문서번호 시민소통담당관-854 결재일자 2020.1.14. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 현장소통팀장 시민소통담당관 박근호 이강년 01/14 유재명 2019년도 시민청(시청 및 삼각산) 위탁사업 정산보고 2020.1 시민소통기획관 (시민소통담당관) 2019년도 시민청 운영사무 위탁사업 정산보고 2019년도 시민청(시청 및 삼각산)운영사업의 위탁사업비 및 수입금에 대한 정산내역을 검토하고, 정산액을 세외수입 처리 하고자 함 1 사업개요 구 분 시청 시민청 삼각산 시민청 ①위치/규모 신청사 지하 1,2층/8,150㎡ 솔밭공원역사/540㎡ ② 수탁기관 서울문화재단 ③사업기간 2019.1.1.~ 2019.12.31 ④운영인력 14명 7명 ⑤ 운영내용 공연, 전시, 교육 등 프로그램 운영 및 시민 공간 대관 ⑥ 위탁사업비 (교부금 기준) 2,275,590천원 1,101,685천원 2 정산내역 ？？ 총괄현황 (단위 : 원) 구 분 총반납 계 (A+B+C) 금회반납 계 (A+B+D) 집행잔액 (A) 이자발생액 (B) 운영수입 순 수입금＊ (C) 금회반납액＊ (D) 계 시청 시민청 삼각산시민청 ※ 운영수입 순 수입금은 운영수입금중 대관료수입금의 부가세를 제외한 금액임 ※ 운영수입 금회반납액은 운영수입금 중 기 반납한 금액을 제외한 금액임 ？？ 위탁사업비 지출현황 (단위 : 원) 구 분 교부액(A) 집행액(B) 집행잔액 (C=A-B) 집행률 (B/A) 이자발생액 (D) 계 시청 시민청 삼각산시민청 ※ 이자는 ‘지출통장’에서만 발생 ？？ 운영 수입현황 ？ 시청 시민청 (단위 : 원) 구분 대관료수입＊ (A) 부가세 (B) 기타영업이익(C) 반납액＊ (D=A-B+C) 비 고 소계 대관취소수수료 서울책방 계 1분기 기 반납(19.5.20) 2분기 기 반납(19.8.9) 3분기 기 반납(19.11.12) 4분기 금회 반납액 ※ 대관료 수입금은 제로페이 결제에 따른 ‘제로페이 수수료(5,238원)’, ‘제로페이 부가세매입공제분(903원)’ 포함 ※ 서울책방 4분기 수익금(62,470원)은 3분기(53,620원), 4분기(8,850원) 발생수익금의 합산 금액임 ※ 반납액은 시청시민청의 경우 부가세를 서울문화재단에서 납부하므로 부가세를 제외한 금액임 ？ 삼각산시민청 (단위 : 원) 구분 대관료수입 (A) 부가세 (B) 기타영업이익(C) (대관취소수수료) 반납액 (D=A+C) 순 수입금＊ (E=D-B) 비 고 계 1분기 기 반납(19.4.22) 2분기 기 반납(19.7.19) 3분기 기 반납(19.10.18) 4분기 금회 반납액 ※ 순 수입금은 삼각산시민청의 경우 부가세를 시에서 납부하므로 반납액에서 부가세를 제외한 금액임 3 향후일정 ？ 세외수입 부과승인 요청(→세무과) : 20.1.15(화)한 ？ 세외수입 납부고지서 발송(→서울문화재단) : 20.1.16(목)한 붙임 : 2019년 시민청 운영 정산보고 공문(서울문화재단) 각 1부. 끝.
19570370
20210929013512
본청
시민소통담당관-854
D0000039124344
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