코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 (주)예문관 (경유) 제목 2020년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 정산 승인 및 집행잔액 반납 안내 1. 역사문화재과-6875(2020.04.03.), ㈜예문관 2020-16(2020.3.11.)호와 관련입니다. 2. 2020년 1~2월 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 검토하고 다음과 같이 정산 승인을 하오니, 집행잔액을 납부전용계좌로 반납해 주시기 바랍니다. ○ 정산 승인 내역 - 위탁사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액ⓓ 정산잔액 ⓔ=ⓐ-ⓓ 위탁금 지급액ⓐ 예금이자 지출액ⓑ 정산요청액ⓒ 인건비 25,434,578 25,105,491 25,105,491 25,105,491 329,087 운영비 12,857,000 12,343,360 12,343,360 12,343,360 513,640 프로그램운영비 40,540,000 35,526,383 35,526,383 35,526,383 5,013,617 홍보비 2,100,000 1,306,900 1,306,900 1,306,900 793,100 일반관리비 2,678,155 699,856 699,856 699,856 1,978,299 이윤 7,298,381 6,484,830 6,484,830 6,484,830 813,551 부가가치세 9,090,886 9,090,819 9,090,819 9,090,819 67 계 99,999,000 90,557,639 90,557,639 90,557,639 9,441,361 예금이자 - ※1. 위탁기간 종료(2018.3~2020.2)로 인해 2020년 1~2월 위탁금 정산 ※2. 본 사업은 통합회계감사 대상 사업으로 2020년 1~2월 위탁금에 대한 회계감사는 2021년 추진 예정 - 수익사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 정산잔액 수입액 예금 이자 지출액 불인정액 정산요청액 정산승인액 정산잔액 대관료 54,340 - - - - 54,340 계 54,340 54,340 이자 - ○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사) (단위:원) 구 분 세 목 반납액(원) 비고 위탁사업비 집행잔액 기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금 9,441,360 위탁사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 0 수익사업비 집행잔액 기타수입 / 기타잡수입(그외수입) 54,340 수익사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 0 계 9,495,700 ※ 원단위 절사금액(1원)은 서울특별시 원단위 단수계좌 입금 : 붙임 : 납부전용계좌 2매. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 정윤경 역사문화재정책팀장 김지혜 역사문화재과장 04/06 권순기 협조자 시행 역사문화재과-6996 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층 / 전화 02-2133-2617 /전송 02-768-8873 / jyk823@seoul.go.kr / 부분공개(7)
20122097
20210928222652
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D0000039702080
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