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문서번호 기획예산과-8538 결재일자 2020.7.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 홍경숙 박은섭 김영기 구아미 07/27 백호 협 조 2020년 예산절감 추진계획 2020. 7. . 목 차 Ⅰ. 추진 배경 1 Ⅱ. 추진 계획 3 Ⅲ. 추진 일정 4 2020년 예산절감 추진계획 코로나19로 인한 세입 감소 및 연도말 자금 부족 예상 등 재정여건 악화에 따라 긴축재정 운영, 엄격한 세출예산 집행 관리로 예산절감을 추진하고자 함 1 추진배경 ？？ 세출예산 집행현황 ○ 예산 현액 : 8,586억원 (편성예산 8,139억원 + 사고 이월 447억원) (7.22. 기준, 단위 : 백만원) 구 분 예산현액 추 산 원 인 행 위 지 출 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 계 858,628 517,451 60.3% 476,840 55.5% 374,018 43.6% 사 업 비 소계 608,828 383,032 62.9% 342,625 56.3% 240,215 39.5% 투자 227,615 153,883 67.6% 134,677 59.2% 78,831 34.6% 경상 381,213 229,149 60.1% 207,948 54.5% 161,384 42.3% 일 반 예 산 소계 249,800 134,419 53.8% 134,215 53.7% 133,803 53.6% 행정 183,860 104,644 56.9% 104,440 56.8% 104,028 56.6% 재무 59,313 29,775 50.2% 29,775 50.2% 29,775 50.2% 예비비 6,626 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ○ 금년도 집행률 43.6%로 최근 3년간 평균 집행률(7.22.기준) 42.3%보다 높은 편임 ※ 2017년도 43.9%, 2018년도 43.2%, 2019년도 39.8% ？？ 사용료 수입 감소 등으로 인한 재정 부담 발생 ○ 코로나19 영향으로 사용료 수익 감소와 추경편성으로 인한 순세계잉여금 감소로 금년도 하반기 및 ’21년도 세입은 큰 폭으로 감소할 것으로 전망됨 - 금년도 세입 징수 전망은 편성 예산 8,139억원 대비 △453억원 감소한 7,686억원으로 세입 감소분에 대한 재원 대책 마련 필요 - 최근 10년간 세입예산 편성현황 (단위 : 억원) 구 분 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ‘20년 ‘21년(안) 합 계 8,430 8,163 8,141 7,910 7,638 7,720 7,900 8,200 9,091 8,139 7,511 증감 420 -267 -22 -231 -272 82 180 300 891 -952 -628 ？？ 세출예산 집행 수요 증가로 자금 부족 예상 ○ 하반기 자금수급 전망 (단위 : 억원) 구 분 예산 현액 상반기 (1~6월) 하 반 기(전망) 7월 8월 9월 10월 11월 12월 소 계 수입(A) 당월 619 610 636 633 647 652 3,797 누계 8,586 3,889 4,508 5,118 5,754 6,387 7,034 7,686 지출(B) 당월 - 689 658 945 662 714 900 4,586 누계 8,586 3,209 3,898 4,556 5,501 6,163 6,877 7,777 자금잔액(A-B) 680 610 562 253 224 157 -91 자금부족 ※ 자료 출처 : 20년 7월 하반기 자금 수급 전망 및 대책 보고자료(재무회계과, ’20. 7. 22.) √ 엄격한 세출예산 집행 관리를 통한 예산 절감 추진 미래 재원 확보 2 예산절감 추진계획 ？？ 대상 사업 : 법정의무경비(인건비, 재무활동비, 예비비)를 제외한 모든 사업 ？？ 절감 목표 : 56,853백만원 ○ 행사성 경비 및 행정운영경비 절감 : 183백만원 (단위 : 백만원, %) 기관명 편성예산 예산현액 지출금액 집행잔액 의무적 절감 비고 합 계 2,863 2,863 1,427 1,436 183 행사성 경비 48 48 4 44 44 집행 제한 2. 행정운영경비 (사무관리비, 공공운영비 등) 2,815 2,815 1,423 1,392 139 10% 의무적 절감 ○ 낙찰차액 및 집행잔액 : 56,670백만원 ※ ’16년도~’19년도 결산자료 기준 (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 (예상) 2019년 2018년 2017년 2016년 최근4년간평균 합 계 915,296 994,587 881,054 867,565 860,409 낙찰차액 17,173 20,039 20,592 10,106 13,440 예산현액대비 2.0% 수준 지출잔액 39,497 48,291 32,252 39,250 37,674 예산현액대비 4.6% 수준 예산현액 858,626 926,257 828,210 818,209 809,295 ？？ 추진 방향 ◆ 엄격한 예산 집행 관리 재정여건 개선을 위한 예산 절감 1. 행사성 경비 집행 제한 ※ 불가피한 경우에 한하여, 최소 비용으로 집행 2. 법정의무경비(인건비, 재무활동비, 예비비)를 제외한 행정운영경비 등 경상경비는 10% 이상 의무적 감축 3. 낙찰차액, 집행 잔액 전용(예산변경) 등 사용 제한 4. 업무개선 등을 통한 예산절감 추진 및 사례 공유 ○ 행사성 경비 집행 제한, 단, 불가피한 행사만 최소 비용 집행 44백만원 절감 - 행사 계획 수립 단계부터 반드시 예산 부서와 사전협의, 미협의시 예산 배정 불가 - 불가피한 경우, 행사 축소？간소화하여 최소비용으로 집행 ○ 인건비 등 법정의무경비를 제외한 행정운영경비는 10% 이상 의무적 감축 139백만원 절감 - 사무관리비, 공공운영비 등 10% 이상 의무적 감축 ○ 불요불급한 세출 예산 집행 제한 - 당초 편성 요구되지 않은 예산의 배정？재배정 요청時 엄격한 집행 관리 - 불가피한 재정 수요 발생시 반드시 예산 부서와 사전 협의 - 편성된 예산의 경우도 최소 비용만 집행 ※고가의 장비, 물품 구매 금지 ○ 낙찰차액, 집행잔액의 사용 금지 56,670백만원 절감 - 주요 사업 추진을 위해 불가피한 경우에 한하여 예산 부서와 사전 협의 ○ 구매방식 변경, 제도개선 등을 통한 예산절감 방안 적극 발굴 및 ’21년도 예산편성 한도액 인센티브 반영 ○ 정확한 재정 상태 파악을 위하여 기관별 집행 전망 자료 작성 철저 3 추진 일정 ？？ 2020년 세출예산 집행 현황 및 집행 전망 자료 제출 ’20. 7. 31.한 ○ 기관별 작성 → 기획예산과 제출 ？？ 자료 수합 및 집행전망 보고 (기획예산과) ’20. 8. 7.한 ？？ 월 단위 집행실적 점검 (기획예산과) ’20. 8월 ~ ？？ 2021년도 예산편성 한도액 인센티브 반영 ’20. 8월 ~ 붙임1 기관별 세출예산 집행 현황 (단위 : 백만원, %) 기관명 편성예산 예산현액 지출금액 집행잔액 집행률 합 계 813,919 858,626 374,018 484,608 43.6% 경영관리부 254,013 151,670 58,613 93,057 38.6% 요금관리부 58,541 53,016 19,042 33,974 35.9% 생산부 103,129 86,192 29,146 57,046 33.8% 급수부 118,351 39,033 7,458 31,575 19.1% 시설관리부 90,793 28,660 15,841 12,819 55.3% 안전총괄과 97 103 35 68 34.0% 중부수도 12,038 44,835 21,866 22,969 48.8% 서부수도 11,987 34,255 17,180 17,075 50.2% 동부수도 10,525 44,142 21,492 22,650 48.7% 북부수도 8,942 35,007 16,091 18,916 46.0% 강서수도 9,216 34,344 17,577 16,767 51.2% 남부수도 12,827 48,337 24,806 23,531 51.3% 강남수도 9,215 39,366 20,082 19,284 51.0% 강동수도 5,238 30,221 14,840 15,381 49.1% 광암아리수정수센터 4,956 11,005 5,125 5,880 46.6% 구의아리수정수센터 7,382 12,281 7,196 5,085 58.6% 뚝도아리수정수센터 15,447 21,389 11,536 9,853 53.9% 영등포아리수정수센터 14,888 22,906 10,987 11,919 48.0% 암사아리수정수센터 35,881 50,322 20,650 29,672 41.0% 강북아리수정수센터 24,130 35,160 16,218 18,942 46.1% 서울물연구원 5,765 11,948 7,523 4,425 63.0% 수도자재관리센터 558 24,434 10,714 13,720 43.8% 붙임2 사업별 세출예산 집행 현황 (단위 : 백만원, %) 사업명 편성예산 예산현액 지출금액 집행잔액 집행률 합 계 813,919 858,626 374,018 484,608 43.6% 간선배관 부설공사 3,150 3,150 1,499 1,651 47.6% 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 4,500 4,500 115 4,385 2.6% 경영실적 평가 61 61 51 10 83.6% 공동구 유지관리 부담금 2,909 2,909 1,560 1,349 53.6% 광암수계 배수관로 정비 2,608 2,608 0 2,608 0.0% 교체장애 수전정비 440 440 166 274 37.7% 구조물 장수명화 추진 0 425 425 0 100.0% 국내외 수도사업 진출 118 118 14 104 11.9% 급수공사 27,042 27,042 12,449 14,593 46.0% 기본경비 14,445 14,798 7,224 7,574 48.8% 까치산 배수지 건설공사 0 160 0 160 0.0% 낙산 배수지 건설공사 501 972 803 169 82.6% 내용연수 경과 취약관로(배급수관) 정비 26,519 26,519 9,374 17,145 35.3% 내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비 35,943 35,943 11,697 24,246 32.5% 노후 밸브 정비 22,480 22,480 10,698 11,782 47.6% 노후 상수도관(배급수관) 정비 0 27,675 15,461 12,214 55.9% 노후 상수도관(송배수관) 정비 0 9,882 3,531 6,351 35.7% 단기 해외연수 운영 213 213 0 213 0.0% 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 400 400 92 308 23.0% 미아 배수지 건설공사 723 723 0 723 0.0% 배수관 소블록 물세척 추진 3,714 3,714 542 3,172 14.6% 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비 4,311 4,311 699 3,612 16.2% 배수지 물탱크 청소 3,144 3,144 1,027 2,117 32.7% 배수지 방수방식 6,929 6,929 0 6,929 0.0% 병물 아리수 공급 299 299 28 271 9.4% 불용관 정비 2,627 2,627 1,436 1,191 54.7% 상수도 GIS 구축 3,989 4,160 3,226 934 77.5% 상수도 GIS 모바일시스템 구축 866 866 335 531 38.7% 상수도 교육시설 확충 500 500 175 325 35.0% 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 6,485 6,485 3,591 2,894 55.4% 상수도 인력의 전문화 1,306 1,306 340 966 26.0% 상수도 자산관리체계 구축 0 219 153 66 69.9% 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 455 455 0 455 0.0% 상수도 행정서비스 지원 5,048 6,172 2,591 3,581 42.0% 상수도 홈페이지 운영관리 183 183 92 91 50.3% 상수도관 누수복구 39,189 39,189 20,978 18,211 53.5% 상수도관 전식방지 공사 900 900 146 754 16.2% 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,000 1,000 314 686 31.4% 서비스 장비 확충 및 환경개선 3,913 4,135 1,150 2,985 27.8% 소블록 배급수관망 개선 3,327 3,327 1,511 1,816 45.4% 송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안 2,000 2,000 530 1,470 26.5% 수도계량기 검침 및 송달 22,510 22,510 12,810 9,700 56.9% 수도계량기 검침 불편 및 위험 수전 환경개선 3,790 3,790 237 3,553 6.3% 수도계량기 교체 25,757 25,757 5,928 19,829 23.0% 수도시험 연구 210 210 73 137 34.8% 수도시험 연구장비 확충 186 186 132 54 71.0% 수도요금 부과징수 1,055 1,055 468 587 44.4% 수도정비 기본계획 수립 1,339 1,815 1,279 536 70.5% 수돗물 평가위원회 운영 161 161 61 100 37.9% 수유6 배수지 건설공사 426 611 414 197 67.8% 수질시험 연구 1,603 1,656 534 1,122 32.2% 수질시험 연구장비 확충 1,852 1,852 1,160 692 62.6% 시민과 소통하는 아리수 홍보 3,606 3,698 893 2,805 24.1% 아리수 생산재료비 144,628 144,710 63,478 81,232 43.9% 아리수 음수대 설치 4,024 4,024 1,428 2,596 35.5% 아리수 통합정보센터 시스템 고도화 7,291 7,291 654 6,637 9.0% 아리수 통합정보센터 시스템 유지관리 1,782 1,782 834 948 46.8% 아리수 품질 확인제 3,679 3,679 1,727 1,952 46.9% 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 5,237 5,517 1,618 3,899 29.3% 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 3,871 3,888 1,210 2,678 31.1% 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설 160 1,217 748 469 61.5% 암사정수센터 수전전압 변경 12,310 12,310 461 11,849 3.7% 역류방지 밸브 설치 700 700 400 300 57.1% 영등포정수센터 침전지 보호시설 설치공사 5,170 5,170 0 5,170 0.0% 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 4,521 5,783 2,809 2,974 48.6% 유량계 교정검사 및 유지보수 1,279 1,279 327 952 25.6% 유량계 설치 2,100 2,100 688 1,412 32.8% 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,506 1,506 480 1,026 31.9% 정수센터 시설 유지보수 19,249 19,835 6,376 13,459 32.1% 정수센터 시설 정비 25,559 25,559 9,764 15,795 38.2% 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 17,502 17,502 7,050 10,452 40.3% 중블록별 무단수 급수체계 구축 10,070 11,333 2,653 8,680 23.4% 직원 후생복지제도 운영 5,548 5,548 4,327 1,221 78.0% 하수관내 상수도관 이설 346 346 234 112 67.6% 하수수질시험 연구 147 147 21 126 14.3% 하수수질시험 연구장비 확충 93 93 16 77 17.2% 행정정보 시스템 구축 3,232 3,232 833 2,399 25.8% 행정정보 시스템 유지보수 2,836 2,836 1,290 1,546 45.5% 인건비성경비 169,062 169,062 96,805 72,257 57.3% 시재정 투융자기금 상환(원금) 58,113 58,113 29,056 29,057 50.0% 시재정 투융자기금 상환(이자) 1,200 1,200 719 481 59.9% 예비비(경상사업) 7,472 6,347 0 6,347 0.0% 예비비(투자사업) 500 277 0 277 0.0%

20860653

20210928174046

본청

기획예산과-8538

D0000040467356