코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 수신자 참조 (경유) 제목 서울시 공금계좌 현황 자료 제출 협조 요청 1. 평소 서울시 시정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 행에 감사드립니다. 2.「서울시 공금계좌 관리시스템 개선방안('22.3.30)」 및「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령('22.4.1.)」[별표 4] '지방자치단체 보통예금계좌 관리기준'에 따라 서울시 전부서의 계좌 운영현황에 대한 전수조사를 실시하고자 서울시 공금계좌 현황('22.8.31기준)과 계좌별 거래내역 자료를 다음과 같이 요청하오니, 3. 각 시금고에서는 '22.8.31 현재 서울시 사업자번호(본부, 사업소 포함)로 개설하여 보유하고 있는 ① 법인카드 결제계좌, 제로페이BIZ 계좌, 보통예금 계좌 현황과 ② 제로페이BIZ 계좌, 보통예금 계좌의 2021년도 입·출금 거래내역을 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 단, 시립대학교 법인카드 결제계좌 '21년도 입·출금 거래내역은 제출 요망(2금고만 해당) 붙임 1. 서울시 공금계좌 현황 및 계좌별 리스트(작성서식) 각 1부. 2. [별표4] 지방자치단체 보통예금계좌 관리기준 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 (주)신한은행, (주)우리은행 주무관 김향숙 지출팀장 김형구 재무과장 09/22 권순기 협조자 시행 재무과-49067 ( 2022.09.22 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 10층 재무과 / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3228 /전송 02-768-8880 / resina111@seoul.go.kr / 부분공개(5)
26845397
20220923045507
본청
재무과-49067
D0000046268430
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