다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공공재생과-4205 결재일자 2021. 5. 12. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공공재생지원팀장 공공재생과장 강영호 이영희 05/12 이동일 협조 서울역 일대 도시재생 거점시설 운영관리 2020년도 민간위탁 통합회계감사 결과 조치 계획 2021. 5 도시재생실 (공공재생과) 서울역 일대 도시재생 거점시설 운영관리 2020년도 민간위탁 통합회계감사 결과 조치 계획 서울역 일대 도시재생 거점시설 운영관리 민간위탁 사업에 대한 통합회계감사 결과 및 조치계획을 보고 드리고자 함<※조직담당관-1478(2021.2.8.)> Ⅰ 감사 개요 □ 통합회계감사 개요 ○ 추진부서(업체명) : 조직담당관(삼정회계법인) ○ 기 간 : 2020.2.1.~3.31 ○ 과업범위 : ‘20민간위탁 사업비 집행내역 정산, 정산서류 및 세부집행내역 적정성 검토 등 ○ 추진근거 : 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제15조제7항 □ 2020년 민간위탁 개요 ○ 사 업 명 : 서울역 일대 도시재생 거점시설 운영·관리 ○ 기 간 : 2020.1.1.~12.31 ○ 사 업 비 : ○ 수 탁 자 : 서울역 해피루트456(서울도시재생사회적협동조합, ㈜요리인류) Ⅱ 감사 결과 □ 2020년 민간위탁 사업비 정산 (단위:원) 예산명 배정액(A) 집행액(B) 집행잔액 (C=A-B) 결산이자(D) 불인정액(E) (박 초과수당 불인정 환수금) 총 반납액(C+D+E) 합계 민간위탁금 수익금 <세부 집행내역> (단위:원) 구 분 예산액 집행액 집행잔액 비 고 계 인건비 보 수 보험료 퇴직금 일반운영비 사무용품구입비 수선비 수수료 특근매식비 임차료 공공요금 및 제세 국내여비 기관운영업무추진비 부서운영업무추진비 일반관리비 사업비 프로그램운영(심야극장) 프로그램운영(집의시대) 프로그램운영(주민살롱) 성과지표 운영위원회 활성화 주민활동가양성 ○ 반납액 : 34,604,442원 구 분 금 액 비 고 계 예산 집행잔액 기타잡수익 불인정 초과수당 환수금 거점시설 운영수익 발생이자 기타이자수입 □ 회계감사 지적사항 ○ 직원 초과근무수당 민간위탁부담금 법위 초과지급 - 위탁사업에서 지급할 수 있는 월16시간을 넘어 지급함(전액환수) ○ 회계연도 독립의 원칙 미준수 - 2020년 12월의 공공요금 등을 2021년 1월에 지출함. □ 불인정 사항 : 없음 Ⅲ 민간위탁금 정산결과 □ 민간위탁금 집행 내역 ○ Ⅳ 행정사항 □ 회계감사 지적사항 조치 및 집행 잔액 반납 □ 위탁사무 지도점검 ○ 예산집행 및 재산관리 등 위탁사무에 대한 이행여부 점검 붙임 1. 통합 회계감사 결과 보고 1부. 2. 민간위탁금 정산보고서(서울 도시재생 사회적협동조합) 1부. 끝.

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공공재생과-4205

D0000042541102