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문서번호 문화정책과-3248 결재일자 2022. 3. 10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화협력팀장 문화정책과장 문화본부장 이지나 이희옥 전재명 03/10 주용태 (재)세종문화회관 제 139차 이사회 의결안건 승인 검토보고 2022. 3. 문 화 본 부 (문화정책과) (재)세종문화회관 제 139차 이사회 의결안건 승인 검토 (재)세종문화회관에서 제 139차 이사회 의결을 거쳐 시장 승인을 요청한 이사회 안건을 검토·승인하고자 함 ？？ 관련근거 ○ (재)세종문화회관 회계규정 제104조(결산승인) - 매 사업 년도의 결산을 당해 사업 년도 종료일 후 이사회의 의결을 거쳐 3개월 이내에 시장에게 제출하여 승인을 얻어야 함 ？？ 제 139차 이사회 개요 ○ 일시·장소: ´22. 2. 24.(목) 16:00, 사무동 4층 회의실 ○ 참 석 자 : 출석이사 14, 감사 2 ○ 안 건 : 보고 3건, 의결 8건 구분 의안번호 안건명 결과 비고 보고안건 - 2022년 이사회 운영계획 - - - 2021회계연도 기금결산(안) - - - 세종문화회관 브랜드 리뉴얼 - - 의결안건 제446호 인사규정 일부 개정규정(안) 원안의결 제447호 직제규정 일부 개정규정(안) 보류 제448호 보수규정 일부 개정규정(안) 원안의결 제449호 물품관리규정 일부 개정규정(안) 원안의결 제450호 2021년도(23기) 회계결산(안) 원안의결 승인사항 제451호 2021회계연도 세입·세출 예산결산(안) 원안의결 승인사항 제452호 2021회계연도 순세계잉여금 처리(안) 원안의결 승인사항 제453호 2022회계연도 제1차 추가경정예산(안) 원안의결 승인사항 ？？ 승인안건 검토 의안번호 안건명 주요내용 검토의견 제450호 2021회계년도 (23기) 회계결산(안) ○ 제안이유 - 서울시 지정 외부회계감사기관(중앙회계법인)의 감사를 받고 이사회 의결을 거쳐 확정 ○ 주요내용 - 재무상태 (단위 : 백만원) 계정과목 당 기 전 기 증 감 자산 23,131 25,950 △2,819 유동자산 19,290 21,780 △2,490 비유동자산 3,841 4,170 △329 부 채 18,655 18,805 △150 유동부채 2,829 2,742 87 비유동부채 15,826 16,063 △237 자 본 4,476 7,145 △2,669 - 운영성과 (단위 : 백만원) 계정과목 당 기 전 기 증 감 사업수입 45,149 48,725 △3,576 출연금수입 35,770 36,469 △699 공연수입 3,671 2,741 960 식음료사업수입 0 524 △524 대관임대수입 2,740 3,297 △557 기타수입 2,968 5,694 △2,726 사업원가 21,648 22,160 △512 공연등사업 20,322 19,911 411 식음료사업 1,326 2,249 △923 사업운영비 26,421 27,469 △1,048 사업외수입 814 1,362 △548 사업외비용 563 407 156 당기순손익 -2,669 51 △2,720 【 승 인 】 ○<재무상태> - 자본 감소의 주요 원인은 퇴직금 지급(△11억) 및 미수금(△9억) 등에 따른 자본 감소에 기인 아띠 임대료 미수금 회수 △4억(보증보험), 대손상각률 30% 적용 (아띠,이타 등) △4억 등 ○<운영성과> - ´18년 이래 당기순손익 발생에 기인했던 흑자 기조가 코로나19로 공연 및 대관 취소, 임대료 감면 등으로 사업수입이 크게 감소하면서 적자 발생 ※ 최근 당기순손익 추이 ´18(20억),´19(11억), ´20(0.5억),´21(△27억) 제451호 2021회계년도 세입·세출 예산결산(안) - 세입결산 (단위 : 백만원) 구분 예산액 결산액 달성율 결손액 계 61,379 50,362 82.1% 11,017 자체수입 24,210 13,193 54.5% 11,017 출 연 금 35,770 35,770 100.0% 0 잉 여 금 1,399 1,399 100.0% 0 - 세출결산 (단위 : 백만원) 구분 예산액 결산액 집행율 잔액 계 61,379 46,645 76.0% 14,734 사업비 18,800 11,648 62.0% 7,152 인건비 28,195 23,884 84.7% 4,311 관리비 14,384 11,113 77.3% 3,271 예비비 0 0 0.0% 0 - 순세계잉여금: 1,382백만원 (단위 : 원) 수입결산액 (A) 지출결산액 (B) 차기이월 (C) 이월금정리 (D) 순세계잉여금 (E=A-B-C+D) 50,361,723,391 46,644,100,603 2,628,476,950 292,936,109 1,382,081,947 【 승 인 】 ○<세입결산> 삼청각 휴업 (△5.2억원), 임대수입(△13억원) 및 수입금마련사업 수입(△29억원) 감소 등으로 자체수입 달성률 저조 아띠 △10억원, 현대모터갤러리 △3억원 저층부활성화 △19억원 시설개보수 △5억원 시위탁사업 △5억원 ○<세출결산> 코로나19로 공연, 교육, 행사취소로 기관 성과에 직접적으로 영향을 미치는 사업비 집행률 저조 제452호 2021회계년도 순세계잉여금 처리(안) ○ 제안이유 - ´21년 세입·세출 예산결과 발생한 순세계잉여금을 ´22년 전액 이월하고자 함 ○ 주요내용 - 순세계잉여금: 1,382백만원 - 처분계획: ´22년 ‘잉여금수입’으로 처리 ？？세입: <잉여금수입> 1,382백만원 증액 ？？세출: <대행사업 반환금> 211백만원 증액, <예비비> 1,171백만원 증액 ※ 관련규정: 세종문화회관 정관 제38조(손익금의 처리) 행안부 2021 사업연도 지방출자출연기관 결산 기준 【 승 인 】 ○ 관련 지침에 따라 - 순세계잉여금 (1,382백만원)을 ´22년 잉여금 수입 처리하고 - 대행사업비의 미정산반환금은 차기 반납시 반환금으로 편성 의안번호 안건명 주요내용 검토의견 제453호 2022년 제1차 추가경정예산(안) ○ 제안이유 - 2022회계연도 시의회 예결위에서 심의·조정된 예산 및 공공재산 임차 소상공인 지원 정책에 따른 임대료 지원액 반영 ○ 주요내용 -수입예산 (단위:천원) 예산과목 예산액 추 가 경 정 예산현액 감액 증액 출연금수입금 39,876,671 1,470,000 93,986 38,500,657 순세계잉여금수입 0 0 1,382,082 1,382,082 -지출예산 (단위:천원) 예산과목 예산액 추 가 경 정 전 용 후 예산현액 감액 증액 예술단공연 6,723,900 350,000 0 6,373,900 기획공연 3,165,000 120,000 0 3,045,000 기획전시 540,400 20,000 0 520,400 연구용역비 200,000 200,000 0 0 수선유지비 2,784,541 780,000 0 2,004,541 일반수용비 518,067 0 93,986 612,053 서울시자치단체간 문화교류사업 0 0 63,184 63,184 서울시뉴딜일자리 연수단원 0 0 146,492 146,492 서울시뉴딜일자리 매개자 0 0 1,037 1,037 예비비 0 0 1,171,369 1,171,369 【 승 인 】 ○ 의견없음 ？？ 향후계획 ○ 제 139차 이사회 의결안건 승인 통보: ´22. 3. 8. 붙임 1. 제 139차 이사회 결과보고 및 의결안건 승인요청 1부. 2. 제 139차 이사회 의결서 1부. 3. 제 139차 이사회 안건자료 1부. 끝.

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20220311054007

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문화정책과-3248

D0000044910209