다시 뛰는 공정도시 서울!

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 「하수도사업회전기금」수시입출금식 예금(기업MMDA) 해지 및 정기예금 예치 결과보고(2023.1.16.) 1. 물재생계획과-684(2023.1.16.)호 관련,「하수도사업 회전기금」자금운용을 위해 수시입출금식 예금(기업MMDA)을 해지하고, 정기예금 예치한 결과를 보고드립니다. ※ 기업MMDA(수시입출금식 예금) : 정기예금보다 이율이 낮은 대신, 의무 예치기간이 정해져 있지 않아 언제든 예금상품 해지 가능 2. 해지사항(기업MMDA) 가. 해지금액 : - 전입금 원금 : - 기 발생이자 : 나. 예치기간 : 2023. 1. 3. ~ 1. 16.(15일간) 라. 예금 금리: 연3.13% 다. 발생이자액 : ※ 기업MMDA의 경우 해지 당일에 이자가 바로 입금되지 않고, 매월 셋째주에 시금고에서 최종 결산하여 이자 입금 3. 신규 예치사항(정기예금) 가. 총 예치금액: - 전입금 원금 : - 기 발생이자 : 나. 예치기준일: 2022. 1. 16.(월) 다. 예치 상품 : 6개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금) 라. 예금 금리: 연4.69% 마. 발생이자액(예상): 4. 2023.1.25.기준 기금 총액 : 붙임 1. 수시입출금식 예금(MMDA) 해지내역(2023. 1. 16.) 1부. 2. 정기예금 예치 내역(2023. 1. 16.) 1부. 3. 기금 정기예금 등 예치현황(2023. 1. 19.기준) 1부. 3. 기금 세출계좌거래내역장(2023. 1. 1. ~ 1. 25.) 1부. 4. 시금고 금리 현황(2023. 1. 1.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 01/26 함명수 협조자 시행 물재생계획과-1196 ( 2023. 1. 26. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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