문서번호 공원운영과-12934 결재일자 2020. 10. 6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 재무팀장 공원운영과장 서부공원녹지사업소장 김극남 최석환 10/06 남길순 협 조 문화비축기지관리사무소장 서정화 공원여가과장 강현주 소장 성손준 환경보전과장 최균범 시설과장 문인기 총무팀장 정언룡 2019 회계연도 일상경비 집행실태 자체검사 추진계획 2020. 10. 서부공원녹지사업소 (공원운영과) 2019 회계연도 일상경비 집행실태 자체검사 추진계획 예산집행의 투명성과 책임성을 제고하기 위하여 우리 사업소 각 부서의 일상경비 집행실태에 대한 자체 검사를 실시하고자 함 ？？ 추진 근거 ？ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조 - 연간 1회 이상 일상경비출납원에 대한 지출내역 검사 실시 ？ 2019년도 일상경비 집행실태 검사계획 알림(재무과-47204, ’20.9.18.) - 기관별 검사결과 보고서 제출(’20.10.30.) ？？ 검사 개요 ？ 검사기간 : 2020. 10. 5.(월) ～ 10. 16.(금) ？ 검사대상 : 서부공원녹지사업소 각 부서 6개소 ？ 검사범위 : 2019년도 일상경비 집행내역 ？ 중점 검사사항 - 일상경비 집행단계별 관련 규정 준수여부 확인 - 감사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 <2018 회계연도 자체검사 결과 주요 지적사례> ？ 물품구매 시 비교견적, 산출기초조사서 누락, 검수조서 미작성 ？ 지출증빙 자료 누락 ？ 법인카드 사용자 실명 미기재 ？？ 2019년 일상경비 집행현황 ？ ？？ 검사반 편성 및 검사방법 ？ 검사반 편성<붙임 1> - 검사반 : - 검사원 : ？ 검사방법 - 검사대상 부서 간 교차검사 실시(교차검사부서 간 검사일정 사전 협의) (공원운영과⇔여의도공원, 공원여가과⇔문화비축기지, 시설과⇔환경보전과) - ‘일상경비 집행실태 검사 참고자료’<붙임 2> 및 ‘검사표’<붙임 3>를 활용하여 일상경비 지급 관계서류 확인 - 코로나19 감염예방을 위하여 비대면 검사 원칙, 필요시 대면시간 최소화 ？？ 검사결과 조치계획 ？ 검사결과 부적정한 예산집행 내용이 발견되면 시정이 가능한 부분은 시정조치하고, 불가능한 부분은 감사부서에 통보 ？？ 행정 사항 ？ 교차검사대상 부서 간 검사일정 협의？통보(～10.7.) : 각 부서 ⇒ 공원운영과 ？ 2019년도 일상경비 지급관련 서류 일체 준비(검사 당일) : 각 부서 ？ ‘검사표’<붙임 3> 제출(～10.19.) : 각 부서 ⇒ 공원운영과 ？ ‘검사표’<붙임 3>, ‘기관별 검사결과 보고서’<붙임 4> 제출(～10.30.) : 공원운영과 ⇒ 재무과 붙임 : 1. 검사반 명단 2. 일상경비 집행실태 검사 참고자료 3. 검사표(서식) 4. 기관별 검사결과 보고서(서식) 5. 2019년 일상경비 집행내역(서부공원녹지사업소 e호조 자료)
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20210928135104
본청
공원운영과-12934
D0000040951561
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