다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정관리과-5759 결재일자 2021. 6. 24. 공개여부 부분공개(6 7) 방침번호 시 민 주무관 행정관리과장 하재용 06/24 이혜진 협 조 주무관 한미경 주무관 김동석 2020년 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 2021. 6. 구의아리수정수센터 (행정관리과) 2020년 일상경비 집행실태 결과 보고 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하기 위하여 2020년 일상경비 집행실태를 검사하고 그 결과를 보고드림 1 추진근거 □ 지방회계법 시행령 제57조(장부등의 검사) □ 지방자치단체 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제89조(출납사무의 검사) □ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사) □ 2020년 일상경비 집행실태 검사 계획(재무과-28605,2021.6.10.) 2 추진내용 □ 사업소별로 검사반을 편성하여 감사부서 검사원과 합동으로 기관별 교차검사 실시 □ 주요점검 항목 ○ 물품 등 구매시 일상경비 지출품의 적정여부 ○ 일상경비(사무관리비) 지출품의시 예산과목 적정 여부 ○ 인터넷을 통한 물품구매의 경우 다른 사이버몰과의 가격비교 여부 ○ 지출품의 금액을 초과한 법인카드(제로페이Biz) 사용 여부 ○ 지방자치단체구매카드의 사용대상 준수 여부 ○ 법인카드(제로페이Biz) 사용 및 관리의 적정성 ○ 각 업무추진비(시책, 기관운영, 정원가산 등)사용의 적정성 ○ 현금인출의 적정성 및 증빙여부 ○ 일상경비 외 다른 공금계좌의 관리의 적정성 등 3 교차검사 및 결과 ※ 피검사기관 : 암사아리수정수센터 □ 일 시 : 2021. 6. 23(수) 14:00~16:00 □ 장 소 : 암사아리수정수센터 1층 회의실 □ 대상부서 : 암사아리수정수센터(3개부서) ○ 행정관리과, 정수과, 정수시설과 □ 검 사 반 ○ 검사반장 : ○ 회계직원 : ○ 검 사 원 : □ 지적사항 및 조치사항 ○ 법인카드 2건 이상 사용 후 일괄 품의 : 사용 건별 지출품의 필요 4 행정사항 □ 검사결과(검사표) 재무회계과 제출 붙임 일상경비 집행실태 검사표 1부. 끝.

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행정관리과-5759

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