다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소상공인정책담당관-4946 결재일자 2021. 4. 1. 공개여부 부분공개(5 6 7) 방침번호 시 민 ★주무관 시장현대화팀장 소상공인정책담당관 이대규 이정연 04/01 강석 2020년도 서울풍물시장 민간위탁금 정산 결과보고 2021. 4 2020년도 서울풍물시장 민간위탁금 정산 결과보고 서울풍물시장 민간위탁사업의 투명성과 적정성을 제고를 위하여 ´20년 민간위탁금에 대한 정산을 실시하고, 그 결과를 보고함. Ⅰ 정 산 개 요 ？？ 사업 개요 ○ 사 업 명: 서울풍물시장 활성화 및 운영 ○ 근 거 - 2020년도 서울풍물시장 사업계획 승인(´20.1.30.) - 2020년도 서울풍물시장 활성화 운영계획(´20.3.4.) - 2020년도 민간위탁 통합회계감사 검증보고(´21.3.31.) ○ 사업기간: 2020. 1월 ~ 2020. 12월 ○ 수탁기관: (주)백상기업 ○ 사 업 비: 2,680백만원(민간위탁금 2,255, 민간위탁사업비 425) ○ 조 직: 1소, 3팀, 총 24명(´20년 승인정원) ？？ 정산 개요 ○ 세출 결산 (단위: 천원) 구 분 승인액(최종) 교부액 집행액 집행잔액 집행률 이자액 계 2,680,748 2,680,748 2,604,264 76,484 97% 674 민간위탁금 2,255,748 2,255,748 2,191,842 63,906 97% 674 사업비 1,058,207 1,058,207 999,044 59,163 94% 480 운영비 1,197,541 1,197,541 1,192,798 4,743 99% 194 민간위탁사업비 425,000 425,000 412,422 12,578 97% - ○ 세입 결산 (단위: 천원) 구 분 전년도 이월금 현년도 수입금 잔 액 이자액 계 2,929,413 5,239,148 8,168,561 3,430 연체 관리비 2,929,413 1,643,250 4,572,663 1,104 청춘1번가 - 3,595,898 3,595,898 2,326 Ⅱ 정 산 내 역 ？？ 총 괄 ○ 민간위탁금 - 예산액 2,255백만원 전액을 교부하였고, 집행액은 2,191백만원(교부액 대비 집행률 97%), 집행 잔액은 63백만원임 ○ 민간위탁사업비 - 예산액 425백만원 전액을 교부하였고, 집행액은 412백만원(교부액 대비 집행률 97%), 집행 잔액은 12백만원임 ※ 민간위탁금 및 민간위탁사업비 집행 잔액은 시 세외수입으로 완납(´21.2.24.) ○ 수입금 - ´20년 연체 관리비 수입금 1.6백만원, 청춘1번가 수입금 3.5백만원이 발생하였고, ´19년 연체 관리비 수입금 미반납액을 포함하여 8.1백만원을 시 세외수입으로 납부 조치 ※ 매 회계연도에 발생하는 수입금은 시 세외수입으로 반납토록 지도 조치 - 수입금계좌 이자 발생액 : 3.4백만원 ？？ 예산 변경 내역 (단위: 천원) 구 분(항/목) 예산 편성액 당초 승인액 (A) 변경 승인액 (B) 증 감 (A-B) 비 고 민간위탁금 2,255,748 2,198,532 2,255,748 57,216 운 영 비 1,284,570 1,197,541 1,197,541 - 인건비 917,790 857,454 857,454 - 제경비 155,863 143,459 143,459 - 기타 210,917 196,628 196,628 - 사업비 970,991 1,000,991 1,058,207 57,216 시장활성화비 418,000 418,000 325,320 △92,680 전 용 △92,680 (→사업부대경비) 시설물유지관리비 410,991 440,991 446,591 5,600 증액 5,600 상인회지원비 48,000 48,000 48,000 사업부대경비 94,000 94,000 238,296 144,296 증액 51,616 전용 92,680(←시장활성화비) 기 타 187 - - - 잔여액 민간위탁사업비 425,000 425,000 425,000 - 사업비 425,000 425,000 425,000 - 환경개선공사 425,000 425,000 425,000 - ○ 사업비 추가 증액 - 코로나 19 관련 긴급 사업비 교부계획(2020.3.10.)에 따라 ‘시설물유지관리비(민간위탁금-사업비)’ 5.6백만원 증액 - 서울풍물시장 임차 소상공인 지원계획(2020.3.20.) 및 2분기 민간위탁금 지급계획(2020.3.27.)에 따라 ‘사업부대경비(민간위탁금-사업비)’ 51.6백만원 증액 ※ 사업비 증액분 57백만원은 운영비 계약심사 절감 등에 따른 잔여 예산 활용(본예산 편성액 2,255백만원 ？ 당초 승인액 2,198백만원) ○ 목간 전용 - 코로나 19 관련 사업계획 변경(2020.11.11.)에 따라 민간위탁금-사업비 내 ‘시장활성화비’ 92백만원을 ‘사업부대경비’(공용청소비 지원)로 전용 ？？ 세부 집행내역 ○ 운영비: 1,197백만원을 교부하여 1,192백만원을 집행(집행률 99%)하고 집행 잔액은 4백만원임 (단위: 천원) 목 승인액(최종) 교부액 집행금액 집행잔액 집행율 계 1,197,541 1,197,541 1,192,799 4,742 99% 인건비 857,454 857,454 869,559 - - 제경비 143,459 143,459 127,392 - - 기 타 196,628 196,628 195,848 - - ○ 사업비: 1,058백만원을 교부하여 999백만원을 집행(집행률 94%)하고 집행 잔액은 59백만원임 - 실외형 승강기 설치 공사비 57백만원 이월 집행(2020.12.23. 승인) (단위: 원) 목 승인액(최종) 교부액 집행금액 집행잔액 집행율 계 1,058,207 1,058,207 999,044 59,163 94% 시장활성화비 325,320 325,320 315,391 9,929 - 시설물 유지관리비 446,591 446,591 441,387 5,204 - 상인회지원비 48,000 48,000 24,600 23,400 - 사업부대경비 238,296 238,296 217,666 20,630 - ？？ 민간위탁 통합회계감사 실시(조직담당관-1478호, ´21.2.8) ○ 감사기간: ´21.3월(현장점검 3.17, 검증보고 3.31) ○ 감사기관: 삼정회계법인 ○ 감사사항: 기본정보, 예산·지출관리, 물품관리·계약, 코로나 손실보전금 정산 등 32개 항목 ○ 감사결과: 불인정 금액 없음 Ⅲ 행 정 사 항 ？？ ’21년 적절한 예산 집행이 되도록 수탁기관 업무수행 점검 철저 및 체계적인 예산 집행으로 미집행금액 최소화 ？？ 분기별 민간위탁금 교부 및 정산 철저 붙 임 1. 사업비 정산 총괄(이월사업 포함) 및 증빙서류 각 1부. 2. 수입금 결과 보고 1부. 3. 운영비 정산 총괄 및 증빙서류 각 1부. 4. 통합회계감사 검증보고 관련자료 3부. 끝.

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소상공인정책담당관-4946

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