다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-8243 결재일자 2020.6.9. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 재무회계과장 요금관리부장 상수도사업본부부본부장 박은미 김분숙 조두업 06/09 구아미 협 조 전산정보과장 송종선 주무관 유보영 지출결의서 전자화를 위한 예산회계관리시스템 개선 계획 2020. 6. 상수도사업본부 (재무회계과) 지출결의서 전자화를 위한 예산회계관리시스템 개선 계획 수기로 작성하고 있는 지출결의서를 예산회계관리시스템에 기 등록된 추산？계약대장 등의 자료를 연계한 전자화를 추진하여 서식 통일 및 업무효율성을 높이고자 함 Ⅰ 추 진 배 경 ○ 기관 · 부서 · 담당자별 지출결의서를 서로 다른 서식 사용 ○ 지출금액(숫자 및 한글), 예산과목, 적요(계약명) 등 오타 발생으로 신뢰성 저하 ○ 오프라인 방식으로 작성되어, 기 등록된 자료(추산, 계약대장)를 연계하지 못해 반복 입력으로 행정력 낭비 ⇒ 지출결의서 서식의 통일 및 기 등록된 예산회계관리시스템 자료 (추산？계약자료 등)을 활용한 전자화 필요 ※ 현행 지출결의서 서식 - 한글 및 엑셀에서 담당자별 작성 ① (계약) 지출결의서 ② (일반) 지출결의서 Ⅱ 추 진 방 향 ○ 지출결의서(계약, 일반 등 2종) 서식을 일반회계 이호조 및 재무회계규칙 등 관련규정에 맞게 정비 ○ 예산회계시스템에 기 등록된 추산 및 계약대장 자료 등 연계 구축 Ⅲ 추진 계획 ◆ (계약)지출결의서 및 (일반)지출결의서 구분 전산 출력 - (계약)지출결의서 : 계약담당자 사용, 계약대장 및 원인행위 입력 후 출력 ※ 계약(변경)대장 입력 누락 방지효과 - (일반)지출결의서 : 부서담당자 사용, 추산 입력 후 출력 ① (계약)지출결의서 서식 및 활용자료(계약자료 등) 확정 ○ (계약)지출결의서 상단 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ① 증제 호, ⑤ 원인행위부 기재 : 원인행위 번호 및 원인일자 ② 재무회계과장 : 사업소의 경우 행정지원과장, 정수센터 등 내용 변경요망 ③ 분임재무관 : “전결” 입력 가능 요망, ④ 발의 : 추산일자, ⑥ 계약 : 계약일자 ⑦ 검수 : 검수일 (※수기 입력 가능 요망),⑧ ‘대금e바로’ 수기입력 가능 요청 ⑨ 년도 : 해당연도, ⑩ 세출과목 : 추산 및 원인행위 예산과목(관-항-세항-사업명-목-세목) ⑪ ‘사고이월’ 수기입력 가능 요청 ○ (계약)지출결의서 중단(중간부분) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① 지출금액 : 지출결의서 하단의 금회지출금액, ② 지출금액 한글변환 ③ 기성금 지급 : 준공금/기성금/선금/공란 등 선택가능 또는 수기입력 ④ 건명 : 계약명, ⑤주소, ⑥상호, ⑦성명 : 계약대상자 ⑧ 성명 : 계약대상자 상호와 동일 ○ (계약)지출결의서 하단 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① 주관과 : 계약대장 주관과 (계약개요 ？ 감독사항) ② 메모 : 메모 입력기능 ③ 계약금액 : 원인행위액 최종금액 (변경 시 최종금액) ④ 기지출액 : 원인행위 기지출금액 ⑤ 금회지출 : 수기입력 (※수기 입력 가능 요망) ⑥ 누계 : 기지출액③ + 금회지출④ ⑦ 잔액 : 계약금액② - 기지출액③ - 금회지출④ ② (일반)지출결의서 서식 및 활용자료(추산자료 등) 확정 ○ (일반)지출결의서 상단 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① 증제 호, ⑤ 원인행위부 기재, ⑥ 계약, ⑦ 검수 : 공란 ② 재무회계과장 : 사업소의 경우 행정지원과장, 정수센터 등 내용 변경요망 ③ 분임재무관 : “전결” 입력 가능 요망, ④ 발의 : 추산월일, ⑧ 년도 : 해당연도 ⑨ 세출과목 : 추산 및 원인행위 예산과목(관-항-세항-사업명-목-세목) ○ (일반)지출결의서 중단(중간부분) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① 지출금액 : “채권자별 지급내역” 지출결의액 총합 , ② 지출금액 한글변환 ③ 적요 : 추산입력자료, ④ 주소, ⑤ 상호, ⑥ 성명 : 수기입력 ⑦ 성명 : 계약대상자 상호와 동일, ⑧ 거래은행 및 계좌번호 : “채권자별 지급내역”, 다수인 경우 ‘별첨참조’ ○ (일반)지출결의서 하단 ① ② ① 주관과 : 예산부서(주관과) ② <메모> : 입력 필요시 수기입력 (※수기 입력 가능 요망) ※계약, 일반 지출결의서 공통사항 (지급내역 출력 및 지출결의서 중단) ○ 채권자별 입력 : 엑셀 업로드 및 불러오기 기능 요망 - 지출결의액 합계 와 지출결의서 금액과 일치 ○ 지출결의서 중단 : 채주 상호, 거래은행 · 계좌번호 - 채권자가 1명 : 상호 · 거래은행 · 계좌번호 그대로 입력 - 채권자가 2명 이상 : 첫 번째 “채권자 외 ○명”, 거래은행 · 계좌번호 “별첨참조 Ⅳ 향후 계획 ○ 지출결의서 서식 및 활용자료 확정 (재무회계과) : ’20.6월 중 ○ 전산작업 및 전산 출력 테스트 (전산정보과) : ’20.6월~7월 초 ○ 본부 각과 및 사업소 안내 (재무회계과) : ’20.7월 초 ※ 향후 일상경비 및 회계점검 시 지출결의서 활용여부 점검 예정 붙임(참고) : e-호조 및 재무회계규칙 지출결의서 1부. 끝.

20532947

20210928193443

본청

재무회계과-8243

D0000040133523