다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 스마트도시담당관-4553 결재일자 2021. 4. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 스마트도시인프라팀장 스마트도시담당관 박용운 이우종 04/15 강지현 협조 2021년 에스플렉스센터 운영 사업계획 검토 보고 2021. 4. 스마트도시정책관 (스마트도시담당관) 2021년 에스플렉스센터 운영 사업계획 검토보고 『서울특별시 에스플렉스센터 운영 사무 위·수탁 협약서』에 의거하여 수탁기관(sba)이 제출한 『2021년 에스플렉스센터 운영 사업계획』에 대해 아래와 같이 검토하여 승인여부를 결정하고자 함 1 추진개요 ？？ 추진근거 ○「에스플렉스센터 운영사무」 민간위탁 재계약 위수탁협약 체결 계획 (’18.12.28.) - 협약서 제5조(사업계획) 제1항 ~ 제4항 ○ 2021년 에스플렉스센터 사업계획 제출(에스플렉스팀-317, ’21.4.5.) ？？ 중점 검토사항 ○ 사업수행인력의 전문성ㆍ적정성 여부(FM 포함) 검토 ○ 동파사고 관련 감사 지적사항 이행 여부 ○ UPS 이중화 관련 사업기간, 예산 적정성, 당초계획 대비 변경내역 등 ○ 임차인의 스마트도시산업 관련 연관성, 협업가능성 등 ◈ 위탁사업 개요 - 위탁기간 : ’19.1.1.~ ’21.12.31.(3년) - 수 탁 자 : 서울산업진흥원(sba) - 위탁사무 : 에스플렉스센터 운영 및 활성화, 입주관리 등 ？？ 추진방향 (’20년도 운영결과 반영) 구 분 ’20년도 운영결과 ’21년도 개선방향 임대율 제고 ㆍ목표 : 98%, 실적 96% ㆍ특수시설인 스마티움 8·9층 복층형 상황실 및 스마티움 9층 공간에 적합한 수요자간 미스매칭 ㆍ목표 : 98% 이상 달성 ？시설특성을 고려, 신규사업을 개발하여 적합한 입주인 유치 위한 홍보 마케팅 체험 프로그램 ㆍ목표 : 2천명, 실적 : 82명 ？코로나19로 인한 체험프로그램 운영중단 상황 장기화(2020.2월~) ？2020년도에는 코로나 위기에 대한 사회적 대비 논의 단계 진행 ㆍ목표 : 민관협력 체험프로그램 개발 ？비대면 문화공연 장소로 전환 활용 등 신규 프로그램 개발 안정적 시설운영 ㆍ무정전공급장치(UPS)의 잦은 고장 으로 UPS 안정화구축 컨설팅 실시 ？공종별 설계, UPS 조달구매 실시 ㆍ동파사고(’21.1.13.) 발생 대응 ㆍUPS 시설보강 전기공사 실시 ㆍ동파사고 안전관리종합대책 수립 등 ？？ 성과목표 ○ 임대율 제고 : 98% 달성 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 임대율(%) 95% 96% 96% 98% ○ 민관협력 비대면 문화프로그램 개발 및 유치 2 주요내용 ？？ 추진사업 ○ 에스플렉스센터 복층공간 임대 - 특수시설(스마티움 8~9층)에 적합한 임차인 유치 - 추진일정 : 일부 공간 입찰공고(지하1층 다목적홀, 스마티움 8~9층 상황실, ’21.2월~06월) ○ 비대면 문화프로그램 개발 및 유치 - 추진일정 : 활성화프로그램 수요조사 (시와 신청자간 내부 협의 후 승인여부 결정, ’21.4.~12.) ？？ 시설 관리·운영 ○ 동파사고 관련 안전관리종합대책 수립(붙임 참조) ○ UPS 시설보강공사 실시 - 무정전전원공급장치(UPS) 안정성 확보를 위한 실시설계(전기,기계,소방) 완료 및 1차년도 전기공사 완료 목표 ○ 시설의 안정적 유지보수 및 정기점검 관리 - IT 공방 입주사 의견수렴을 통한 시설개선 및 전염병 확산 방지 노력 계속 - 에스플렉스센터 홈페이지 기능보강 (입주기관 정보제공, 대관시스템 정비 등) - 에스플렉스센터 정기점검에 따른 수선 및 유지공사 ？？ 재원조달 및 운영 ○ 수입ㆍ지출 개요 - 수입 : 9,492백만원 ⇒ 전액 시 세입처리(분기별) - 지출 : 총 10,753백만원 ⇒ 시 민간위탁금(8,823) 및 민간위탁사업비 · 민간위탁금 : 운영비(7,698), 인건비(414), 사업비(577) · 민간위탁사업비 : UPS 개선사업(1,930) ○ 수입ㆍ지출내역 (단위 : 천원) 2021 세입예산 2021 세출예산 총액 9,492,170 총액 (민간위탁사업비 제외시 8,822,805) 10,753,065 관리비 7,029,868 민간위탁금 운영비 7,698,275 시설관리유지비 693,594 고정관리비 5,184,275 공공요금 및 제세 3,565,664 변동관리비 1,845,593 사무실 운영비 9,986 부가가치세 환급금 653,683 시설관리 용역비 3,429,051 임대료 1,111,476 인건비 414,416 주차료 636,480 사업비 577,290 대관료 36,000 위탁수수료 132,804 관리통장 이자수입 24,663 민간위탁사업비 UPS 개선사업 1,930,260 3 검토 결과 ？？ 검토결과 : 조건부 승인 ○ 추진방향, 추진사업 등은 타당하나, 세부내용에 추가 및 수정사항이 있어, 이를 보완할 것을 조건으로 사업계획 승인 ？？ 보완조치 필요사항 연번 페이지 보완조치 비고 4 위탁사업비 교부ㆍ정산 및 운영수입 세입처리 ？？ 위탁사업비 교부 ○ 경상적 경비는 분기별 균등 교부, 그 외 사업비는 추진시기에 교부 - 경상적 경비 : 공공요금, 시설유지관리비 등 운영비 및 인건비 - 기타 사업비 : 시설개선비, IT체험프로그램비, 임대마케팅비, 위탁수수료 ※ 2021년 신속집행 추진계획(예산담당관, ’21.2.24.)에 의거, 상반기 64%이상 집행 목표 ○ 사업계획ㆍ예산 항목 간 금액 변경, 항목별 예산 초과 등 예산변경사유 발생할 경우 市 사전승인 후 교부요청 ？？ 위탁사업비 정산 및 운영수입 세입처리 ○ 민간위탁금 지출 : 분기별 집행내역 보고, 연도말 정산 및 반납 - 공공요금, 시설유지관리비, 인건비 등 집행내역을 분기별로 보고하고 연도말 정산 후 반납 ⇒ ① 분기별 집행내역 보고 : 매 분기 익월 15일 이내 ② 연간 지출총액 정산 및 반납 ？？(1차 정산) 사업연도 다음해 1.15일 이내 (부가가치세환급금 이외 모든 항목) ？？(2차 정산) 사업연도 다음해 2.10일 이내 (부가가치세환급금) ○ 운영수입 세입처리 : 분기별 세입처리, 부가세는 연도말 일괄정산 - 모든 운영수입(부가가치세 포함) : 분기별 익월 15일 이내 市 세입처리 - 단, 부가가치세 관련(환급 및 납부) 정산은 사업연도 다음해 2.10일 이내 ○ 회계감사 실시결과, 불인정금액 발생시 추가 세입처리(익년도 3월까지) - 市 지정 외부 회계법인에 의한 위탁사업비, 운영수입 회계감사 실시 결과, 오류, 증빙자료 부재 등 불인정금액 발생할 경우 세입처리 조치 5 행 정 사 항 ○ 사업계획 검토결과 사항 보완조치 및 준수사항 이행 철저 - 성과목표, 예산, 인력 등 보완조치 사항 적기 이행 및 필요서류 제출 - 사업수행 준수사항 철저 이행 및 변경 필요시 사전 협의 · 승인 ○ 사업계획, 결과보고서, 정산서, 회계감사결과 제출 등 철저 이행 - 관련 법령 및 협약서 준수 (내용 타당성 제고, 기한내 제출 등) ○ 지도점검 준비 및 사후조치 철저 - 지도점검 : 정기(6월, 12월), 수시 - 사전 자료, 사후 조치결과 제출시 기한 준수, 정확한 내용 기재 등 ○ 정산 관련 증빙자료 철저 관리 - 사업별 계획서, 결과보고서, 품의서, 지출증빙자료, 입출금통장 내역 등 - 지도점검, 지출내역 보고, 운영수입 세입처리, 정산, 회계 감사 시 확인 및 조치 ○ 회계감사를 받은 결산서를 회계연도 종료 후 3개월 이내 제출 붙임 1. 동파사고 관련 후속 조치사항 (21건) 1부 2. 2021년 에스플렉스센터 운영 사업계획(sba) 및 붙임자료 1부. 끝. 붙 임 동파사고 관련 후속 조치사항 (21건) ※ 기 완료사항 포함 연번 추진과제 추진일정

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스마트도시담당관-4553

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