다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도로관리과-3768 결재일자 2022. 3. 10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 포장안전팀장 도로관리과장 안전총괄관 안전총괄실장 손창수 양준식 이정화 백일헌 03/10 한제현 협 조 재정담당관 강진용 동부도로사업소장 윤방식 2022년 제1회 도로굴착복구기금 운용심의회 개최결과 2022. 3. 안전총괄실 (도로관리과) 2022년 제1회 도로굴착복구기금 운용심의회 개최결과 도로굴착복구기금 2021 회계연도 결산보고 및 2022 기금운용계획 변경(안)을 상정한「2022년 제1회 도로굴착복구기금 운용심의회」결과 보고임 ？？ 심의회 구성 ○ 설치근거: 서울특별시 도로굴착복구기금 설치조례 제9조(심의회 운영) ○ 위원구성: ○ 기 능 - 기금운용계획의 수립, 주요항목 지출금액 변경, 기금결산보고서 작성 - 기타 기금관리·운용에 관한 중요사항으로서 시장이 회의에 부치는 사항 ？？ 심의회 개최개요 ○ 심의일시: 2022. 2. 14. ~ 3. 4. ○ 심의방법: 서면심의 ○ 참 석 자: ○ 안 건: 안건 1) 2021년도 도로굴착복구기금 운용 결산보고서(안) 안건 2) 2022년도 도로굴착복구기금 운용계획 변경(안) ？？ 심의결과 ○ ？？ 행정사항 ○ 제1회 도로굴착복구기금운용 심의회 결과 제출(도로관리과→재정담당관) ○ 외부위원 심의수당 지급 - 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과, 기타, 행정운영경비, 기본경비(도로굴착복구기금), 기금관리비, 일반운영비, 사무관리비(201-01) 붙임 1. 도로굴착복구기금 운용심의회 심의자료 1부. 2. 심의의결서 1부. 첨부 1 안건1) 2021년도 도로굴착복구기금 운용 결산보고서(안) ？？ 2021회계연도 도로굴착복구기금 현황 ○ 조성현황 (단위: 백만원) 2020년도말 조성액 ⓐ 당해연도 증감액 2021년도말 조성액 ⓔ=ⓐ+ⓑ 계 ⓑ=ⓒ-ⓓ 조성액 ⓒ 사용액 ⓓ 19,738 -1,764 33,455 35,219 17,974 (사고이월 1,081 포함) ○ 수입·지출 대차 대조표 (단위: 백만원) 구 분 수 입 구 분 지 출 계 획 실 적 비 율 계 획 실 적 비 율 운용 규모 57,089 53,193 93.2% 운용 규모 57,089 53,193 93.2% 합 계 37,949 33,455 88.2% 합 계 39,513 35,219 89.1% 원인자부담금 37,509 33,032 88.1% 도로 굴착 복구 공사 시 설 비 및 부 대 비 계 36,629 33,396 91.2% 직접복구비 32,332 29,197 90.3% 이 자 수 입 440 423 96.1% 사후정비비 2,761 2,761 100.0% 감독업무비 1,500 1,438 95.9% 시설부대비 36 0 0.0% 연구개발비 600 122 20.3% 시스템 개발 및 유지 운영 계 2,269 1,699 74.9% 유지운영 270 270 100.0% 전산개발비 1,574 1,279 81.3% 자산취득비 425 150 35.3% 일반 운영비 계 15 1 6.7% 사무관리비 15 1 6.7% 사고이월 - 1,081 예치금 (전년도 이월액) 19,140 19,738 103.1% 예치금 (당해연도 이월액) 17,576 16,893 96.1% 첨부 2 안건2) 2022년도 도로굴착복구기금 운용계획 변경(안) ？？ 2022년 기금 운용계획 변경(안) ○ 총 괄: 총 53,414백만원【당초계획 대비 398백만원(0.7%) 증액】 ※ ’21년도 기금결산 결과 예치금(전년도 이월액) 확정분 반영 ？？ 주요 변경내용 ○ 2021회계연도 결산에 따른 예치금 내역 변경 - 전 년 도 이월액: 당초 17,576백만원 → 변경 16,893백만원 - 당해연도 이월액: 당초 17,995백만원 → 변경 17,312백만원 ？？ 수입·지출 대차 대조표 (단위: 백만원) 구 분 수 입 구 분 지 출 당 초 변 경 증 감 당 초 변 경 증 감 운용 규모 53,016 53,414 398 운용 규모 53,016 53,414 398 합 계 35,440 35,440 - 합 계 35,021 35,021 - 원인자부담금 35,000 35,000 - 도로 굴착 복구 공사 계 34,336 34,336 - 시 설 비 및 부 대 비 소계 33,836 33,836 - 이 자 수 입 440 440 - 이하여백 직접 복구 28,500 28,500 - 사후 정비 3,500 3,500 - 감독 업무비 1,800 1,800 - 시설 부대비 36 36 - 연구개발비 500 600 - 시스템 개발 및 유지 운영 계 670 670 - 유지운영 270 270 - 전산개발비 300 300 - 자산취득비 100 100 - 일반 운영비 계 15 15 - 사무관리비 15 15 - 사고이월 - 1,081 1,081 사고이월 - 1,081 1,081 예치금 (전년도 이월액) 17,576 16,893 -683 예치금 (당해연도 이월액) 17,995 17,312 -683

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본청

도로관리과-3768

D0000044905133