“재난 No! 안전 Want!” 노원소방서 수신자 수신자참조 (경유) 제 목 2020년도 일상경비 집행실태 자체 검사 계획 1. 본부 소방행정과-14303(2021.6.21.)호 ‘2020년도 일상경비 집행실태 검사 계획 알림’와 관련입니다. 2. 「서울특별시 회계관리에 관한 규칙」 제22조(출납사무의 검사)에 따른 2020년도 일상경비 집행실태 자체 검사계획을 아래와 같이 알려드리니, 각 부서에서는 일상경비 지출증빙서(2020년 1월~6월)를 정비하여 6.23.(수)까지 장비회계팀으로 제출하여 주시기 바랍니다. 가. 검사기간 ○ 1차(자체점검): 2021. 6. 22.(화) ~ 7. 2.(금) 본부 검사결과제출: 2021. 7. 5.(월) ○ 2차(소방감사담당관 기관별 확인점검): 2021. 7. 6.(화)~7. 21.(수) 노원소방서 지정검사원: 나. 검사범위 : 각 부서의 2020년도 일상경비 집행 내역 다. 검사반 ○ 검사반장: 지출원(소방행정과장) ○ 회계엄무담당자: 계약담당(위. ), 지출담당(장. ) ○ 감사업무담당자: 감찰담당(위. ) 라. 검사방법 ○ 검사반에서 주관하여 ‘일상경비 집행실태 검사 참고자료(붙임1), 검사표(붙임2)에 따라 일상경비 지급 관계철 등 제반 관계서류 대사확인. ○ 2020년 6.23. 지방재정관리시스템(e호조) 전자결재 시행 이후의 문서는 업무관리시스템 문서함(일상경비 관계철) 검색 및 원본서류 등 관계서류 대사 확인. 사회적 거리두기에 따른 「서울시 복무지침」 대면회의 방역수칙에 따르고 대면시간 최소화 마. 검사 방향: 일상경비 회계처리 단계별 관련 규정 준수여부 검사, 감사, 결산검사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 중점 검사. 3. 기타사항 ○ 지방재정관리시스템(e-호조) 전자결재를 위해 관련 서류를 스캔한 후 첨부하여 시스템에 등록시 전자화 문서를 전자적 정보시스템에 따라 생성된 문서로 인정함. ○ 하지만, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 원본 서류는 별도 보관 해야 하므로 원본은 원본을 발생시킨 사업부서에서 관리 해야 함. ▶ 산출기초조사서, 물품검수조서(수기작성), 세금계산서(계산서), 영수증 등 원본 서류는 관련 부서에서 별도 보관·관리해야 함. ▶ 단, 카드사용내역, 세금계산서(계산서)등 정보처리시스템으로 전송받아 전자적으로 보관하는 경우에는 별도 보관 불필요. 붙 임: 1. 2020년도 일상경비 집행실태 검사 계획(본부) 1부. 2. 일상경비 집행실태 검사 참고자료 1부. 3. 일상경비 집행실태 검사표(제출서식) 1부. 4. 검사결과 보고서(제출서식) 1부. 끝. 소방행정과장 수신자 각과 및 안전센터 담당자 이은화 장비회계팀장 장충식 소방행정과장 06/22 정재환 협조자 담당자 최용범 담당자 유인식 시행 소방행정과-5432 ( ) 접수 ( ) 우 01791 서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동), 노원소방서 / http://fire.seoul.go.kr/nowon 전화 02-6981-6823 /전송 02-948-6119 / taropa1981@seoul.go.kr / 부분공개(7)
23152641
20210924195914
본청
소방행정과-5432
D0000042819345
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