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문서번호 기획예산과-4984 결재일자 2020.4.21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 손인숙 박재희 이상국 04/21 구아미 협 조 예산팀장 홍경숙 믿고 마시는 아리수! 선결제？선구매 등을 통한 내수 보완 계획 2020. 4. (기획예산과) 순 서 Ⅰ. 추 진 배 경 / 1 Ⅱ. 추 진 방 향 / 1 Ⅲ. 추 진 계 획 / 2 Ⅳ. 행 정 사 항 / 4 선결제？선구매 등을 통한 내수보완 추진계획 코로나19로 인한 내수위축 등으로 민생 여건이 크게 악화됨에 따라 공공부문 ‘최종구매자’로서 신속한 소비와 투자 실행으로 내수보완에 적극 기여 - 공공부문 선결제？선구매 등을 통한 내수 보완방안 통보 (행안부 공기업지원과, ‘20.4.13) Ⅰ 추 진 배 경 ？？ 최근 내수？민생 여건 ○ 코로나 19로 인한 전례 없는 수준의 외출 자제, 방한관광객 급감 등으로 내수경기가 위축되면서 소상공인, 영세자영업자 어려움 가중 ○ 두 달 연속 소비자 심리(CSI)가 급락하며 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 냉각 [’20.1월 104.2 / 2월 96.9 / 3월 78.4 <’09.3월 72.8>] ？？ 신속한 소비？투자 실행 필요성 증대 ○ 내수？민생 여건의 어려움이 상당기간 지속될 우려로 최대한 신속하게 소비？투자 실행을 통한 경기활성화 도모 시급성 증대 Ⅱ 추 진 방 향 코로나19에 따른 내수？민생 어려움 완화 先결제？先구매를 통한 내수수요 조기창출 건설투자 당겨 집행으로 건설분야 활력제고 Ⅲ 추 진 계 획 중점추진과제 (先결제？先구매를 통한 내수수요 조기창출) 1. 외식？서비스 분야 ○ 문화？여가？외식분야에 사용하는 맞춤형 복지 포인트의 상반기 전액집행 ○ 외식수요 조기회복을 지원하기 위해 외식업체에 대한 업무추진비 선지급 ？ 집행목적·장소·금액 등이 예측 가능한 경우에 한해 허용 ？ 지역경제 활력 제고를 위한 자자단체 예산집행 안내 마련(행안부, 4월중) ① 업체 균형선정, ② 집행사항 사전 내부결재, ③ 업체와 간이약정 체결, ④ 증빙서류 보완, ⑤ 연내 미사용금액 환수 등 ○ 항공업계 지원을 위해 국외여비 잔여 항공권 구입물량의 80%를 선지급 ？ 항공사와 운항 노선별 운임 및 항공권 선구매 표준계약서 마련, 항공권 선구매 안내 등(국토부, 4월초) ① 국가？노선 미지정, ② '20년내 사용, ③ '20년말 잔액정산 등 ※ 장거리는 대형항공사, 근거리는 저비용항공사(LCC) 우선 선정 ？ 주거래 여행사가 있는 경우 선지급하고, 항공권을 일정 수준 선구입 할 수 있도록 유도(각 기관, 4월말) ○ 연기되거나 하반기 계획된 행사？회의？지역축제 등 계약을 조기체결하고 최대 80%를 선지급 ○ ‘1 사무실 1 꽃병(1 Table 1 Flower) 캠페인을 확산하고 선구매 활용 ○ 위탁용역비(광고 홍보비, 안전진단？시설관리 등)를 통한 외주사업(공공기관 유지？정비 등)은 조기계약 하고 최대 80% 선지급 ○ 우수 부서, 직원 등에 대한 격려금？포상금을 현금 대신 코로나19 극복 관광상품권으로 선구매하여 조기지급 한국관광협회중앙회 주관·발행, 관광？숙박？렌터카 등에 '20년 말까지 사용 2. 물품？자산 분야 ○ 필요한 비품？소모품 등을 상반기 최대한 선구매 추진 ？ 전동차 예비품 및 각종 물품 조기구매, 수질시험 연구재료비 조기구매 ？ 방역·위생물자·의약품 등과 공공기관 고유사업 관련 안전·시험·검사·유지보수 등 비품？소모품 확보 ○ 소상공인 등 지원을 위해 하반기 구매예정인 직원 근무복 상반기 구매 ○ 수요감소로 어려움을 겪는 자동차업계 지원을 위해 업무용 차량 선구매 ？ 생산업체와 생산규모·일정, 구매단가 등 협의(산업부, 조달청, 4월) ？ 업무용 차량 구매 관리시스템’을 통해 월별 구매실적 관리(산업부) ※ 건설활력 제고를 위한 건설투자 당겨 집행은 신속집행 계획과 연계하여 업무추진 ？？ 실행기간 : 2020.4월 ~ 6월까지, [3개월간] 집행대상사업 선정 소비？투자 확대 실시 집행상황 점검 및 실적관리 프로세스 관리로 집행목표 달성 계획 수립 시(본부) 4월 ~ 6월(본부··사업소) 격주별(본부··사업소) 격주별(본부··사업소) ？？ 실행목표 : 5,816백만원 (74.9%, 5.816백만원/7.766백만원) 실행 목표액 (단위:백만원) 구 분 2020 예산액(A) 旣 집행 (1분기, B) 2분기 상반기 집행계획 (C) 집행율 (C/A) 집행계획 (D=B+C) 집행율 (D/A) 2020년도 7,766 1,676 4,140 53.3 5,816 74.9% - 상반기 소비분야 집행계획: 41억원(2분기 순계 기준, 상반기 누계 58억원) ※ 업무추진비 당겨(하반기 →2분기)집행 계획: 2천4백만원 (음식점 선결제) ？？ 세부계획 ○ 소비 분야 (단위 : 백만원) 구 분 ‘20 예산 (A) 旣 집행 (1분기) (B) 2분기 상반기 집행률 (B+C)/A 집행계획 (C) 집행율 (C/A) 　합 계 7,766 1,676 4,140 54.3% 75.8% 외식업 선결제(업무추진비) 258 62 60 23.3% 47.3% 맞춤형복지 상반기 전액 집행(복지포인트) 4,280 1,387 2,251 52.6% 85.0% 해외 출장 항공권(여행사 포함)선구매 27 - 22 81.5% 81.5% 행사？회의？축제 등 선계약 선금 지급 52 -　 10 19.2% 19.2% 위탁용역비 선지급 92 -　 92 100.0% 100.0% 화훼수요 확대 6 2 4 66.7% 100.0% 재료·피복비·PC 등 비품·물품 조기구매 2,417 75 1,336 55.3% 58.4% 공공문문 차량 조기구매 371 50 320 86.3% 99.7% 격려금·포상금 263 100 45 17.1% 55.1% ※ 업무추진비 선지급 계획 (단위 : 백만원) 구 분 ‘20 예산 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 집행계획 258 258 62 60 69 67 선지급액 24 　 24 　 　 Ⅳ 행 정 사 항 ？？ 집행관리 철저 ○ 소비, 투자 확대 세부 추진계획에 따른 집행 상황관리 - 매월 말일 기준 계획 대비 집행실적 상황관리 - 신속집행 추진 상황점검 시 소비·투자 확대 추진실적을 취합 관리 ※ 신속집행 추진단에서 진행 상황 관리 ○ ’21년도(20년도 실적) 지방공기업 경영평가 時 소비·투자 확대성과 반영(행안부) - 소비·투자 확대 추진실적을 경영평가 인센티브(가점) 적극 검토 중 ？？ 실행실적 보고 ○ 선결제？선구매, 건설투자 집행 실적 점검 : 격주 ○ 지방공기업 소비·투자 확대 추진실적 제출 : 매월말일 ○ 지방공기업 선결제？선구매 등 추진 최종결과 보고 : ‘20. 6. 30. 붙임 추진실적 보고 양식 1부. 끝. 【 붙 임 】 선결재 선구매 계획 및 실적 1. 외식업 (단위:백만원) 연번 부 서 명 항목 상반기 규모 계획 실적 4월 5월 6월 4월 5월 6월 계 1 경영관리부 외식업 2 요금관리부 외식업 3 생산부 외식업 4 급수부 외식업 5 시설관리부 외식업 6 안전총괄과 외식업 7 서울물연구원 외식업 8 중부수도 외식업 9 서부수도 외식업 10 동부수도 외식업 11 북부수도 외식업 12 강서수도 외식업 13 남부수도 외식업 14 강남수도 외식업 15 강동수도 외식업 16 광암아리수정수센터 외식업 17 구의아리수정수센터 외식업 18 뚝도아리수정수센터 외식업 19 영등포아리수정수센터 외식업 20 암사아리수정수센터 외식업 21 강북아리수정수센터 외식업 22 수도자재관리센터 외식업 【 붙 임 】 선결재 선구매 계획 및 실적 2. 선택적복지포인트 (단위:백만원) 연번 부 서 명 항목 상반기 규모 계획 실적 4월 5월 6월 4월 5월 6월 계 1 경영관리부 선택적복지포인트 2 요금관리부 선택적복지포인트 3 생산부 선택적복지포인트 4 급수부 선택적복지포인트 5 시설관리부 선택적복지포인트 6 안전총괄과 선택적복지포인트 7 서울물연구원 선택적복지포인트 8 중부수도 선택적복지포인트 9 서부수도 선택적복지포인트 10 동부수도 선택적복지포인트 11 북부수도 선택적복지포인트 12 강서수도 선택적복지포인트 13 남부수도 선택적복지포인트 14 강남수도 선택적복지포인트 15 강동수도 선택적복지포인트 16 광암아리수정수센터 선택적복지포인트 17 구의아리수정수센터 선택적복지포인트 18 뚝도아리수정수센터 선택적복지포인트 19 영등포아리수정수센터 선택적복지포인트 20 암사아리수정수센터 선택적복지포인트 21 강북아리수정수센터 선택적복지포인트 22 수도자재관리센터 선택적복지포인트 【 붙 임 】 선결재 선구매 계획 및 실적 3. 비품？소모품 (청사 청소용품, 근무복, 물연구원 재료비) (단위:백만원) 연번 부 서 명 항목 상반기 규모 계획 실적 4월 5월 6월 4월 5월 6월 계 1 경영관리부 비품？소모품 2 요금관리부 비품？소모품 3 생산부 비품？소모품 4 급수부 비품？소모품 5 시설관리부 비품？소모품 6 안전총괄과 비품？소모품 7 서울물연구원 비품？소모품 8 중부수도 비품？소모품 9 서부수도 비품？소모품 10 동부수도 비품？소모품 11 북부수도 비품？소모품 12 강서수도 비품？소모품 13 남부수도 비품？소모품 14 강남수도 비품？소모품 15 강동수도 비품？소모품 16 광암아리수정수센터 비품？소모품 17 구의아리수정수센터 비품？소모품 18 뚝도아리수정수센터 비품？소모품 19 영등포아리수정수센터 비품？소모품 20 암사아리수정수센터 비품？소모품 21 강북아리수정수센터 비품？소모품 22 수도자재관리센터 비품？소모품 【 붙 임 】 선결재 선구매 계획 및 실적 4. 기타 (항공권, 행사 축제, 포상금 등 ) (단위:백만원) 연번 부 서 명 항목 상반기 규모 계획 실적 4월 5월 6월 4월 5월 6월 계 1 경영관리부 2 요금관리부 3 생산부 4 급수부 5 시설관리부 6 안전총괄과 7 서울물연구원 8 중부수도 9 서부수도 10 동부수도 11 북부수도 12 강서수도 13 남부수도 14 강남수도 15 강동수도 16 광암아리수정수센터 17 구의아리수정수센터 18 뚝도아리수정수센터 19 영등포아리수정수센터 20 암사아리수정수센터 21 강북아리수정수센터 22 수도자재관리센터

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