다시 뛰는 공정도시 서울!

코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 신한은행서울시청금융센터장 (경유) 제목 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세계현금에 대한 2022회계연도 가이월 요청(2022.1.25.) 「지방회계법 시행령」제17조(세계잉여금의 결산 전 이입)에 따라 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세계현금에 대해 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌로 아래와 같이 가이월을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 1. 금회 가이월 기준일: 2022. 1. 25.(화) 2. 금회 가이월 요청액: 금60,476,769,170원(금육백사억칠천육백칠십육만구천일백칩십원) 가. 공금예금 (단위: 원) 회계명 기 가이월액 금회 가이월 요청액 누계 금회 가이월 요청일 공기업 하수도사업 특별회계 78,599,390,239 60,476,769,170 139,076,159,409 2022.1.25.(화) ※ 2021년도 자금모계좌(세출계좌) 지출마감 후 2022. 1. 24.기준 잔액 61,476,769,170원 중, 과오납환급 처리 등 2021년도 결산 마무리를 위한 자금 1,000,000,000원(일십억원)을 제외한 전액 가이월 3. 가이월 요청계좌 가. 당초: 2021회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 (신한은행 11­000­25­00­00000­21, 계좌명: 하수도사업특별회계) 나. 변경: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 (신한은행 11­000­25­00­00000­22, 계좌명: 하수도사업특별회계). 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 01/25 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-1146 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)

25259499

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물재생계획과-1146

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