문서번호 지식문화과-1757 결재일자 2022. 3. 3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 지식문화과장 서울도서관장 문지선 차영선 03/03 오지은 협조 「서울책보고」 `21년 12월 운영수익금 집행결과 승인 검토보고 2022. 2. 서울도서관 (지식문화과) 「서울책보고」 `21년 12월 운영수익금 집행결과 승인 검토보고 1. 헌책 위탁판매 수수료 ？？ 헌책 위탁판매 수수료 수입 및 지출내역 ○ 매출내역 (단위 : 원) 매출월 헌책 판매금액 헌책방 정산금액 12월 ○ 수입내역 (단위 : 원) 월 위탁판매 수수료 용품 전월 이월금액 이자 총 수입 12월 ※ 용품 : 봉투유상판매금 및 랜덤박스 택배비로 랜덤박스 택배비는 랜덤박스 판매시 구매자에게 선불로 받은 택배비이며, 판매시스템상 봉투유상판매금과 합산되어 수입으로 처리됨 ○ 집행내역 - 총 집행금액 : 5,219,824원 - 세부 집행내역 (단위 : 원) 관 항 목 세목 집행금액 인건비 인건비 기본급 기본급 (헌책입고 단기스탭) 연금부담금 사회보험 부담금 사회보험부담금 (헌책입고 단기스탭) 운영비 일반운영비 사무 관리비 일반 수용비 카드사 결제 수수료 제로페이 결제 수수료 제로페이 할인액 토스 수수료 카카오페이 수수료 소모품비 (도서판매용 종이봉투) 공공 운영비 공공요금 및 제세공과금 (우편통신료-택배비) 시설운영비 자산취득비 자산취득비(안내데스크 가림막 구매) 합 계 ※ 각 세부 집행내역 지출서류 <붙임 1> 2. 북카페 운영수익금 ？？ 북카페 운영수익금 수입 및 지출내역 ○ 매출내역 매출월 판매잔수 (잔) 승인건수 (건) 판매금액(원) 12월 ○ 수입내역 (단위 : 원) 매출월 판매금액 전월이월금 이자 집행금액 12월 ○ 지출내역 - 집행금액 : 5,219,824원 - 세부 집행내역 ※ 각 세부 집행내역 지출서류 <붙임 2> (단위 : 원) 관 항 목 세목 집행금액 비고 운영비 일반운영비 사무관리비 일반수용비 북카페 운영물품 카드사 결제 수수료 제로페이 결제 수수료 제로페이 할인액 임차료 - POS 사용료 합 계 □ 집행결과 승인검토 사항 ○ 헌책 위탁판매 수수료 및 북카페 운영수익금 집행에 대하여 검토 결과 기 제출한 집행계획대로 적정하게 집행된 것으로 검토되어 승인 ○ 2021년 헌책 위탁판매 수수료 및 북카페 운영 수익금 중 운영비로 집행하고 남은 잔액은 2021년 통합 회계감사 후 민간위탁금 반납액과 함께 전액 세입조치 ○ 매월 지급되는 인건비 및 운영비는 이월금이 부족하여 다음달 수수료 및 수익금으로 집행할 경우 반드시 시에 사전승인을 받아 집행토록 조치 붙임 : 1.`21년 12월 헌책 위탁판매 수수료 집행결과 1부. 붙임 : 2. `21년 12월 북카페 운영수익금 집행결과 1부.
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20220304055007
본청
지식문화과-1757
D0000044864291
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