다시 뛰는 공정도시 서울!

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 상수도사업본부 수신 수신자참조 (경유) 제목 2020년 회계연도 마감에 따른 계약 및 지출업무 안내 1.「지방회계법」제6조(회계연도) 및 제7조(출납폐쇄 기한 및 출납사무 완결기한)와 관련입니다. 2. 2020 회계연도 출납폐쇄(2020.12.31.)에 따라 아래와 같이 계약 및 지출업무 마감일정을 알려드리오니 본부 각 부서에서는 일정에 맞춰 업무를 추진하여 주시기 바라며, 각 사업소에서는 아래일정을 참조하여 자체적으로 일정을 정하여 시행하시기 바랍니다. 가. 계약의뢰 마감기한(자체 계약 대상) 본청 의뢰 대상은 별도 재무과 기준 ○ 2020년도 종료 사업 구 분 마감기한 비 고 전자공개수의계약 (2인이상견적) ’20.11.27(금) ？？공사 : 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 ？？용역·물품 : 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하 수의계약 (1인견적) ’20.12. 4(금) ？？추정가격 2천만원, 5천만원 이하 여성기업 등 ？？천재지변, 재공고 유찰에 따른 수의계약 등 조달구매 (제3자단가계약) ’20.12. 4(금) ？？조달청 계약의뢰는 종료 ○ 2021년도 시행 사업 구 분 마감기한 비 고 (예 시) 성질상 중단할 수 없는 ’21년 회계연도 개시 전 계약 ’20.12. 4(금) ？청사 승강기？냉난방기 유지관리 용역 ？체력단련실 등 세탁물 세탁 용역 ？청소용물품 구매, 공기살균기 임차 용역 ？원격검침시스템？영상검침시설 유지관리 용역 ？수질평가위원회 수질검사용역 ？지하시설물 3D시스템 유지관리 용역 금차수 준공기한이 ’20.12.31인 장기계속사업의 다음차수 계약 ’20.12.18(금) ？강북정수센터 고도정수처리시설 확장공사 ？아리수 음수대 유지관리 용역 ？상수도 GIS 정확도 개선사업 ？상수도공사 건설사업 관리 용역 ？아리수통함정보시스템 유지관리 등 정보시스템 유지보수 관련 용역 나. 계약사항 업무처리 및 지출 마감기한 구 분 마감기한 비 고 설계변경 의뢰 및 변경계약 체결 ’20.12.11(금) 계약금액 변경 시 반드시 설계변경 검사요청서？준공신고서 접수 ’20.12.15(화) 각종 사업 신속 준공？납품 준공(물품)검사조서 결재 ’20.12.21(월) 준공(물품)검사 7일 이내 대금청구 및 대가지출 ’20.12.24(목) 마감기한 엄수 다. 지출일자 마감기한 구 분 마감기한 비 고 일반지출？반납 서류 제출 ’20.12.24(목) 마감기한 이후 발생 건은 즉시 제출 일상경비 교부신청 ’20.12.24(목) 마감기한 엄수 법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌 입금 ’20.12.29(화) 마감기한 이후 사용 건은 당일 입금 제로페이 사용분 일상경비 지급처리 ’20.12.29(화) 마감기한 엄수 일상경비 잔액 반납 ’20.12.31(목) 16:00 ’20.12.31(화)16:30 공금계좌 잔액 일괄 환수 예정 끝. 서울특별시상수도사업본부장 수신자 상수1-37(전체) 주무관 박상진 재무회계과장 김분숙 요금관리부장 11/10 장화영 협조자 시행 재무회계과-15129 ( ) 접수 ( ) 우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 (합동) / 전화 02-3146-1231 /전송 02-3146-1209 / chadol2000@seoul.go.kr / 대시민공개

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