.31. 현재) : 시금고 발행 총괄표 1장 ※ 예금 종류별(공공·별단예금) 내역 표기 나. 작성 시 주의사항 1) 엑셀시트 서식 변경 불가 2) 엑셀 수식에 의하여 자동 계산되므로 해당 숫자만 입력 붙임 1. (서식) 2022회계연도 세입세출외현금 출납계산서 서식(별지 83, 83-1, 83-2호) 1부 2. (참고) 2021회계연도 세입세출외현금 결산자료(별지 83 및 83-1호) 각 1부 3.「2022회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청」(재무과-6052호, 2023.2.8.). 끝. 재 무 회 계 과 장 수신자 상수사업소1-8, 상수정수센터1-6, 서울물연구원장, 수도자재관리센터소장 주무관 김태영 재무회계과장 02/09 양연화 협조자 시행 재무회계과-1822 ( 2023. 2. 9. ) 접수 ( ) 우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과 (합동) / http://arisu.seoul.go.kr 전화 02-3146-1244 /전송 02-3146-1209 / ktyoung007@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27816719
20230210053508
본청
재무회계과-1822
D0000047351633
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