코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 (주)예문관 (경유) 제목 2020년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 재정산 승인 및 집행잔액 반납 안내 1. 역사문화재과-7179(2020.04.08.)호, ㈜예문관 2020-23(2020.4.8.)호와 관련입니다. 2. 2020년 1~2월 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 재검토하고 다음과 같이 정산 승인을 하오니, 집행잔액을 납부전용계좌로 반납해주시기 바랍니다. ○ 정산 승인 내역 - 위탁사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액ⓓ 정산잔액 ⓔ=ⓐ-ⓓ 위탁금 지급액ⓐ 예금이자 기존보고액ⓑ 정정보고액ⓒ 인건비 25,434,578 25,105,491 25,105,491 25,105,491 329,087 운영비 12,857,000 12,343,360 12,523,943 12,523,943 333,057 프로그램운영비 40,540,000 35,526,383 35,526,383 35,526,383 5,013,617 홍보비 2,100,000 1,306,900 1,306,900 1,306,900 793,100 일반관리비 2,678,155 699,856 699,856 699,856 1,978,299 이윤 7,298,381 6,484,830 6,484,830 6,484,830 813,551 부가가치세 9,090,886 9,090,819 9,090,819 9,090,819 67 계 99,999,000 90,557,639 90,738,222 90,738,222 9,260,778 예금이자 7,492 - - 7,492 - 수익사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 정산잔액 수입액 예금 이자 지출액 불인정액 정산요청액 정산승인액 정산잔액 대관료 54,340 - - - - 54,340 계 54,340 54,340 이자 121 - - - - 121 ※1. 위탁사업비 정정 내역 - 공공요금 및 시설관리비(전기요금, 소방관리비) 부가가치세 미반영으로 정정 보고 : 기존 보고액에서 180,583원 증액 - 정산보고 이후 발생한 이자금액 추가 보고 : 위탁금 이자 7,492원 / 수익사업비 121원 ※2. 본 사업은 통합회계감사 대상 사업으로 2020년 1~2월 위탁금에 대한 회계감사는 2021년 추진 예정 ○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사) (단위:원) 구 분 세 목 반납액(원) 비고 위탁사업비 집행잔액 기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금 9,260,770 위탁사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 7,490 수익사업비 집행잔액 기타수입 / 기타잡수입(그외수입) 54,340 수익사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 120 계 9,322,720 ※ 반납액 원단위 절사금액(11원)은 서울특별시 원단위 단수계좌 입금 별도 안내 붙임 : 1. 납부전용계좌 4매. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 정윤경 역사문화재정책팀장 김지혜 역사문화재과장 04/08 권순기 협조자 시행 역사문화재과-7192 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층 / 전화 02-2133-2617 /전송 02-768-8873 / jyk823@seoul.go.kr / 부분공개(7)
20141405
20210928222136
본청
역사문화재과-7192
D0000039722092
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1