다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 사회혁신담당관-2664 결재일자 2020.3.2. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 혁신파크팀장 사회혁신담당관 강영훈 이나래 03/02 민수홍 협 조 ’19년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 결과 보고 2020. 3. 사회혁신담당관 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 ■ □ 서울혁신센터 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ ’19년도 서울혁신센터 민간위탁금 등 정산 보고 서울혁신파크 전담 운영기관인『서울혁신센터』의 2019년도 민간위탁금？기타수입금 등 정산하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 추 진 개 요 ？？ 추진 목적 ○ 2019년 회계기간 종료에 따라 서울혁신센터 민간위탁금 및 자체수입금 등에 대한 정산을 실시하여 예산사용의 투명성 제고 ？？ 사업 개요 ○ 사 업 명: 서울특별시 서울혁신센터 운영 ○ 지원근거 -「서울특별시 혁신파크 설치 및 운영에 관한 조례」제12조 및 제13조 - 2019년 서울혁신센터 사업지원계획 (사회혁신담당관-2524호, ’19.03.07.) ○ 사업(정산)기간 : 2019. 1 .1. ~ 2019. 12. 31. ○ 수탁기관: (사)한국마이크로크레디트 신나는조합·혁신플랫폼 협동조합 컨소시엄 ○ ’19년 예산: 총 7,318백만원(민간위탁금) ○ 조직 및 인력: 2실, 7팀, 1사업단, 총 87명(2019년 기준) - 사무 25명, 시설관리 51명, 전략사업PM(비정규직) 11명 ？？ 민간위탁금 교부 내역 (단위: 백만원) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 교부 조정액 합계 합계 인건비 운영비 사업비 시설관리비 Ⅱ 정 산 내 역 ？？ 총 괄 ○ 민간위탁금 - 예산액 7,318백만원 중 실제 서울혁신센터로 교부한 금액은 7,141백만원(교부율 97%)이고, 집행액은 6,970백만원(교부액 대비 집행률 97%), 집행 잔액은 171백만원임 ？ 민간위탁금 집행 잔액(금170,576,983원)은 시 세외수입으로 납부(사회혁신담당관-649, 2020.1.15.) 완료 (단위: 백만원) 예산과목 당초 예산액 (a) 사업 승인 예산액 (b) 교부액 (c) 집행금액 (d) 집행잔액 (c-d) 교부액대비집 행 률 (d/c) 예산액대비집 행 률 (d/b) 총계 민간위탁금 인건비 운영비 시설 관리비 사업비 ○ 기타 수입금(자체수입금, 예금 결산 이자) - 자체 수입금 : 1,321백만원 ？ ’19년 임대료, 관리비 등 수입금 총 1,321백만원 발생하여, 이 중 29백만원을 부가가치세로 납부하고 22백만원은 미래청 외벽공사 소음 대책마련을 위한 임대료 등 환급액으로 사용하였으며 1,270백만원은 시 세외수입으로 납부 완료 - 예금 결산 이자 : 1,056천원 (단위: 천원) 구분 발생수입 시 납부액(세외수입) 부가세 납부 임대료 환급액 자체 수입금 예금 결산 이자 ※ 임대료와 관리비의 부가가치세 신고·납부는 서울시(세제과)에서 수행하며, 자체수입에 대한 부가가치세 신고？납부는 서울혁신센터에서 수행함 ？？ 세부 집행 내역 ① (인건비) 1,223백만원 교부하여 1,211백만원 집행(집행률 99%)하고 집행 잔액은 12백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 시간외근무 감소에 따른 시간외근무수당 잔액 및 연차 사용에 따른 연가보상비 미발생 금액임 (단위: 원) 구분 사업승인 예산액 (a) 교부금 (b) 집행금액 (c) 집행잔액 (b-c) 집행율 (c/b) 계 기본금 수당 퇴직금 및 퇴직적립금 사회보험 부담금 ② (운영비) 355백만원 교부하여 351백만원 집행(집행률 99%)하고 집행 잔액은 4백만원임 (단위: 원) 구분 사업승인 예산액 (a) 교부금액 (b) 집행금액 (c) 집행잔액 (b-c) 집행율 (c/b) 계 일반운영비 여비 업무추진비 자산취득비 ③ (시설관리비) 3,681백만원 교부하여 3,660백만원 집행(집행률 99%)하고 집행잔액은 21백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 전기, 도시가스, 수도 사용량 감소로 인한 공공요금 집행 잔액 및 시설관리직 직원의 시간외근무 감소에 따른 시간외근무수당 잔액, 연차 사용에 따른 연가보상비 미발생 금액임 - ‘일반운영비’에서 ‘시설관리비’ 및 ‘자산취득비’로 항간 예산 전용(106백만원)이 있었으며, 서울혁신센터 운영법인협의회 의결을 거쳐 예산 전용이 적정하게 승인됨 ※ ‘서울특별시 민간위탁사무’ 매뉴얼에 따르면 동일 관내 항간 전용은 이사회 등 수탁기관의 의결기구 승인에 따라 전용이 가능함 (단위: 원) 구분 사업승인 예산액 (a) 교부금액 (b) 예산전용 (c) 집행금액 (d) 집행잔액 (b+c-d) 집행율 (d/b) 계 기본급 수당 퇴직급 및 퇴직적립금 사회보험 부담금 일반운영비 자산취득비 시설관리비 ④ (사업비) 1,882백만원 교부하여 1,748백만원 집행(집행률 92%)하고 집행잔액은 134백만원임 - 주요 집행 잔액 발생 사유는 이노베이션팹랩과 비전화 공방에 퇴직, 휴직자가 발생함에 따른 인건비 지출 감소액임 - 서울이노베이션로드의 원활한 진행을 위해 ‘대표전략프로젝트운영’에서 ‘입주단체 및 커뮤니티지원’으로 예산 전용(15백만원)이 있었으며, 서울혁신센터 운영법인협의회 의결을 거쳐 예산 전용이 적정하게 승인됨 (단위: 원) 구분 사업승인 예산액 (a) 교부금액 (b) 예산전용 (c) 집행금액 (d) 집행잔액 (b+c-d) 집행율 (d/b) 계 입주단체유치 및 커뮤니티지원 공간 활성화 홍보 및 대외협력 글로벌 혁신협력 대표전략프로젝트운영 사회혁신연수시설운영 비전화공방 서울사업단 ⑥ (자체수입) ‘18년 서울혁신센터 임대료, 관리비 등 총 사업수입금은 1,321백만원이며, 이 중 부가가치세와 임대료 등 환급액을 제외한 순수 사업수입은 1,270백만원임 (단위: 원) 구분 수입 세외수입 반납 부가가치세 비고 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 ※ 2019년도 자체수입의 세외수입 반납액은 ’19년 4월부터 ’20년 2월까지 납부한 금액을 기준으로 하므로, 회계연도(2019년)를 기준으로 한 세외수입 반납액과는 차이가 있음 ⑦ (이자 수입) 2019년 민간위탁금 계좌와 자체수입금 계좌에서 총 1,056천원의 이자가 발생하였음 (단위: 원) 구분 금액 시 세외수입 납부 비고 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 Ⅲ 향 후 계 획 ？？ ’20년도 편성된 예산 범위 내 적절한 예산 집행이 되도록 수탁기관 업무수행 점검 철저 및 체계적인 예산 집행으로 미집행금액 최소화 ？？ 분기별 정산을 통해 민간위탁금 교부 및 시 세외수입 처리 철저 붙 임 1. 2019년 서울혁신센터 민간위탁 교부예산 및 집행상세내역 1부. 2. 2019년 서울혁신센터 예산과목원장(민간위탁금) 1부. 3. 2019년 서울혁신센터 예산과목원장(자체수입) 1부. 끝.

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사회혁신담당관-2664

D0000039459911