문서번호 행정관리과-7340 결재일자 2021. 7. 1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리과장 영등포아리수정수센터소장 오성일 代박소현 07/01 권선조 2020년도 일상경비 집행실태 교차검사 결과 보고 2021. 7. 영등포아리수정수센터 (행정관리과) 2020년도 일상경비 집행실태 교차검사 결과 보고 예산집행의 투명성 및 효율성을 제고하기 위해 2020년도 일상경비 집행실태를 기관간 교차검사 후 그 결과를 보고드림 Ⅰ 관련근거 ？ 지방회계법 시행령 제57조(장부등의 검사) ？ 지방자치단체 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제89조(출납사무의 검사) ？ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사) ？ 2020년도 일상경비 집행실태 검사 계획(재무회계과-7362(2021.06.) Ⅱ 검사내용 ？ 사업소별 검사반 편성 후 감사부서 검사원과 합동으로 「일상경비 집행실태 검사 참고자료 및 검사표」에 의거하여 제반서류 등 관련자료를 기관간 (영등포아리수정수센터↔강서수도사업소) 교차검사 실시 ？ 주요점검 항목 : 붙임 「일상경비 집행실태 검사표」 참조 Ⅲ 검사개요 ？ 검사일시 : 2021. 6. 29.(화) 09:00 ~ 14:00 ？ 검사장소 : 강서수도사업소 대회의실 ？ 대상(피검사)기관 : 강서수도사업소(5개 부서) - 행정지원과, 요금과, 현장민원과, 급수운영과, 시설관리과 ？ 검사반 - 영등포아리수정수센터 : 행정6급 박소현, 식품위생6급 박미광, 행정9급 오성일, 공업9급 조광희, 박진이 - 감사위원회 감사담당관 : 공업7급 주윤명 Ⅳ 검사결과 검사구분 검사결과 조치사항 비고 건수 지적내용 일상경비 품의단계 2 타견적없음 산출기초조사서 누락, 금액 오류 (행정지원과-19948 시설관리과-9001) 보완 등 조치완료 2 지출결의서 금액 수정 (행정지원과-20875,4201) 〃 집행단계 3 영수증 금액, 산출내역 상이 (행정지원과-11763,14358 시설관리과-23425) 〃 2 검수조서 미첨부 (현장민원과-10765,7843) 〃 정산 및 사후관리단계 3 증빙서류 미첨부 (현장민원과-19642,19632,19634) 〃 3 당직비 지급내역 누락 반납 후 영수증 누락 지출 처리 후 입금내역 누락 (행정지원과-19922,25082,5898) 〃 Ⅴ 행정사항 ？ 「일상경비 집행실태 검사표」를 본부 재무회계과로 제출 붙임 1. 2020년도 일상경비 집행실태 검사표 1부. 끝.
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20210924185045
본청
행정관리과-7340
D0000042907527
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