문서번호 운영기획과-11516 결재일자 2020. 10. 27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 운영기획과장 체육시설관리사업소장 강미리 김남대 10/27 김정열 협 조 주무관 조성익 2020년 시금고 검사 계획(세출 분야) 2020. 10. 체육시설관리사업소 (운영기획과) 2020년 시금고 검사 계획(세출 분야) 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함. 1 추 진 근 거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) ○ 재무과-53075(2020.10.23.) (2020년 시금고검사 계획 통보) 2 검 사 개 요 ○ 검사기간 : ’20. 10. 26.(월) ~ ’20. 11. 13.(금) ○ 검사대상 : 신한은행 서잠실지점(1금고) 우리은행 잠실본동지점(2금고) ○ 검사범위 : ’20. 1. 1. ～ ’20. 9. 30. 시금고 세출업무 전반 ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 3 세부 추진계획 ？？ 검사반 편성 ○ 반장 : 운영기획과 경리반장 조성익 주무관 ○ 반원 : 운영기획과 경리반 강미리,김정숙 주무관 ？？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？？ 검사방법 ○ 신한은행 서잠실지점과 우리은행 잠실본동지점의 금고업무에 지장이 없도록 사전 협의 후 실시 ○ 검사 매뉴얼(붙임 3)에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 시금고에 통보 시정 및 개선조치 ○ 시금고에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 4 행 정 사 항 ○ 사업소는 검사결과를 2020.11.13.(금)까지 시 재무과로 제출 ○ 시금고는 금고업무 검사가 형식적으로 추진되지 않도록 검사반의 자료요구등에 적극 협조 붙임 1. 검사결과 보고서 양식 1부. 2. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부. 3. 검사 매뉴얼 1부. 끝.
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20210928104113
본청
운영기획과-11516
D0000041096467
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