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문서번호 사회협력과-21369 결재일자 2022. 4. 29. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 사회협력정책팀장 사회협력과장 이제인 최란 04/29 장청락 2021년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 보고 2022. 4. 시민협력국 (사회협력과) 2021년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 보고 2021년 회계연도 및 회계통합감사 종료에 따라『서울혁신센터』민간위탁금 및 자체수입금 등에 대한 정산을 실시하여 예산사용의 투명성을 제고하고자 함 Ⅰ 정 산 개 요 사업 개요 ○ 사 업 명 : 서울혁신파크 운영 ○ 지원근거 -「서울특별시 혁신파크 설치 및 운영에 관한 조례」제12조 및 제13조 - 2021년도 서울혁신센터 사업 지원 계획(사회혁신담당관-2984호, ’21.3.19.) ○ 사업(정산)기간 : 2021. 1 .1. ~ 2021. 12. 31. ○ 수탁기관 : ㈜이퓨앤파트너스·(사)미래도시환경연구원 컨소시엄 ○ 조직 및 인력 : 2실 12팀, 정원 77명 ※ 비정규직 4명 별도 ○ 2021년 예산 : 6,933,045천원 정산 개요 ○ 세출 결산 (단위: 천원) 구 분 예 산 액 교 부 액 집 행 액 집행 잔액 예산액대비 집행률 민간위탁금 6,933,045 6,635,328 6,529,830 105,498 94% ○ 세입 결산(세외수입 반납액) (단위: 천원) 구 분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 합 계 305,063 323,445 237,869 363,813 1,230,190 자체 수입금 281,648 323,400 237,632 358,303 1,200,983 기타 수입금 23,349 - 192 4,808 28,349 이자 발생액 66 45 45 57 213 민간위탁금이자 - - - 645 645 Ⅱ 세 부 정 산 내 역 총 괄 ○ 민간위탁금 - 예산액 6,933백만원 중 실제 혁신센터로 교부한 금액은 6,635백만원(교부율 95%)이고, 집행액은 6,530백만원(교부액 대비 집행률 98%), 집행 잔액은 105백만원임 - ‘사업 변경 계획(사회협력과-4685, ‘21.12.22.)’에 따라 관간 예산 전용(운영비(시설)→운영비(센터))이 발생하여 ‘운영비(센터)’는 당초예산액 대비 42백만원 증액 되었으며 ‘운영비(시설)’는 당초예산액 대비 42백만원 감액되었음 (단위: 백만원) 예산과목 당초 예산액 사업 승인 예산액 (a) 교부액 (b) 집행금액 (c) 집행잔액 (b-c) 교부액대비집 행 률 (c/b) 예산액대비집 행 률 (c/a) 총 계 6,933 6,933 6,635 6,530 105 98% 94% 민간위탁금 인 건 비 1,486 1,486 1,427 1,404 23 98% 94% 운 영 비 383 383 368 347 21 94% 90% 인 건 비 (시설) 2,408 2,408 2,354 2,356 △2 100% 97% 운 영 비 (시설) 1,254 1,254 1,207 1,186 21 98% 94% 사 업 비 664 664 568 550 18 96% 82% 일반관리비 108 108 108 102 6 94% 94% 부가가치세 630 630 603 585 18 97% 92% ※ 민간위탁금 집행 잔액(금105,497천원)은 시 세외수입으로 완납 ○ 전체 수입금(자체 수입금, 기타 수입금, 이자 발생액) - 자체 수입금 : 1,299,031천원 ？ ’21년 사용료, 관리비 등 자체수입금 총 1,269백만원 발생하여, 이 중 23백만원을 부가가치세로 납부하고 1,200백만원은 시 세외수입으로 납부 완료하였음 ？ 자체 수입금 중 코로나19 피해 관련 소기업？소상공인 지원 방침에 따라 기 납부된 사용료와 관리비 45,609천원을 지원 대상 입주단체에 환급하였음 ？ 화재 및 재해복구비 등 기타수입금 총 28백만원 발생하여 모두 세외수입으로 납부 완료하였음 - 민간위탁금, 자체수입금 계좌 이자 발생액 : 858천원 (단위: 천원) 구 분 발생수입 시 납부액(세외수입) 부가세 납부 코로나19관련 환급액 합 계 1,299,031 1,230,190 23,232 45,609 자체 수입금 1,269,824 1,200,983 23,232 45,609 기타 수입금 28,349 28,349 - - 이자 발생액 858 858 - - ※ 사용료와 관리비의 부가가치세 신고·납부는 서울시(세제과)에서 수행하며, 자체수입에 대한 부가가치세 신고？납부는 서울혁신센터에서 수행함 예산 전용 내역 (단위: 원) 구 분 (관/항) 당초 예산액 전용 후 승인 예산 증 감 비 고 운영비(센터) 340,441,884 382,582,884 42,141,000 관간 전용 일반운영비 326,781,884 368,922,884 42,141,000 관간 전용 여비 2,140,000 2,140,000 - 업무추진비 11,520,000 11,520,000 - 운영비(시설) 1,296,256,330 1,254,115,330 △42,141,000 일반 운영비 675,335,600 633,194,600 △42,141,000 관간 전용 자산취득비 700,000 700,000 - 시설관리비 620,220,730 620,220,730 - ○ 관간 전용 - 사업 변경 계획(사회협력과-4685, ‘21.12.22.)’에 따라 ‘운영비(시설)- 일반운영비’에서 ‘운영비(센터)-일반운영비’로 42백만원 전용·증액되었음 세부 집행 내역 ① 인건비: 1,427백만원 교부하여 1,403백만원 집행(집행률 98%)하고 집행 잔액은 23백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 채용지연(공석)으로 인한 기본급 미집행액 및 수당(연가보상비), 사회보험부담금 집행잔액임 (단위: 원) 구 분 사업승인 예산액 교부금 (a) 집행금액 (b) 집행잔액 (a-b) 집행율 (b/a) 계 1,485,562 1,426,625 1,403,317 23,308 98% 기본금 921,571 903,268 893,219 10,049 98% 수당 334,021 298,993 293,426 5,567 98% 퇴직금 및 퇴직적립금 104,633 100,143 99,646 497 99% 사회보험 부담금 125,337 124,221 117,026 7,195 94% ② 운영비: 368백만원 교부하여 347백만원 집행(집행률 94%)하고 집행 잔액은 21백만원임 - 관간 예산 전용에 따라 ‘일반 운영비’는 42백만원 증액 되었음 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 지급수수료 집행 잔액임 (단위: 원) 구 분 당초 예산액 사업 승인 예산액 교부금액 (a) 집행금액 (b) 집행잔액 (a-b) 집행율 (b/a) 계 340,441,884 340,441,884 367,792,266 346,672,799 21,119,467 94% 일반운영비 326,781,884 326,781,884 355,359,197 335,502,090 19,857,107 94% 여비 2,140,000 2,140,000 2,054,100 1,606,100 448,000 78% 업무추진비 11,520,000 11,520,000 10,378,969 9,564,609 814,360 92% ③ 인건비(시설): 2,354백만원 교부하여 2,356백만원 집행(집행률 100%)하고 집행잔액은 △2백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 사회보험부담금 집행 잔액임 (단위: 원) 구 분 사업승인 예산액 교부금액(a) 집행금액(b) 집행잔액(a-b) 집행율(b/a) 계 2,408,446,740 2,353,864,050 2,355,712,463 △1,848,413 100% 기본급 1,499,839,800 1,494,993,570 1,494,993,570 - 100% 수당 554,554,120 510,794,920 519,897,760 △9,102,840 101% 퇴직급 및 퇴직적립금 171,199,490 166,081,280 166,839,333 △758,053 100% 사회보험 부담금 182,853,330 181,994,280 173,981,800 8,012,480 95% ④ 운영비(시설): 1,207백만원 교부하여 1,186백만원 집행(집행률 98%)하고 집행잔액은 21백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 공공요금, 시설점검·개보수 집행 잔액임 (단위: 원) 구 분 당초 예산액 사업 승인 예산액 교부금액 (a) 집행금액 (b) 집행잔액 집행율 (b/a) 계 1,296,256,330 1,296,256,330 1,207,398,511 1,186,073,968 21,324,543 98% 일반운영비 675,335,600 675,335,600 627,077,389 617,897,788 9,179,601 98% 자산취득비 700,000 700,000 700,000 650,000 50,000 92% 시설관리비 620,220,730 620,220,730 579,621,122 567,526,180 12,094,942 97% ⑤ 사업비: 568백만원 교부하여 550백만원 집행(집행률 96%)하고 집행잔액은 18백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 코로나19로 인한 행사 및 홍보 축소 등으로 인한 집행 잔액임 (단위: 원) 구 분 당초 예산액 사업 승인 예산액 교부금액 (a) 집행금액 (b) 집행잔액 (a-b) 집행율 (b/a) 계 663,659,420 663,659,420 568,034,319 550,306,307 17,728,012 96% 입주닩체 지원 및 모집 19,808,000 19,808,000 19,803,550 19,112,650 690,900 96% 혁신 모델 개발 및 확산 230,800,000 230,800,000 187,769,488 178,252,800 9,516,688 94% 시민 참여 공간 활성화 194,801,880 194,801,880 170,713,390 168,337,491 2,375,899 98% 홍보 및 시민소통 145,749,540 145,749,540 145,747,891 140,603,366 5,144,525 94% 사회혁신연수시설 운영 72,500,000 72,500,000 44,000,000 44,000,000 - 100% ⑥ 일반관리비 및 부가가치세: 712백만원 교부하여 688백만원 집행(집행률 95%)하고 집행잔액은 24백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 일반관리비 및 부가가치세 미집행 잔액임 (단위: 원) 구 분 당초 예산액 사업 승인 예산액 교부금액 (a) 집행금액 (b) 집행잔액 집행율 (b/a) 계 738,678,207 738,678,207 711,613,012 687,746,763 23,866,249 95% 일반관리비 108,401,414 108,401,414 108,401,414 102,236,461 6,164,953 94% 부가가치세 630,276,793 630,276,793 603,211,598 585,510,302 17,701,296 97% ⑦ 자체수입금 :‘21년 서울혁신센터 사용료, 관리비 등 총 사업수입금은 1,270백만원이며, 이 중 부가가치세와 사용료 등 환급액을 제외한 수입액 1,201백만원은 모두 세외수입 처리하였음 (단위: 원) 구 분 수 입 세외수입 반납 부가가치세 코로나19 환급금 합계 1,269,823,798 1,200,983,058 23,231,940 45,608,800 1분기 301,781,128 281,648,048 - 20,133,080 2분기 329,838,394 323,400,424 5,359,090 1,078,880 3분기 243,490,599 237,631,939 5,858,660 - 4분기 394,713,677 358,302,647 12,014,190 24,396,840 ※ 2021년도 자체수입의 세외수입 반납액은 ’21년 4월부터 ’22년 1월까지 납부한 금액을 기준으로 하므로, 회계연도(2021년)를 기준으로 한 세외수입 반납액과는 차이가 있음 ？ 기타수입액 : '21년 서울혁신센터 화재 및 재해복구비 등 기타수입금은 28백만원 발생하였으며 모두 세외수입 처리하였음 구 분 금 액 시 세외수입 납부 비고 합계 28,349,336 28,349,336 1분기 23,348,866 23,348,866 2분기 191,800 191,800 3분기 - - 4분기 4,4,808,670 4,4,808,670 ？ 이자 발생액: '21년 민간위탁금 및 자체수입금 계좌에서 총 858천원의 이자가 발생하여 모두 세외수입 처리하였음 - 민간위탁금 예금 계좌 이자 발생액: 645,464원 - 자체수입 계좌 이자 발생액: 212,881원 (단위: 원) 구 분 금 액 시 세외수입 납부 비고 합계 858,345 858,345 민간위탁금 이자 + 자체수입 이자 1분기 66,137 66,137 2분기 44,512 44,512 3분기 44,757 44,757 4분기 702,939 702,939 Ⅲ 행정사항 ○ 집행잔액 반납 : 2022.01.19.(기반납) ○ 2022년 예산 집행 관련 - '22년도 편성된 예산 범위 내 예산이 적절히 집행되도록 지도감독 철저 및 체계적인 예산 집행(미집행금액 최소화) - 분기별 정산 및 정산결과 반영하여 교부 붙 임 1. 2021년 서울혁신센터 민간위탁 교부예산 및 집행상세내역 등 각1부. 2. 2022년 회계감사 결과보고서 1부. 끝.

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20220430050007

본청

사회협력과-21369

D0000045258356