문서번호 공원운영과-7222 결재일자 2021. 6. 21. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 재무팀장 공원운영과장 서부공원녹지사업소장 양근대 최석환 06/21 남길순 협 조 공원여가과장 강현주 시설과장 임종훈 환경보전과장 강병기 여의도공원관리사무소장 代한광수 문화비축기지관리사무소장 서정화 총무팀장 김극남 2020 회계연도 일상경비 집행실태 자체검사 추진계획 2021. 6. 서부공원녹지사업소 (공원운영과) 2020 회계연도 일상경비 집행실태 자체검사 추진계획 예산집행의 투명성과 책임성을 제고하기 위하여 우리 사업소 각 부서의 일상경비 집행실태에 대한 자체 검사를 실시하고자 함 ？？ 추진 근거 ？ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사) ？ 2020년도 일상경비 집행실태 검사계획 알림(재무과-28707, ’21.6.10.) - 기관별 검사결과 보고서 제출(’21.7.16.) ？？ 검사 개요 ？ 검사기간 : ’21.6.14.(월) ～ 7.9.(금) ？ 검사대상 : 서부공원녹지사업소 각 부서 6개소 ？ 검사범위 : 2020년도 일상경비 집행내역 ？ 중점 검사사항 - 일상경비 회계처리 단계별 관련규정 준수여부 검사 - 감사, 결산검사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 중점 검사. <2019 회계연도 자체검사 결과 주요 지적사례> ？ 물품구매 시 비교견적, 산출기초조사서 누락, 검수조서 미작성 ？ 예산과목 오류, 제로페이 지출후 기간내 미처리 ？ 법인카드 사용자 실명 미기재 <2020회계년도 결산검사 지적사항> ？ 업무추진비(선결제) 집행에 대한 점검·사후관리 시정권고 ？？ 2020년 일상경비 집행현황 ？ ？？ 검사반 편성 및 검사방법 ？ 검사반 편성<붙임 1> - 검사반 : - 검사원 : ？ 검사일자: 2021.6.21.(월)∼6.24.(목) ？ 검사방법 - 검사대상 부서 간 교차검사 실시 - 공원운영과(1∼8월) ↔ 환경보전과 - 공원운영과(9∼10월) ← 공원여가과 공원운영과(11∼12월) ← 시설과 공원여가과 ↔ 시설과 - 여의도공원 ↔ 문화비축기지 ※ 검사 분량이 많은 공원운영과 일상경비 자료는 3개과에서 분할 검사함. - ‘일상경비 집행시 유의사항 안내’<붙임 2> 및 ‘참고자료’<붙임 3>를 활용하여 일상경비 지급 관계서류 확인 - e-호조 지출방법 변경에 따른 2020년 6.23일 이후 자료는 교차점검 반원간 행정포털 ID를 교환하여 e-호조 시스템 접속후 점검. - 코로나19 감염예방을 위하여 비대면 검사 원칙, 필요시 대면시간 최소화 ？？ 검사결과 조치계획 ？ 검사결과 부적정한 예산집행 내용이 발견되면 시정이 가능한 부분은 시정조치하고, 불가능한 부분은 감사부서에 통보 ？？ 행정 사항 ？ 2020년도 일상경비 지급관련 서류 준비 : 각 부서 - 2020.6.23. 이전 지출자료 원본 서류준비 - 2020.6.23. 이후 자료는 지출 담당자별 아이디 교환후 이호조 검사 ？ ‘검사표’<붙임 4> 제출(～6.28.) : 각 부서 ⇒ 공원운영과 ？ ‘검사표’<붙임 4>, ‘기관별 검사결과 보고서’<붙임 5> 제출(～7.16.) : 공원운영과 ⇒ 재무과 붙임: 1. 검사반 명단 2. 일상경비 집행시 유의사항 안내 3. 일상경비 집행실태 검사 참고자료 4. 일상경비 집행실태 검사표(부서별 제출서식) 5. 기관별 검사결과 보고서(제출서식) 6. 2020년 일상경비 부서별 지출자료(e호조 자료). 끝.
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20210924200620
본청
공원운영과-7222
D0000042810266
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