“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 상수도사업본부 수신 수신자참조 (경유) 제목 2021년도 세출예산 월별 지출계획 제출 1. 서울특별시 재무회계규칙 제8조, 제37조에 의거 2021년도 자금지출 계획을 파악하고자하니, 각 부 및 사업소에서는 월별지출계획을 정확히 작성하여 2021.1.26.(화)까지 예산회계프로그램에 입력하고 재무회계과로 제출(각 부 및 사업소별 수합)하여 주시기 바랍니다. <작성시 유의사항> 가. 본 자료를 토대로 금년도 자금수급 전망 등이 결정되므로 정확히 작성 나. 작성내용 및 방법 - 매월 15일(수입금 입금일) 전후로 나누어 작성(각 기관별 시트의 노란색 셀에만 입력, 서식변경 불가, 필요시 예산현액 없어도 지출금액 추가작성) - 실제 지출액으로 작성(포괄예산은 실제 지출부서에서 작성？보수 포함) - 1일자 수당은 전월 말일, 각종 공과금은 말일이 공휴일인 경우 다음달 첫 근무일이 지출일자임. 다. 예산회계프로그램 입력메뉴 - 예산회계프로그램 ≫ 자금관리 ≫ 세입세출계획 관리 ≫ 세출자금 집행계획등록 2. 아울러 각 사업소 지출담당은 자금배정 요구시 자금배정 잔액이 100만원 이상 남지 않도록 주의(오전12시까지 자금요구등록 마감)하여 주시고 자금배정 잔액이 100만원 이상 남을 시 자금 환수요청(예산회계시스템 환수요구등록)을 당일 오후 5시까지 하시기 바랍니다. 붙임 : 2021년도 세출예산 월별 지출계획(작성서식) 1부. 끝. 서울특별시상수도사업본부장 수신자 상수1-37(전체) 주무관 김미정 재무회계과장 01/20 이민제 협조자 시행 재무회계과-892 ( ) 접수 ( ) 우 07415 서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소 (대림동) / 전화 02)3284-5411 /전송 02)841-6458 / / 부분공개(5)
22083390
20210928032746
본청
재무회계과-892
D0000041737590
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