다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화정책과-2821 결재일자 2020.2.20. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 미래유산팀장 문화정책과장 김혜강 손광언 02/20 김경탁 ’19년도 하반기『윤극영가옥 운영』사업비 정산보고 2020. 2. 문화본부 (문화정책과) ’19년도 하반기『윤극영가옥 운영』사업비 정산보고 서울 미래유산 보존 및 활용사업으로 위탁운영 중인 윤극영가옥의 2019년도 하반기 사업비 정산결과를 보고드림 Ⅰ 추진개요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 윤극영가옥 운영 사무 위·수탁 협약서 제12조(정산 및 반환) ○ 윤극영가옥 2019년도 기본운영계획(문화정책과-2315, ’19.02.20.) ？？ 위탁사업 개요 ○ 시 설 명 : 윤극영가옥 - 위 치 : 강북구 인수봉로84길 5(수유동 566-26호) - 개 관 일 : 2014. 10. 27. - 시설개요 : 단층주택 연와조(연면적 99.8㎡, 지상1층) - 주요시설 : 전시1·2·3실, 다목적실, 수장고, 사무실, 정원 등 ○ 운영방식 : 민간위탁(시설형 위탁) - 위탁사무 : 윤극영가옥 시설관리, 시민홍보 및 프로그램 운영 등 ○ 수탁기관 : ㈔한국반달문화원 (’19.1.1.~’21.12.31. 재계약) ○ 정산방식 : 반기별 정산(2월, 7월), 회계연도 종료 후 집행잔액 등 반납 ○ 교 부 액 : 76,352,000원 (하반기 : 38,176,000원) (단위 : 원) ’20년 민간위탁금 집행내역 ’20년 수입금 지출내역 이자수입 내역 교부금 76,352,000 수 입 금 보조금 통장 15,997 상반기집행액 34,541,560 상반기지출액 예수금 통장 235 하반기집행액 41,808,990 하반기지출액 수입금 통장 1,012 집행잔액 1,450 집행잔액 584,000 이자액 합계 17,244 Ⅱ 정산 세부내역 민간위탁금 ○ 정산내역 (단위 : 원) 구 분 하반기 교부금액 (A) 상반기 집행잔액 (B) 하반기 집행금액 (C) 예수금 통장잔액 (D) 집행잔액 (A+B-C+D) 민간위탁금 38,176,000 3,634,440 41,808,990 0 1,450 ※ 집행잔액은 이자발생액 9,903원 제외(보조금통장 이자 9,731원 / 예수금통장 이자 172원)한 금액임 - 비목별 사용내역 (단위 : 원) 구 분 비 목 내 용 지출금액 민간위탁금 인 건 비 상주인력(1명) 기본급 사회보험료 및 퇴직충당금 사 업 비 프로그램비(동화구연교실, 시낭송교실 등) 운 영 비 임차료, 유인물비, 공공요금, 소모품비 등 위탁대행수수료(총 사업비2.0%) 합 계 41,808,990 수입금 ○ 정산내역 (단위 : 원) 구 분 비 목 수입금액 (A) 활용금액 (B) 집행잔액 (A-B) 운영수입금 사 업 비 584,000 ※ 수입금 잔액은 이자발생액 762원 제외(수입금통장 이자 762원)한 금액임 - 수입금 전환 승인 및 지출내역 (단위 : 원) 비 목 내 용 전환승인일 승인금액 지출금액 사 업 비 여름방학 특강 진행 ’19.07.19. 윤극영가옥 가을전시회 ’19.10.28. 겨울방학 특강 진행 ’19.12.27. 합 계 기타이자수입 ○ 이자 발생액 (단위 : 원) 구 분 1분기 2분기 3분기 4분기 계 민간위탁금 1,856 4,473 4,921 4,982 16,232 운영수입금 52 198 408 354 1,012 합 계 17,244 Ⅲ 검토결과 ？？ 정산결과 검토 ○ 사업비 정산보고서를 검토한 결과, 사업비가 목적과 용도에 맞게 집행 되었으며, 통장사본 등 증빙서류를 첨부하여 적합하게 제출하였음 ○ 예수금 통장을 개설하여 상시근로자 4대보험료 및 원천세 등 별도관리 과정에서 소득세 과오납 금액(30원) 발생하여 환급조치하였음 ○ 수입금이 전환승인 목적과 용도에 맞게 집행되었으나, 1건의 경우 지출금액이 승인금액을 초과(21,000원)한 사례가 있어 현장지도를 통해 시정조치 하였음 ？？ 행정사항 ○ 집행 잔액 및 이자 발생액 환수 : 602,694원 - 위탁금 집행잔액(1,450원), 수입금 집행잔액(584,000원), 이자 발생액(17,244원) - 방침 확정 후 즉시 세외수입 부과 승인요청(세무과) 및 수탁기관 납부고지서 통지 붙임 ’19년도 하반기 정산보고서(표지, 사업비, 수입금) 각 1부. 끝.

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20210929000756

본청

문화정책과-2821

D0000039387168