강 북 소 방 서 수신 수신자 참조 (경유) 제목 강북소방서 보통예금계좌 및 공금계좌 관리 방안 안내 1. 본부 소방행정과-28601('22.6.29.)호 『보통예금계좌 및 공금계좌 관리 방안 안내』와 관련입니다. 2. 위와 관련 소방재난본부 법인계좌 일제 정비에 따른 보통예금계좌(법인계좌) 및 개인명의 공금계좌에 대한 관리방안을 다음과 같이 알려드리니 각 부서별 개인명의 공금계좌 운영 점검 실시 후 (붙임2)서식을 2022. 7. 25.(월) 까지 소방행정과로 제출하여주시기 바랍니다. □ 보통예금계좌(법인계좌) 관리 방안 가. 법인계좌 일제 정비로 불필요한 계좌 해지('22.4월 기실시) 나. 법인계좌 운영 점검 실시(연1회 이상) ○ "일상경비 집행실태 검사" 시 각 부서 계좌의 해당 목적외 사용 및 부적정 거래내역 등 계좌 운영현황 점검 다. 계좌 개설 관리 ○ (세입수납계좌) 개설시 세입 총괄부서(본부 소방행정과)의 협조를 받아 관서별 지출원이 최종 승인 ○ (세출계좌) 관서별 지출원이 출금방식 적정 여부 검토하여 최종 승인 ※ 무분별한 개설을 지양하고 필요 최소한으로 승인 ○ 구매카드 결제계좌(법인카드, 제로페이) 용도별 1부서당 1계좌 유지 라. 시금고 은행 시스템 출금 통제 ○ 인터넷(스마트)뱅킹 출금이체 금지(불가피한 경우 市재무과 사전협조) ○ 금고업무 통합관리시스템을 통한 출납원 승인 후 계좌 출금 ※ 고지서 납부의 경우 기존 방식 가능(고지서 및 공문, 전표 지참) □ 개인명의 공금계좌 관리방안 가. 식당운영 계좌 및 포상금 계좌 등 개인명의 계좌로 운영 나. 개인명의 공금계좌 운영 점검 실시(반기별 1회 이상) ○ 부서별 개인명의 공금계좌 관서 지출원의 감독하에 운영현황 점검 ○ 공금계좌 현황 및 잔액을 감독함으로써 담당직원 목적 외 사용 방지 ※ 공금계좌 현황 및 자체관리 서식(붙임2) 참조 3. 행정사항 가. 법인계좌 및 공금계좌 관리·운영 방법 부서별 담당자 교육 실시 나. 인사이동 시 개인명의 공금계좌 인수인계 및 현황 파악 철저 붙임 1. 법인계좌 일제정비 결과 1부. 2. 개인 관리계좌 현황 파악 자체 관리(서식) 1부. 3. 재무과 보통예금계좌 관리방안 이행결과 제출 요청 공문 1부. 4. 서울시 계좌 일제정비 및 계좌관리시스템 개선 공문 1부. 끝. 소 방 행 정 과 장 수신자 각 과 및 안전센터 담당자 강현규 장비회계팀장 신종춘 소방행정과장 07/04 최연웅 협조자 시행 소방행정과-23761 ( 2022.07.04 ) 접수 ( ) 우 01137 서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 3층 소방행정과 / https://fire.seoul.go.kr/gangbuk 전화 02-6946-0123 /전송 02-6946-0114 / khk0098@seoul.go.kr / 부분공개(7)
26320456
20220705052007
본청
소방행정과-23761
D0000045710427
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