다시 뛰는 공정도시 서울!

코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서초소방서 수신 수신자참조 (경유) 제목 2020회계연도 출납폐쇄에 따른 회계마감 일정 안내 1. 市소방행정과-28871(2020.11.24.)호와 관련입니다. 2. 2020회계연도가 ’20.12.31.(목)에 출납폐쇄됨에 따라 일반지출 등 마감 일정을 안내하오니 지출업무에 협조하여 주시기 바랍니다. 【 일반지출 마감 안내 】 일반지출 ○ 일반지출 원인행위 마감 : ’20.12.28.(월) ※ 마감일 이후 채무확정된 경우(출장, 회의개최 등) 지체없이 품의 및 원인행위 요청 ○ 일반지출 집행 마감 : ’20.12.30.(수) ※ 12.31.(목)까지 지출처리 가능 - 각종 수당(초과근무수당, 연가보상비, 출동가산금), 여비, 기간제근로자 급여 등 - 납부기한이 ‘19.12.31(화)까지인 각종 수수료, 공공요금 - 사고이월 대상 ※ 지출원인행위 미확정시 사고이월은 불가능하며, 지출결의 등록하지 않도록 유의 - 기타 소모품 구입 등 채무가 확정된 경비 등 ○ 2020회계연도 일반지출 반납 마감 : ’20.12.28.(월) - 출납폐쇄일 이전 반납시 → 반납 가상계좌로 반납 및 반납결의확정(12.31.까지) - 2021년 반납시 → 세외수입 고지서 발부 후 수납 일상경비 ○ 각 부서별 일상경비 교부신청 마감 : ’20.12.24(목) ※ 일상경비 집행(지출) 마감 : ’20.12.31(목) 지방자치단체구매카드 ○ 법인카드 ？ 제로페이Biz 사용대금 입금 완료 : ’20.12.30.(수) - 12월분 사용대금은 12.30(수)까지 결제계좌로 입금하여 자동이체되도록 조치 - 서울시 금고업무통합관리시스템, 카드 ？ 제로페이Biz 홈페이지 등을 통해 결제내역을 확인 ※ 완료일 이후 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 12.31.(목)까지 입금조치 【 유의사항 】 ○ 출납폐쇄일인 ’20.12.31.(목)에는 지출여부 확인 등 정리 1. 이호조 지출관리 > 지출품의 > 지출집행현황 조회(58007) 2. 단계별 미집행건 확인 가. 품의 : 품의-작성중, 결재진행중, 과목경정 진행중, 품의-승인요청 나. 원인행위 : 원인행위-작성중, 과목경정 진행중, 원인행위-결재요청 등 다. 결의 : 결의-작성중, 결의-자산요청, 결의-자금대기, 결의-결재요청 등 라. 지급명령 : 지급명령-결재요청, 지급명령-반려 등 3. 이호조 지출관리 > 법인카드 > 사용내역조회(63076), 제로페이사용내역조회(63192) - 부서 소유의 모든 신한카드 선택 후 2020.01.01.~12.31. 조회하여 조치 4. 지출해야하는 건은 즉시 품의 완료 및 원인행위 등 지출 처리 진행 - e호조시스템의 “경비처리내역조회” 메뉴에서 은행처리 여부 확인 5. 삭제해야하는 건은 품의까지 완전 삭제 처리 - 지출품의목록에서 삭제 및 지출품의결재목록에서 ‘미사용’ 전환 ○ 일상경비 과오지급이 있는 경우 지급반납(은행납부 및 일상경비출납원 반납승인) 완료 ○ ’21. 1월에 청구되는 4대보험료 및 공공요금은 2021년 예산으로 1월에 집행 끝. 소방행정과장 수신자 각부서 담당자 장순복 장비회계팀장 이민수 소방행정과장 전결 11/26 조규관 협조자 시행 소방행정과-14316 ( ) 접수 ( ) 우 06550 서울특별시 서초구 사평대로 67 / 전화 /전송 / / 대시민공개

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소방행정과-14316

D0000041331003