문서번호 총무과-10048 결재일자 2020. 12. 11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 총무과장 서울공예박물관장 이창섭 김득삼 12/11 김정화 협조 2020년 시금고 영업점 검사(세출분야) 계획 2020. 12. 2020년 시금고 영업점 검사(세출분야) 계획 시금고 영업점의 세출 등 업무수행 시 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 회계사고를 사전에 방지하고 업무를 원활히 수행하고자 함. ？？ 추진근거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) ○ 2020년 시금고 검사 계획(재무과-53036, 2020.10.23.) ？？ 교육일정 ○ 검사일시 : ’20. 12. 15.(화) 10:00~13:00 ○ 검사대상 : 시금고 영업점(신한은행 서소문지점, 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사2동 1층) ○ 검사범위 : ’20. 1. 1. ～ ’20. 9. 30. 시금고 세출업무 전반 ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목(붙임2) - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 ？？ 검사반 편성 ○ 반장 : 검사책임·보고기관의 지출담당자 - 이창섭(서울공예박물관) ○ 반원 : 검사책임·보고기관의 지출담당자 - 허옥재(서울기록원), 한선(중부공원녹지사업소), 송이(의회사무처), 김윤진(시립미술관) ？？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？？ 검사방법 ○ 검사책임？보고기관이 주관하여 각 지원기관 및 은행 영업점과 검사일시 등을 사전 협의 후 실시(※ 2020.12.11. 사전 협의 완료) ※ 사회적 거리두기 단계별 지침에 따라 검사시 방역수칙 준수 철저 및 대면시간 최소화 ○ 검사 매뉴얼〈붙임 2〉에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금 내역장, 증빙서류 등 제반 관계서류 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보하여 시정·개선조치 ○ 필요 시 시금고 및 영업점에 대한 건의사항 제출 ？？ 결과 제출 : ’20.12.16.(수)까지 서울시청 재무과 제출 붙임 1. 2020년 시금고 검사 계획(세출분야) 1부. 2. 금고 검사 매뉴얼(2020년) 1부. 끝.
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20210928050946
본청
총무과-10048
D0000041463600
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