다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원여가과-63 결재일자 2021. 1. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 주무관 공원여가과장 홍우진 류기혁 01/15 강현주 협 조 주무관 천영자 2020년 공원이용 결제대행 서비스 수수료 정산 보고 2021. 1. 서부공원녹지사업소 (공원여가과) 2020년 공원이용 결제대행 서비스 수수료 정산 보고 2020년 우리 사업소에서 사용 중인 공원이용 결제대행서비스(체육시설, 프로그램운영)의 수수료를 다음과 같이 정산하고자 보고 드림. □ 정산기간: 2020.1.~2020.12. □ 대상 계좌: (서부공원녹지사업소) - 결제대행사(이니시스) 상품 연결 아이디: 총 2개 ┌ 공원여가과 프로그램 등 결제아이디: ┕ 공원여가과 체육시설 이용 결제아이디: → 2020.7월 추가 개설 □ 수수료 정산 부과 및 납부 내역 ① 상점아이디수수료 내역 단위:(원) 연 번 거래내역 세금계산서 발행내역 수수료 납부현황 잔액 (정산액) 비고 기간 거래금액 공급가액 세액 합계 발행일자 납부일 금액 1 ‘20.1.1~1.31. 2,494,170 34,827 3,482 38,309 ‘20.1.31. ‘20.3.12 38,300 - 2 ‘20.2.1~2.28. -854,580 -11,966 -1,196 -13,162 ‘20.2.28. 13,162 3 ‘20.3.1~3.31. -10,400 -146 -14 -160 ‘20.3.31. 160 4 ‘20.5.1~5.31. 2,326,860 31,022 3,102 34,124 ‘20.5.31. ‘20.8.31. 34,120 - 5 ‘20.6.1~6.30. -1,628,300 -21,247 -2,124 -23,371 ‘20.6.30. 23,371 6 ‘20.7.1~7.31. 240,000 3,364 336 3,700 ‘20.7.31. ‘20.9.29 3,700 - 7 ‘20.8.1~8.31. 200,000 2,800 280 3,080 ‘20.8.31. ‘20.9.29 3,080 - 8 ‘20.9.1~9.30. 257,000 3,600 359 3,959 ‘20.9.30. ‘20.11.4. 3,950 - 9 ‘20.10.1~10.31. 182,000 2,548 254 2,802 ‘20.10.31. ‘20.12.17 2,800 - 10 ‘20.11.1~11.30. 245,000 3,430 343 3,773 ‘20.11.30. -3,773 11 ‘20.12.1~12.31. 277,000 3,876 387 4,263 ‘20.12.31. -4,263 합 계 3,728,750 52,108 5,209 57,317 85,950 28,657 ② 상점아이디 (7월 생성, 체육시설) 단위:(원) 연 번 거래내역 수수료 (세금계산서 발행내역) 수수료 납부현황 잔액 (정산액) 비고 기간 거래금액 공급가액 세액 합계 발행일자 납부일 금액 1 ‘20.7.1~7.31. 2,967,040 41,510 4,151 45,661 ‘20.7.31. 20.9.15. 45,660 2 ‘20.8.1~8.31. 920,530 11,505 1,150 12,655 ‘20.8.31. 20.9.15. 12,650 3 ‘20.9.1~9.30. -1,022,440 -14,144 -1,414 -15,558 ‘20.9.30. 20.12.03. -15,558 4 ‘20.10.1~10.31. 4,688,510 65,205 6,520 71,725 ‘20.10.31. 20.12.03. 71,725 56,170원 (12월3일) 9월10월 합산납부 5 ‘20.11.1~11.30. 2,499,630 33,387 3,338 36,725 ‘20.11.30. -36,725 6 ‘20.12.1~12.31. -2,305,570 -30,770 -3,076 -33,846 ‘20.12.31. 33,846 합 계 7,747,700 106,693 10,669 117,362 114,477 2,879 □ 향후계획 ○ 이니시스 콜센터 문의결과(‘21.1.13.) 상점별 상계 정산 및 잔액 환불이 불가능 답변한 바, ’21년 프로그램과 연계하여 정산처리 붙임: 2020 수수료 부과 및 납부 내역1부. 끝.

22046708

20210928022834

본청

공원여가과-63

D0000041709079