다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재생정책과-14559 결재일자 2020. 10. 28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재생정책팀장 재생정책과장 김소이 김정범 10/28 백운석 도시재생기금 예수금 상환 계획 2020. 10. 도시재생실 (재생정책과) 도시재생기금 예수금 상환 계획 2019년 도시재생기금 세입 저조로 재정투융자기금으로부터 차입한 원금 및 이자를 상환하고자 함. ？？ 차입 개요 ○ 차입기금 : 재정투융자기금(⇒ 도시재생기금) ○ 차입일자 : 2019. 10. 30.(수) ○ 차입금액 : 4,600,000,000원(금사십육억원) ○ 약정조건 - 기 간 : 2019.10.30.~2020.12.31. - 이 율 : 연 1.1%, 분기 단위로 3·6·9·12월 15일 이자 상환 ？？ 상환 계획 ○ 상환일자 : 2020.10.30.(금) ○ 상환금액 : 4,606,099,720원(금사십육억육백구만구천칠백이십원) - 원금 : 4,600,000,000원 - 이자 : 6,099,720원 (미지급 이자, ’20.9.16.~’20.10.29., 44일) ○ 상환계좌 : 우리은행 1601-04300-211-0 (예산담당관 재정투융자기금) ○ 예산과목 - 원금 : 도시재생실 재생정책과, 재무활동(도시재생실 재생정책과), 내부거래지출, 재정투융자기금 예수금 상환, 예수금원리금상환, 예수금원금상환 - 이자 : 도시재생실 재생정책과, 재무활동(도시재생실 재생정책과), 내부거래지출, 재정투융자기금 예수금 상환, 예수금원리금상환, 예수금이자상환 ？？ 2020년 도시재생기금 현황 ○ 조성 현황 (단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준) 구분 전년도말 조성액(A) 2020년도 증감액 현재 잔고 (A)+(B) 계(B)=(C-D) 수입액(C) 지출액(D) 2020년 ○ 수입 현황 (단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준) 구 분 (목) 합 계 일반부담금 공공예금 이자수입 그외수입 예치금회수 전년도이월사업비 ○ 지출 현황 (단위 : 백만원, ’20.10.27. 기준) 세부사업 지출 계획액 전년도 이월액 계획현액 집행액 집행률 합 계 도시재생기반시설조성 주민역량강화 기금관리비 재정투융자기금 상환 (원금+이자) 여유자금예치 ？？ 행정사항 ○ 담당부서 협의(예산담당관) : ~’20.10.28.(수) ○ 예수금 상환 및 통지(→예산담당관) : ’20.10.30.(금) 붙임. 2019년 서울특별시재정투융자기금 예탁(수)약정서 1부. 끝.

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재생정책과-14559

D0000041105674